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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -7.15% | -19.93% | -4.91% | -13.93% | -3.92% |
含息 | 2.14% | -13.81% | 1.83% | -6.26% | -3.92% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/01 | 0.683 | 8.46 | 8.07% |
2022總計 | 0.683 | 8.46 | 8.07% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/24 | 7.27 | -0.41% |
2024/04/23 | 7.30 | 0.00% |
2024/04/22 | 7.30 | 0.27% |
2024/04/19 | 7.28 | 0.14% |
2024/04/18 | 7.27 | 0.00% |
2024/04/17 | 7.27 | 0.41% |
2024/04/16 | 7.24 | -0.96% |
2024/04/15 | 7.31 | -0.95% |
2024/04/12 | 7.38 | 0.00% |
2024/04/11 | 7.38 | -0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元 | 0.00% | 5.21% | -3.07% | -1.22% |
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