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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.31 0.00 0.00% 1.34% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95%
含息 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.12 4.96 2.42%
2022總計 0.12 4.96 2.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 5.31 0.00%
2024/03/27 5.31 0.00%
2024/03/26 5.31 0.00%
2024/03/25 5.31 0.00%
2024/03/22 5.31 0.00%
2024/03/21 5.31 0.00%
2024/03/20 5.31 -0.19%
2024/03/19 5.32 0.00%
2024/03/18 5.32 0.00%
2024/03/15 5.32 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 1.34% 6.84% 2.91% 1.34%
ICE歐洲高收益指數指數 1.58% 7.48% 11.53% 1.59%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.63% 7.15% 10.92% 0.49%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.05% 9.63% 11.63% -1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 1.11% 6.53% 7.24% 1.06%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 4.07% 6.65% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 1.47% 6.80% 10.80% 1.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 3.82% 4.88% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -2.49% 6.02% 4.14% -2.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.32% 4.61% 6.47% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.40% 6.54% 11.70% 1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.22% 4.06% 6.48% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.77% 7.27% 13.52% 1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.67% 5.04% 9.37% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 1.57% 6.94% 12.14% 1.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.19% 4.11% 6.47% 0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.72% 7.25% 12.79% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.17% 4.03% 5.95% 0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.27% 3.98% 5.65% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.94% 7.80% 14.05% 1.78%
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