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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 2.65% | -3.66% | -3.35% | -17.34% | 0.70% |
含息 | 8.03% | 0.11% | 0.80% | -14.17% | 0.70% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.032 | 8.59 | 0.37% |
02/08 | 0.031 | 8.41 | 0.37% |
03/08 | 0.029 | 8.08 | 0.36% |
04/08 | 0.031 | 7.96 | 0.39% |
05/09 | 0.03 | 7.67 | 0.39% |
06/08 | 0.027 | 7.65 | 0.35% |
07/08 | 0.034 | 7.37 | 0.46% |
08/08 | 0.031 | 7.53 | 0.41% |
09/08 | 0.029 | 7.36 | 0.39% |
2022總計 | 0.274 | 7.36 | 3.72% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/19 | 6.95 | 0.14% |
2024/04/18 | 6.94 | -0.29% |
2024/04/17 | 6.96 | 0.29% |
2024/04/16 | 6.94 | -0.29% |
2024/04/15 | 6.96 | -0.43% |
2024/04/12 | 6.99 | 0.14% |
2024/04/11 | 6.98 | -0.14% |
2024/04/10 | 6.99 | -0.85% |
2024/04/09 | 7.05 | 0.14% |
2024/04/08 | 7.04 | -0.42% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | -2.39% | 2.51% | -4.01% | -3.47% |
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