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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -14.43% | -1.27% | -4.88% |
| 含息 | - | - | -11.32% | 2.50% | -1.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.025 | 8.03 | 0.31% |
| 02/08 | 0.025 | 8.02 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.80 | 0.31% |
| 04/11 | 0.025 | 7.98 | 0.31% |
| 05/08 | 0.025 | 7.98 | 0.31% |
| 06/08 | 0.025 | 7.82 | 0.32% |
| 07/10 | 0.025 | 7.69 | 0.33% |
| 08/08 | 0.025 | 7.70 | 0.32% |
| 09/08 | 0.025 | 7.59 | 0.33% |
| 10/09 | 0.025 | 7.32 | 0.34% |
| 11/08 | 0.024 | 7.41 | 0.32% |
| 12/08 | 0.024 | 7.63 | 0.31% |
| 2023總計 | 0.297 | 7.63 | 3.89% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.024 | 7.72 | 0.31% |
| 02/08 | 0.024 | 7.64 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.65 | 0.31% |
| 04/08 | 0.023 | 7.53 | 0.31% |
| 05/08 | 0.026 | 7.49 | 0.35% |
| 06/10 | 0.024 | 7.48 | 0.32% |
| 07/08 | 0.024 | 7.53 | 0.32% |
| 08/08 | 0.025 | 7.68 | 0.33% |
| 09/09 | 0.026 | 7.79 | 0.33% |
| 10/08 | 0.025 | 7.65 | 0.33% |
| 11/08 | 0.026 | 7.5300 | 0.35% |
| 2024總計 | 0.271 | 7.5300 | 3.60% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 7.47 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 7.48 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 7.49 | 0.40% |
| 2025/06/27 | 7.46 | -0.27% |
| 2025/06/26 | 7.48 | 0.27% |
| 2025/06/25 | 7.46 | 0.13% |
| 2025/06/24 | 7.45 | 0.27% |
| 2025/06/23 | 7.43 | 0.27% |
| 2025/06/20 | 7.41 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 7.41 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.80% | 0.95% | 0.27% | 0.81% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 1.00% | 4.13% | 6.62% | 4.17% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -0.40% | 1.08% | 1.63% | 1.08% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 0.53% | 2.87% | 5.08% | 2.87% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.43% | 3.35% | 6.33% | 3.35% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.09% | -0.14% | 0.63% | -0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.45% | 3.66% | 5.54% | 3.56% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.40% | 3.46% | 5.25% | 3.39% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.70% | 1.42% | 1.13% | 1.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.27% | 1.79% | 3.79% | 1.79% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.93% | -2.63% | -0.72% | -2.63% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.29% | 0.81% | 1.85% | 0.81% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.33% | -3.56% | -2.56% | -3.56% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.40% | 2.04% | 4.32% | 2.04% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.28% | 3.46% | 5.19% | 3.46% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.56% | 1.60% | 1.49% | 1.60% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.00% | 2.87% | 4.05% | 2.87% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.67% | 1.60% | 1.49% | 1.60% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.41% | 3.72% | 5.74% | 3.72% |
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