|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -14.43% | -1.27% | -4.88% | 1.62% |
| 含息 | - | -11.32% | 2.50% | -1.40% | 1.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.024 | 7.72 | 0.31% |
| 02/08 | 0.024 | 7.64 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.65 | 0.31% |
| 04/08 | 0.023 | 7.53 | 0.31% |
| 05/08 | 0.026 | 7.49 | 0.35% |
| 06/10 | 0.024 | 7.48 | 0.32% |
| 07/08 | 0.024 | 7.53 | 0.32% |
| 08/08 | 0.025 | 7.68 | 0.33% |
| 09/09 | 0.026 | 7.79 | 0.33% |
| 10/08 | 0.025 | 7.65 | 0.33% |
| 11/08 | 0.026 | 7.5300 | 0.35% |
| 2024總計 | 0.271 | 7.5300 | 3.60% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/12 | 7.47 | -0.40% |
| 2026/03/11 | 7.50 | -0.53% |
| 2026/03/10 | 7.54 | -0.13% |
| 2026/03/09 | 7.55 | 0.27% |
| 2026/03/06 | 7.53 | 0.00% |
| 2026/03/05 | 7.53 | -0.26% |
| 2026/03/04 | 7.55 | -0.13% |
| 2026/03/03 | 7.56 | -0.13% |
| 2026/03/02 | 7.57 | -0.79% |
| 2026/02/27 | 7.63 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.40% | -1.45% | 0.00% | -0.80% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.87% | 1.20% | 5.72% | 0.31% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.01% | 1.75% | 4.87% | 0.70% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.42% | -1.19% | -1.19% | -0.73% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.97% | 1.15% | 5.32% | 0.44% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.83% | 0.96% | 5.05% | 0.32% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.14% | -0.96% | 1.13% | -0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 1.37% | 2.03% | 4.62% | 1.19% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.83% | -0.18% | 0.11% | -1.01% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.90% | 0.99% | 2.30% | 0.84% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.27% | -1.19% | -1.94% | -1.32% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 1.50% | 2.28% | 5.14% | 1.28% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.50% | 0.78% | 4.30% | 0.39% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.33% | -1.00% | 0.56% | -0.22% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.22% | 0.22% | 3.10% | 0.14% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.45% | -1.00% | 0.56% | -0.33% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.61% | 1.00% | 4.75% | 0.44% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|