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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -8.20% | -11.67% | -11.97% | -17.62% | -0.86% |
含息 | -0.12% | -6.48% | -4.96% | -12.76% | -0.86% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.054 | 9.88 | 0.55% |
02/08 | 0.052 | 9.92 | 0.52% |
03/08 | 0.048 | 9.47 | 0.51% |
04/08 | 0.056 | 9.74 | 0.57% |
05/09 | 0.066 | 9.12 | 0.72% |
06/08 | 0.056 | 9.16 | 0.61% |
07/08 | 0.06 | 8.29 | 0.72% |
08/08 | 0.05 | 8.40 | 0.60% |
09/08 | 0.041 | 8.02 | 0.51% |
2022總計 | 0.483 | 8.02 | 6.02% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/19 | 7.57 | 0.13% |
2024/04/18 | 7.56 | -0.26% |
2024/04/17 | 7.58 | 0.93% |
2024/04/16 | 7.51 | -1.05% |
2024/04/15 | 7.59 | -1.04% |
2024/04/12 | 7.67 | -0.90% |
2024/04/11 | 7.74 | -0.26% |
2024/04/10 | 7.76 | -1.52% |
2024/04/09 | 7.88 | 0.38% |
2024/04/08 | 7.85 | -0.63% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/美元 | -3.44% | 3.27% | -6.43% | -6.66% |
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