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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.00 -0.01 -0.14% -2.78% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.65% -3.66% -3.35% -17.34% 0.70%
含息 8.03% 0.11% 0.80% -14.17% 0.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.032 8.59 0.37%
02/08 0.031 8.41 0.37%
03/08 0.029 8.08 0.36%
04/08 0.031 7.96 0.39%
05/09 0.03 7.67 0.39%
06/08 0.027 7.65 0.35%
07/08 0.034 7.37 0.46%
08/08 0.031 7.53 0.41%
09/08 0.029 7.36 0.39%
2022總計 0.274 7.36 3.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 7.00 -0.14%
2024/05/24 7.01 0.00%
2024/05/23 7.01 -0.28%
2024/05/22 7.03 -0.14%
2024/05/21 7.04 0.14%
2024/05/20 7.03 0.00%
2024/05/17 7.03 -0.14%
2024/05/16 7.04 0.00%
2024/05/15 7.04 0.43%
2024/05/14 7.01 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 -1.13% -0.28% -1.82% -2.78%
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