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富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 17.99% | -9.75% | 23.19% | -28.88% | 6.71% |
含息 | 20.93% | -7.62% | 25.71% | -27.21% | 6.71% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.055 | 11.39 | 0.48% |
04/08 | 0.065 | 11.23 | 0.58% |
07/08 | 0.075 | 9.17 | 0.82% |
2022總計 | 0.195 | 9.17 | 2.13% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 8.72 | 1.51% |
2024/07/25 | 8.59 | -0.81% |
2024/07/24 | 8.66 | -1.48% |
2024/07/23 | 8.79 | -0.34% |
2024/07/22 | 8.82 | 0.80% |
2024/07/19 | 8.75 | -0.23% |
2024/07/18 | 8.77 | -0.79% |
2024/07/17 | 8.84 | 0.45% |
2024/07/16 | 8.80 | 0.80% |
2024/07/15 | 8.73 | 0.23% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元 | 7.26% | 2.47% | 0.00% | -2.13% |
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