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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -14.43% | -1.27% |
| 含息 | - | - | - | -12.10% | -1.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.023 | 9.17 | 0.25% |
| 02/08 | 0.024 | 9.05 | 0.27% |
| 03/08 | 0.024 | 8.98 | 0.27% |
| 04/08 | 0.024 | 8.66 | 0.28% |
| 05/09 | 0.024 | 8.40 | 0.29% |
| 06/08 | 0.024 | 8.47 | 0.28% |
| 07/08 | 0.024 | 8.36 | 0.29% |
| 08/08 | 0.024 | 8.45 | 0.28% |
| 09/08 | 0.023 | 8.24 | 0.28% |
| 2022總計 | 0.214 | 8.24 | 2.60% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/26 | 7.57 | 0.26% |
| 2024/07/25 | 7.55 | 0.13% |
| 2024/07/24 | 7.54 | -0.26% |
| 2024/07/23 | 7.56 | 0.00% |
| 2024/07/22 | 7.56 | 0.00% |
| 2024/07/19 | 7.56 | -0.13% |
| 2024/07/18 | 7.57 | -0.26% |
| 2024/07/17 | 7.59 | 0.13% |
| 2024/07/16 | 7.58 | 0.26% |
| 2024/07/15 | 7.56 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | 2.57% | -1.05% | -2.95% | -2.82% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | 3.89% | 1.80% | 3.68% | 0.41% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 3.59% | 0.13% | -0.79% | -1.32% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 4.47% | 1.65% | 2.27% | 0.27% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 2.37% | 2.22% | 5.08% | 2.36% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 1.08% | -0.32% | -0.57% | -0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 3.99% | 1.62% | 2.10% | 0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 3.87% | 1.44% | 1.79% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | 3.02% | -0.42% | -1.78% | -2.05% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 3.19% | 2.11% | 4.43% | 1.32% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 1.00% | -0.06% | 0.16% | -2.84% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 2.77% | 1.27% | 2.60% | 0.38% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.55% | -0.90% | -1.61% | -3.73% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 3.33% | 2.38% | 4.97% | 1.61% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 3.85% | 1.25% | 2.47% | 0.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | 3.02% | -0.45% | -0.78% | -1.66% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 3.59% | 0.76% | 1.38% | -0.60% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | 3.02% | -0.45% | -0.78% | -1.77% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 3.98% | 1.51% | 2.95% | 0.26% |
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