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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -11.03% | 0.73% |
| 含息 | - | - | - | -8.32% | 0.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.024 | 9.22 | 0.26% |
| 02/08 | 0.03 | 9.10 | 0.33% |
| 03/08 | 0.025 | 8.95 | 0.28% |
| 04/08 | 0.026 | 8.85 | 0.29% |
| 05/09 | 0.027 | 8.60 | 0.31% |
| 06/08 | 0.029 | 8.59 | 0.34% |
| 07/08 | 0.025 | 8.50 | 0.29% |
| 08/08 | 0.03 | 8.61 | 0.35% |
| 09/08 | 0.034 | 8.45 | 0.40% |
| 2022總計 | 0.25 | 8.45 | 2.96% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/26 | 8.11 | 0.25% |
| 2024/07/25 | 8.09 | -0.12% |
| 2024/07/24 | 8.10 | 0.00% |
| 2024/07/23 | 8.10 | 0.00% |
| 2024/07/22 | 8.10 | 0.00% |
| 2024/07/19 | 8.10 | 0.00% |
| 2024/07/18 | 8.10 | -0.12% |
| 2024/07/17 | 8.11 | 0.12% |
| 2024/07/16 | 8.10 | 0.12% |
| 2024/07/15 | 8.09 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元 | 1.50% | -0.49% | -1.34% | -2.17% |
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