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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -4.01% | -16.09% | -2.81% | -4.29% | -5.52% |
含息 | 3.26% | -11.30% | 2.01% | 1.55% | -5.52% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/01 | 0.708 | 12.38 | 5.72% |
2022總計 | 0.708 | 12.38 | 5.72% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 9.79 | 0.10% |
2024/07/25 | 9.78 | -0.10% |
2024/07/24 | 9.79 | 0.00% |
2024/07/23 | 9.79 | 0.41% |
2024/07/22 | 9.75 | 0.00% |
2024/07/19 | 9.75 | -0.31% |
2024/07/18 | 9.78 | -0.61% |
2024/07/17 | 9.84 | 0.00% |
2024/07/16 | 9.84 | 0.20% |
2024/07/15 | 9.82 | -0.41% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元 | -5.04% | -8.68% | -9.52% | -10.59% |
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