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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 4.26% | -2.94% | -2.02% | -12.54% | 2.95% |
含息 | 8.31% | 0.88% | 1.70% | -10.48% | 2.95% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/01 | 0.12 | 4.96 | 2.42% |
2022總計 | 0.12 | 4.96 | 2.42% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 5.31 | 0.00% |
2024/03/27 | 5.31 | 0.00% |
2024/03/26 | 5.31 | 0.00% |
2024/03/25 | 5.31 | 0.00% |
2024/03/22 | 5.31 | 0.00% |
2024/03/21 | 5.31 | 0.00% |
2024/03/20 | 5.31 | -0.19% |
2024/03/19 | 5.32 | 0.00% |
2024/03/18 | 5.32 | 0.00% |
2024/03/15 | 5.32 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 1.34% | 6.84% | 2.91% | 1.34% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 1.58% | 7.48% | 11.53% | 1.59% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.63% | 7.15% | 10.92% | 0.49% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.05% | 9.63% | 11.63% | -1.49% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 1.11% | 6.53% | 7.24% | 1.06% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 0.00% | 4.07% | 6.65% | -0.10% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 1.47% | 6.80% | 10.80% | 1.52% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.19% | 3.82% | 4.88% | 0.19% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -2.49% | 6.02% | 4.14% | -2.22% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 0.32% | 4.61% | 6.47% | 0.32% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.40% | 6.54% | 11.70% | 1.27% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 0.22% | 4.06% | 6.48% | 0.10% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.77% | 7.27% | 13.52% | 1.59% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.67% | 5.04% | 9.37% | 0.49% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.57% | 6.94% | 12.14% | 1.46% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 0.19% | 4.11% | 6.47% | 0.08% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.72% | 7.25% | 12.79% | 1.60% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 0.17% | 4.03% | 5.95% | 0.00% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.27% | 3.98% | 5.65% | 0.14% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.94% | 7.80% | 14.05% | 1.78% |
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