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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 2.03% | 5.96% | -8.94% | -19.27% | 8.11% |
含息 | 5.98% | 9.73% | -5.24% | -16.48% | 8.11% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.026 | 8.25 | 0.32% |
02/08 | 0.027 | 8.02 | 0.34% |
03/08 | 0.026 | 7.41 | 0.35% |
04/08 | 0.026 | 7.47 | 0.35% |
05/09 | 0.025 | 6.90 | 0.36% |
06/08 | 0.026 | 6.99 | 0.37% |
07/08 | 0.025 | 6.12 | 0.41% |
08/08 | 0.025 | 6.47 | 0.39% |
09/08 | 0.024 | 6.18 | 0.39% |
2022總計 | 0.23 | 6.18 | 3.72% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/18 | 6.89 | -0.14% |
2024/04/17 | 6.90 | 0.58% |
2024/04/16 | 6.86 | -0.44% |
2024/04/15 | 6.89 | -0.14% |
2024/04/12 | 6.90 | -0.86% |
2024/04/11 | 6.96 | -0.29% |
2024/04/10 | 6.98 | -1.13% |
2024/04/09 | 7.06 | 0.14% |
2024/04/08 | 7.05 | -0.28% |
2024/04/05 | 7.07 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -2.41% | 5.19% | -0.29% | -4.31% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 1.21% | 7.61% | 9.78% | 1.27% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.24% | 7.03% | 8.12% | -0.33% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.73% | 7.64% | 5.37% | -4.03% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.17% | 6.59% | 4.09% | 0.31% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.98% | 4.08% | 3.53% | -1.27% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 1.03% | 6.99% | 8.68% | 1.13% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.95% | 6.87% | 0.95% | 0.95% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.39% | 3.86% | 2.61% | -0.78% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 0.00% | 4.76% | 4.53% | -0.42% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.02% | 6.74% | 9.43% | 0.71% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.14% | 4.26% | 4.32% | -0.45% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.37% | 7.51% | 11.15% | 1.14% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.27% | 5.27% | 7.09% | 0.04% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.96% | 6.53% | 9.94% | 0.98% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.42% | 3.65% | 4.33% | -0.86% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.10% | 6.82% | 10.56% | 1.15% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.47% | 3.67% | 3.87% | -0.98% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.38% | 3.67% | 3.65% | -0.79% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.31% | 7.37% | 11.76% | 1.38% |
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