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富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -22.54% | 6.28% |
含息 | - | - | - | -18.59% | 6.28% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.047 | 9.48 | 0.50% |
02/08 | 0.047 | 9.42 | 0.50% |
03/08 | 0.044 | 8.28 | 0.53% |
04/08 | 0.043 | 8.56 | 0.50% |
05/09 | 0.04 | 7.84 | 0.51% |
06/08 | 0.041 | 8.12 | 0.50% |
07/08 | 0.037 | 7.42 | 0.50% |
08/08 | 0.037 | 7.46 | 0.50% |
09/08 | 0.037 | 7.23 | 0.51% |
2022總計 | 0.373 | 7.23 | 5.16% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 7.81 | 0.64% |
2024/07/25 | 7.76 | -0.26% |
2024/07/24 | 7.78 | -1.14% |
2024/07/23 | 7.87 | -0.38% |
2024/07/22 | 7.90 | 0.51% |
2024/07/19 | 7.86 | -0.63% |
2024/07/18 | 7.91 | -0.63% |
2024/07/17 | 7.96 | -1.12% |
2024/07/16 | 8.05 | 0.25% |
2024/07/15 | 8.03 | -0.74% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 | 0.64% | 3.03% | -1.14% | 0.39% |
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