|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -14.43% | -1.27% | -4.88% |
| 含息 | - | - | -11.32% | 2.50% | -1.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.025 | 8.03 | 0.31% |
| 02/08 | 0.025 | 8.02 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.80 | 0.31% |
| 04/11 | 0.025 | 7.98 | 0.31% |
| 05/08 | 0.025 | 7.98 | 0.31% |
| 06/08 | 0.025 | 7.82 | 0.32% |
| 07/10 | 0.025 | 7.69 | 0.33% |
| 08/08 | 0.025 | 7.70 | 0.32% |
| 09/08 | 0.025 | 7.59 | 0.33% |
| 10/09 | 0.025 | 7.32 | 0.34% |
| 11/08 | 0.024 | 7.41 | 0.32% |
| 12/08 | 0.024 | 7.63 | 0.31% |
| 2023總計 | 0.297 | 7.63 | 3.89% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.024 | 7.72 | 0.31% |
| 02/08 | 0.024 | 7.64 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.65 | 0.31% |
| 04/08 | 0.023 | 7.53 | 0.31% |
| 05/08 | 0.026 | 7.49 | 0.35% |
| 06/10 | 0.024 | 7.48 | 0.32% |
| 07/08 | 0.024 | 7.53 | 0.32% |
| 08/08 | 0.025 | 7.68 | 0.33% |
| 09/09 | 0.026 | 7.79 | 0.33% |
| 10/08 | 0.025 | 7.65 | 0.33% |
| 11/08 | 0.026 | 7.5300 | 0.35% |
| 2024總計 | 0.271 | 7.5300 | 3.60% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/10 | 7.56 | 0.40% |
| 2025/10/09 | 7.53 | -0.13% |
| 2025/10/08 | 7.54 | 0.13% |
| 2025/10/07 | 7.53 | 0.13% |
| 2025/10/06 | 7.52 | -0.27% |
| 2025/10/03 | 7.54 | -0.13% |
| 2025/10/02 | 7.55 | 0.27% |
| 2025/10/01 | 7.53 | -0.13% |
| 2025/09/30 | 7.54 | -0.13% |
| 2025/09/29 | 7.55 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 1.75% | 2.44% | -0.66% | 2.02% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 2.72% | 5.18% | 4.76% | 6.59% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.07% | 1.62% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.00% | 3.48% | 2.54% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.35% | 2.81% | 5.10% | 4.64% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.16% | -0.23% | -0.79% | -0.40% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 2.99% | 5.18% | 4.60% | 6.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 2.89% | 5.03% | 4.26% | 6.31% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 1.97% | 2.99% | 0.28% | 2.84% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 3.22% | 5.41% | 3.27% | 4.83% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 3.22% | 3.09% | -1.21% | 0.27% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 2.55% | 4.13% | 1.14% | 3.07% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 2.54% | 1.99% | -3.24% | -1.40% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 3.35% | 5.67% | 3.80% | 5.23% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 2.73% | 4.33% | 4.27% | 6.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 1.69% | 2.27% | 0.33% | 3.09% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 2.50% | 3.80% | 3.11% | 5.21% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 1.81% | 2.38% | 0.56% | 3.20% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 2.87% | 4.57% | 4.76% | 6.50% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|