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富蘭克林公用事業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 21.68% | -10.79% | 11.84% | -2.00% | -10.66% |
| 含息 | 26.37% | -2.07% | 17.28% | -0.44% | -10.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.1146 | 21.99 | 0.52% |
| 06/21 | 0.1144 | 20.26 | 0.56% |
| 09/20 | 0.1142 | 23.19 | 0.49% |
| 2022總計 | 0.3432 | 23.19 | 1.48% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林公用事業基金-A股 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/22 | 20.12 | 0.85% |
| 2024/04/19 | 19.95 | 1.58% |
| 2024/04/18 | 19.64 | 0.51% |
| 2024/04/17 | 19.54 | 1.93% |
| 2024/04/16 | 19.17 | -1.39% |
| 2024/04/15 | 19.44 | -0.82% |
| 2024/04/12 | 19.60 | -0.76% |
| 2024/04/11 | 19.75 | -0.15% |
| 2024/04/10 | 19.78 | -1.79% |
| 2024/04/09 | 20.14 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | 8.82% | 9.35% | -6.89% | 4.41% |
| 道瓊公用事業指數 | 4.05% | 9.44% | -8.87% | 0.19% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | 4.57% | 8.33% | -2.07% | 3.43% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | 5.17% | 9.54% | 0.62% | 4.27% |
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