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富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.21 -0.10 -1.20% -7.86% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 17.99% -9.75% 23.19% -28.88% 6.71%
含息 20.93% -7.62% 25.71% -27.21% 6.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.055 11.39 0.48%
04/08 0.065 11.23 0.58%
07/08 0.075 9.17 0.82%
2022總計 0.195 9.17 2.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 8.21 -1.20%
2024/05/28 8.31 -0.12%
2024/05/24 8.32 0.24%
2024/05/23 8.30 -1.89%
2024/05/22 8.46 -0.94%
2024/05/21 8.54 -0.23%
2024/05/20 8.56 -0.58%
2024/05/17 8.61 0.23%
2024/05/16 8.59 -0.12%
2024/05/15 8.60 1.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元 -3.30% 0.74% 0.61% -7.86%
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