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富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.19 -0.13 -0.85% -6.47% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
1.07% 0.11% -3.90% -7.12% 1.25%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 15.19 -0.85%
2024/05/28 15.32 0.07%
2024/05/24 15.31 0.13%
2024/05/23 15.29 -0.20%
2024/05/22 15.32 -0.33%
2024/05/21 15.37 -0.13%
2024/05/20 15.39 -0.32%
2024/05/17 15.44 0.06%
2024/05/16 15.43 0.39%
2024/05/15 15.37 0.79%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -2.38% -3.80% -4.41% -6.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 1.19% 5.35% 6.72% 2.16%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 1.54% 6.51% 7.92% 2.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.99% -0.51% 4.98% -3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.16% 3.68% 2.15% 0.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -2.10% -2.65% 0.79% -5.19%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.43% 2.50% -0.25% -0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.25% -3.02% -0.45% -5.43%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 3.27% 2.53% 0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.60% -1.67% 2.65% -4.33%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 2.23% 7.98% 11.07% 3.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 1.86% 6.32% 3.70% 4.69%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 3.29% 9.33% 9.76% 7.21%
首源亞洲優質債券基金/美元 1.18% 4.75% 3.39% 0.08%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.20% 1.90% -1.54% -2.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -3.39% -5.85% -8.30% -8.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -3.71% -6.49% -9.74% -8.63%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.89% 4.86% 6.06% 1.61%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.88% 1.23% -1.22% -1.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.77% -1.68% -4.37% -4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.47% 1.01% 0.99% -1.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.13% -0.40% -1.83% -2.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -2.09% -2.31% -5.70% -4.51%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.96% 2.47% 2.58% 1.38%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.38% 1.20% -1.02% 0.46%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.32% 1.73% 1.15% -0.37%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.48% -0.01% -3.19% -1.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.34% 1.09% -1.87% 0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.68% 1.74% 1.40% 0.93%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.09% 0.32% -0.90% -0.48%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.18% 1.29% 1.27% -0.33%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.39% 0.29% -0.46% -1.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.21% 3.71% 3.53% 2.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.67% 2.82% 4.81% 1.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.28% 2.02% 3.02% 0.53%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 1.43% 5.39% 5.38% 2.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.43% 3.31% 1.25% 0.32%
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