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富蘭克林公用事業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 21.68% | -10.79% | 11.84% | -2.00% | -10.66% |
| 含息 | 26.37% | -2.07% | 17.28% | -0.44% | -10.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.1146 | 21.99 | 0.52% |
| 06/21 | 0.1144 | 20.26 | 0.56% |
| 09/20 | 0.1142 | 23.19 | 0.49% |
| 2022總計 | 0.3432 | 23.19 | 1.48% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林公用事業基金-A股 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/26 | 22.10 | 1.10% |
| 2024/07/25 | 21.86 | -0.50% |
| 2024/07/24 | 21.97 | 1.15% |
| 2024/07/23 | 21.72 | -0.59% |
| 2024/07/22 | 21.85 | 0.88% |
| 2024/07/19 | 21.66 | 0.00% |
| 2024/07/18 | 21.66 | -0.05% |
| 2024/07/17 | 21.67 | 0.56% |
| 2024/07/16 | 21.55 | 0.94% |
| 2024/07/15 | 21.35 | -2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | 9.41% | 18.63% | 3.17% | 14.69% |
| 道瓊公用事業指數 | 9.86% | 14.33% | 2.37% | 10.18% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | 6.09% | 13.51% | 4.39% | 11.39% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | 6.96% | 15.22% | 7.18% | 13.25% |
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