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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.02 -0.05 -0.71% -2.50% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11%
含息 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.026 8.25 0.32%
02/08 0.027 8.02 0.34%
03/08 0.026 7.41 0.35%
04/08 0.026 7.47 0.35%
05/09 0.025 6.90 0.36%
06/08 0.026 6.99 0.37%
07/08 0.025 6.12 0.41%
08/08 0.025 6.47 0.39%
09/08 0.024 6.18 0.39%
2022總計 0.23 6.18 3.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 7.02 -0.71%
2024/05/28 7.07 0.28%
2024/05/24 7.05 0.28%
2024/05/23 7.03 -0.14%
2024/05/22 7.04 -0.28%
2024/05/21 7.06 0.00%
2024/05/20 7.06 -0.14%
2024/05/17 7.07 0.00%
2024/05/16 7.07 0.00%
2024/05/15 7.07 0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.57% 0.29% 4.00% -2.50%
ICE歐洲高收益指數指數 1.46% 5.86% 11.07% 2.67%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.88% 5.29% 10.31% 1.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.98% 4.56% 11.90% -0.39%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 1.07% 5.68% 6.37% 2.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% 3.22% 5.69% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.92% 4.88% 9.39% 2.11%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.94% 4.90% 1.71% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.39% 1.98% 3.42% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.21% 2.69% 5.07% 0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.16% 5.85% 10.81% 2.18%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% 3.42% 5.68% 0.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.55% 6.63% 12.53% 2.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.44% 4.32% 8.22% 0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.91% 5.43% 10.68% 2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.47% 2.59% 5.00% 0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.05% 5.73% 11.31% 2.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.49% 2.56% 4.61% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.45% 2.63% 4.39% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.28% 6.22% 12.49% 2.92%
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