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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.05 -0.01 -0.12% -2.90% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -11.03% 0.73%
含息 - - - -8.32% 0.73%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.024 9.22 0.26%
02/08 0.03 9.10 0.33%
03/08 0.025 8.95 0.28%
04/08 0.026 8.85 0.29%
05/09 0.027 8.60 0.31%
06/08 0.029 8.59 0.34%
07/08 0.025 8.50 0.29%
08/08 0.03 8.61 0.35%
09/08 0.034 8.45 0.40%
2022總計 0.25 8.45 2.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 8.05 -0.12%
2024/05/24 8.06 0.00%
2024/05/23 8.06 -0.12%
2024/05/22 8.07 0.00%
2024/05/21 8.07 0.00%
2024/05/20 8.07 0.00%
2024/05/17 8.07 -0.12%
2024/05/16 8.08 0.12%
2024/05/15 8.07 0.50%
2024/05/14 8.03 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元 -0.98% 0.12% -2.19% -2.90%
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