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富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 11.62% | -2.94% | 12.93% | -11.75% | 1.38% |
含息 | 17.98% | 2.92% | 19.19% | -6.77% | 1.38% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.567 | 120.78 | 0.47% |
02/08 | 0.621 | 119.52 | 0.52% |
03/08 | 0.675 | 116.11 | 0.58% |
04/08 | 0.678 | 118.49 | 0.57% |
05/09 | 0.678 | 113.06 | 0.60% |
06/08 | 0.678 | 114.07 | 0.59% |
07/08 | 0.682 | 106.51 | 0.64% |
08/08 | 0.682 | 109.64 | 0.62% |
09/08 | 0.683 | 106.92 | 0.64% |
2022總計 | 5.944 | 106.92 | 5.56% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/19 | 104.57 | 0.36% |
2024/04/18 | 104.19 | 0.01% |
2024/04/17 | 104.18 | 0.36% |
2024/04/16 | 103.81 | -0.55% |
2024/04/15 | 104.38 | -0.42% |
2024/04/12 | 104.82 | -0.46% |
2024/04/11 | 105.30 | -0.08% |
2024/04/10 | 105.38 | -0.92% |
2024/04/09 | 106.36 | 0.35% |
2024/04/08 | 105.99 | -0.55% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | -0.45% | 5.52% | -2.83% | -2.08% |
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