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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.27 -0.03 -0.41% -1.22% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.15% -19.93% -4.91% -13.93% -3.92%
含息 2.14% -13.81% 1.83% -6.26% -3.92%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.683 8.46 8.07%
2022總計 0.683 8.46 8.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 7.27 -0.41%
2024/05/28 7.30 -0.14%
2024/05/24 7.31 -0.27%
2024/05/23 7.33 -0.27%
2024/05/22 7.35 -0.27%
2024/05/21 7.37 0.00%
2024/05/20 7.37 0.00%
2024/05/17 7.37 0.00%
2024/05/16 7.37 0.00%
2024/05/15 7.37 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元 -1.89% 2.68% -2.68% -1.22%
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