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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.09 -0.01 -0.14% -3.54% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.16% -18.99% -5.51% -12.46% -4.05%
含息 2.09% -13.86% 1.77% -7.22% -4.05%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.048 8.72 0.55%
02/08 0.046 8.70 0.53%
03/08 0.043 8.74 0.49%
04/08 0.053 8.98 0.59%
05/09 0.063 8.67 0.73%
06/08 0.053 8.57 0.62%
07/08 0.058 8.17 0.71%
08/08 0.052 8.27 0.63%
09/08 0.042 8.03 0.52%
2022總計 0.458 8.03 5.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 7.09 -0.14%
2024/05/24 7.10 -0.28%
2024/05/23 7.12 -0.42%
2024/05/22 7.15 -0.14%
2024/05/21 7.16 0.00%
2024/05/20 7.16 0.00%
2024/05/17 7.16 0.00%
2024/05/16 7.16 0.00%
2024/05/15 7.16 0.56%
2024/05/14 7.12 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/歐元 -2.48% 0.00% -2.88% -3.54%
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