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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 4.33% | -2.82% | -2.22% | -14.31% | 4.89% |
含息 | 8.37% | 0.90% | 1.55% | -11.33% | 4.89% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.019 | 5.74 | 0.33% |
02/08 | 0.018 | 5.54 | 0.32% |
03/08 | 0.018 | 5.39 | 0.33% |
04/08 | 0.02 | 5.43 | 0.37% |
05/09 | 0.018 | 5.17 | 0.35% |
06/08 | 0.02 | 5.16 | 0.39% |
07/08 | 0.019 | 4.76 | 0.40% |
08/08 | 0.02 | 5.02 | 0.40% |
09/08 | 0.019 | 4.88 | 0.39% |
2022總計 | 0.171 | 4.88 | 3.50% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/17 | 5.11 | 0.20% |
2024/04/16 | 5.10 | -0.39% |
2024/04/15 | 5.12 | -0.19% |
2024/04/12 | 5.13 | 0.00% |
2024/04/11 | 5.13 | 0.00% |
2024/04/10 | 5.13 | -0.19% |
2024/04/09 | 5.14 | 0.19% |
2024/04/08 | 5.13 | -0.58% |
2024/04/05 | 5.16 | 0.00% |
2024/04/04 | 5.16 | 0.19% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.39% | 3.65% | 2.82% | -0.78% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 1.23% | 7.29% | 9.78% | 1.16% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.18% | 6.60% | 8.07% | -0.49% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -2.43% | 7.43% | 4.40% | -4.23% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.22% | 6.31% | 4.33% | 0.28% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.88% | 3.83% | 3.79% | -1.27% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 1.13% | 6.72% | 8.75% | 1.08% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 1.15% | 6.65% | 0.95% | 0.95% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -2.27% | 4.70% | 0.29% | -4.17% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 0.00% | 4.53% | 4.42% | -0.53% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.69% | 6.47% | 9.32% | 0.61% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.47% | 3.98% | 4.21% | -0.56% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.04% | 7.23% | 11.06% | 1.02% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.06% | 4.99% | 7.00% | -0.07% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.61% | 6.78% | 9.83% | 0.87% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.76% | 3.90% | 3.80% | -0.96% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.75% | 7.09% | 10.46% | 1.04% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.80% | 3.94% | 3.11% | -1.09% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.73% | 3.93% | 2.96% | -0.90% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 0.96% | 7.64% | 11.63% | 1.27% |
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