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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -10.32% | -14.29% | -15.70% | -23.42% | 3.76% |
| 含息 | -0.77% | -7.27% | -7.41% | -17.79% | 3.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.032 | 5.22 | 0.61% |
| 02/08 | 0.032 | 5.27 | 0.61% |
| 03/08 | 0.031 | 4.87 | 0.64% |
| 04/08 | 0.034 | 5.02 | 0.68% |
| 05/09 | 0.035 | 4.67 | 0.75% |
| 06/08 | 0.035 | 4.69 | 0.75% |
| 07/08 | 0.036 | 4.03 | 0.89% |
| 08/08 | 0.03 | 4.07 | 0.74% |
| 09/08 | 0.028 | 3.98 | 0.70% |
| 2022總計 | 0.293 | 3.98 | 7.36% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 4.13 | 0.00% |
| 2024/04/24 | 4.13 | -0.48% |
| 2024/04/23 | 4.15 | 0.48% |
| 2024/04/22 | 4.13 | 0.49% |
| 2024/04/19 | 4.11 | 0.24% |
| 2024/04/18 | 4.10 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 4.10 | 0.74% |
| 2024/04/16 | 4.07 | -0.73% |
| 2024/04/15 | 4.10 | -0.97% |
| 2024/04/12 | 4.14 | -0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配/美元 | 0.73% | 8.97% | 3.77% | -0.24% |
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