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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.35 -0.04 -0.38% -3.00% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
4.92% 2.78% -2.70% -10.50% 3.49%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 10.35 -0.38%
2024/05/28 10.39 -0.38%
2024/05/24 10.43 0.10%
2024/05/23 10.42 -0.38%
2024/05/22 10.46 -0.29%
2024/05/21 10.49 0.38%
2024/05/20 10.45 -0.29%
2024/05/17 10.48 -0.29%
2024/05/16 10.51 -0.47%
2024/05/15 10.56 0.76%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.96% 0.39% 0.00% -3.00%
BC巴克萊綜合公債指數指數 -0.37% 1.41% 2.27% -2.13%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -1.62% -1.09% -3.06% -4.21%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.94% 0.45% -0.06% -3.04%
法巴美元短期債券基金-C股 0.55% 1.66% 3.60% 0.52%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.71% -1.02% -2.13% -1.64%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.55% 1.06% 0.14% -2.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -1.96% -1.55% -3.72% -4.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -1.85% -1.33% -4.50% -4.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.02% 4.12% 3.32% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.01% 2.02% -0.74% -2.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.40% 3.26% 1.43% -1.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.40% 1.19% -2.54% -3.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.11% 4.38% 3.85% -0.46%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.42% 1.28% 0.12% -2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -1.25% -0.46% -3.01% -3.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.69% 0.70% -0.99% -2.85%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -1.25% -0.46% -3.01% -3.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.32% 1.48% 0.59% -2.26%
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