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富蘭克林公用事業基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.30 -0.27 -1.25% 10.53% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66%
含息 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.1146 21.99 0.52%
06/21 0.1144 20.26 0.56%
09/20 0.1142 23.19 0.49%
2022總計 0.3432 23.19 1.48%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A股  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 21.30 -1.25%
2024/05/28 21.57 0.00%
2024/05/24 21.57 0.70%
2024/05/23 21.42 -1.97%
2024/05/22 21.85 -1.31%
2024/05/21 22.14 0.87%
2024/05/20 21.95 -0.32%
2024/05/17 22.02 0.23%
2024/05/16 21.97 -0.09%
2024/05/15 21.99 1.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 12.76% 8.23% 6.13% 10.53%
道瓊公用事業指數 8.33% 5.63% 1.93% 3.33%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 12.48% 10.19% 9.33% 9.67%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 12.99% 11.41% 12.01% 10.58%
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