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富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 9.84% | 3.38% | 3.57% | -14.19% | 11.71% |
含息 | 13.65% | 5.91% | 5.75% | -12.42% | 11.71% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.099 | 24.66 | 0.40% |
04/08 | 0.134 | 24.01 | 0.56% |
07/08 | 0.198 | 21.46 | 0.92% |
2022總計 | 0.431 | 21.46 | 2.01% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 23.85 | 0.89% |
2024/07/25 | 23.64 | -0.21% |
2024/07/24 | 23.69 | -0.88% |
2024/07/23 | 23.90 | -0.25% |
2024/07/22 | 23.96 | 0.50% |
2024/07/19 | 23.84 | -0.54% |
2024/07/18 | 23.97 | -0.95% |
2024/07/17 | 24.20 | -0.04% |
2024/07/16 | 24.21 | 1.13% |
2024/07/15 | 23.94 | -0.42% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 3.34% | 5.34% | 3.02% | 2.05% |
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 5.19% | 6.15% | 13.30% | 6.86% |
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | 4.40% | 4.67% | 10.10% | 5.35% |
安盛最佳收益基金/歐元 | 0.73% | 4.13% | 7.14% | 3.76% |
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | 2.05% | 6.14% | 11.55% | 8.01% |
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | 3.55% | 6.07% | 9.54% | 6.00% |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | 2.84% | 4.63% | 5.67% | 3.79% |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 4.22% | 7.18% | 6.28% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | 2.60% | 1.44% | -1.40% | 0.30% |
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | 2.73% | 5.83% | 8.85% | 6.55% |
晉達環球策略管理基金-C股/美元 | 3.94% | 4.74% | 3.02% | 1.46% |
摩根美國企業成長基金-分派/美元 | 8.11% | 11.11% | 24.10% | 16.03% |
木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | 1.06% | 1.12% | 2.67% | -0.64% |
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | 2.49% | 4.94% | 8.70% | 5.44% |
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 3.08% | 4.13% | 5.06% | 2.75% |
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 3.60% | 4.99% | 6.58% | 3.60% |
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 3.06% | 4.11% | 5.04% | 2.68% |
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 3.39% | 4.53% | 5.66% | 3.08% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | 1.77% | 10.25% | 3.03% | 7.25% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 3.25% | 10.03% | 1.17% | 5.30% |
天利環球資產配置基金-美元配息 | 4.37% | 4.41% | 6.47% | 3.55% |
天利環球資產配置基金/美元 | 4.82% | 5.78% | 9.36% | 4.91% |
天利環球資產配置基金/歐元 | 3.22% | 6.24% | 11.64% | 6.77% |
天利環球資產配置基金-歐元避險 | 4.34% | 4.83% | 7.26% | 3.85% |
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | 3.89% | 3.46% | 4.41% | 2.49% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 1.99% | 1.45% | 3.71% | 0.68% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 2.57% | 2.11% | 5.00% | 1.46% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 2.43% | 3.82% | 5.94% | 3.27% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | 3.10% | 4.53% | 7.39% | 3.86% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | 2.42% | 4.96% | 7.30% | 4.61% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | 3.18% | 5.62% | 8.73% | 5.07% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | 2.34% | 6.26% | 8.53% | 6.19% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | 3.40% | 7.00% | 10.42% | 6.61% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | 2.35% | 7.74% | 10.13% | 7.97% |
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 3.22% | 6.52% | 8.09% | 6.07% |
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 2.84% | 5.84% | 7.44% | 5.27% |
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