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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.69 0.00 0.00% -5.18% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.20% -11.67% -11.97% -17.62% -0.86%
含息 -0.12% -6.48% -4.96% -12.76% -0.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.054 9.88 0.55%
02/08 0.052 9.92 0.52%
03/08 0.048 9.47 0.51%
04/08 0.056 9.74 0.57%
05/09 0.066 9.12 0.72%
06/08 0.056 9.16 0.61%
07/08 0.06 8.29 0.72%
08/08 0.05 8.40 0.60%
09/08 0.041 8.02 0.51%
2022總計 0.483 8.02 6.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 7.69 0.00%
2024/05/24 7.69 0.13%
2024/05/23 7.68 -0.52%
2024/05/22 7.72 -0.52%
2024/05/21 7.76 0.00%
2024/05/20 7.76 -0.26%
2024/05/17 7.78 0.00%
2024/05/16 7.78 0.00%
2024/05/15 7.78 1.04%
2024/05/14 7.70 0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/美元 -2.29% -1.16% -1.66% -5.18%
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