|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -14.43% | -1.27% | -4.88% |
| 含息 | - | - | -11.32% | 2.50% | -1.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.025 | 8.03 | 0.31% |
| 02/08 | 0.025 | 8.02 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.80 | 0.31% |
| 04/11 | 0.025 | 7.98 | 0.31% |
| 05/08 | 0.025 | 7.98 | 0.31% |
| 06/08 | 0.025 | 7.82 | 0.32% |
| 07/10 | 0.025 | 7.69 | 0.33% |
| 08/08 | 0.025 | 7.70 | 0.32% |
| 09/08 | 0.025 | 7.59 | 0.33% |
| 10/09 | 0.025 | 7.32 | 0.34% |
| 11/08 | 0.024 | 7.41 | 0.32% |
| 12/08 | 0.024 | 7.63 | 0.31% |
| 2023總計 | 0.297 | 7.63 | 3.89% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.024 | 7.72 | 0.31% |
| 02/08 | 0.024 | 7.64 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.65 | 0.31% |
| 04/08 | 0.023 | 7.53 | 0.31% |
| 05/08 | 0.026 | 7.49 | 0.35% |
| 06/10 | 0.024 | 7.48 | 0.32% |
| 07/08 | 0.024 | 7.53 | 0.32% |
| 08/08 | 0.025 | 7.68 | 0.33% |
| 09/09 | 0.026 | 7.79 | 0.33% |
| 10/08 | 0.025 | 7.65 | 0.33% |
| 11/08 | 0.026 | 7.5300 | 0.35% |
| 2024總計 | 0.271 | 7.5300 | 3.60% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/11 | 7.52 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 7.52 | 0.27% |
| 2025/12/09 | 7.50 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 7.50 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 7.51 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 7.52 | -0.27% |
| 2025/12/03 | 7.54 | 0.13% |
| 2025/12/02 | 7.53 | 0.13% |
| 2025/12/01 | 7.52 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 7.57 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.79% | 1.62% | -0.13% | 1.48% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.47% | 4.42% | 5.71% | 7.36% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.73% | 2.75% | 5.25% | 5.35% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.78% | -0.31% | -0.83% | -0.73% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.53% | 4.39% | 5.26% | 6.94% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.45% | 4.24% | 5.01% | 6.72% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.55% | 2.27% | 0.98% | 2.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.65% | 4.93% | 2.83% | 5.17% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.66% | 2.64% | -1.62% | 0.61% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.09% | 3.64% | 0.64% | 3.04% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.08% | 1.51% | -3.71% | -1.43% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.77% | 5.19% | 3.35% | 5.66% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.28% | 3.72% | 4.81% | 6.28% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.67% | 1.70% | 0.90% | 2.63% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.00% | 3.11% | 3.65% | 5.14% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.55% | 1.81% | 1.01% | 2.75% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.39% | 3.94% | 5.31% | 6.72% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|