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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.0865 台幣 |
-0.10% 06/27 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.4282 美元 |
-0.10% 06/27 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.5036 人民幣 |
-0.09% 06/27 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.7366 澳幣 |
-0.10% 06/27 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.8370 台幣 |
-0.10% 06/27 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5652 美元 |
-0.10% 06/27 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.0853 人民幣 |
-0.09% 06/27 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.1720 澳幣 |
-0.10% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 9.7379 台幣 |
-0.15% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.5941 美元 |
-0.17% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.5082 人民幣 |
-0.16% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 12.3310 南非幣 |
-0.11% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 7.7474 台幣 |
-0.15% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.4449 美元 |
-0.17% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.1475 人民幣 |
-0.16% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.1575 南非幣 |
-0.11% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.4609 台幣 |
-0.15% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8398 美元 |
-0.17% 06/27 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8270 人民幣 |
-0.16% 06/27 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.4493 台幣 |
0.13% 06/27 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.9653 美元 |
0.10% 06/27 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.0727 台幣 |
0.12% 06/27 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.4809 美元 |
0.10% 06/27 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3066 美元 |
0.02% 06/27 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.1013 人民幣 |
0.05% 06/27 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 12.7230 南非幣 |
0.15% 06/27 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.9096 美元 |
0.02% 06/27 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.3005 人民幣 |
0.05% 06/27 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0954 南非幣 |
0.15% 06/27 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.4926 台幣 |
0.06% 06/27 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.5527 美元 |
0.01% 06/27 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.3272 人民幣 |
0.03% 06/27 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.4121 澳幣 |
0.02% 06/27 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.9087 南非幣 |
0.14% 06/27 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.2030 台幣 |
0.06% 06/27 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.1509 美元 |
0.01% 06/27 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.5610 人民幣 |
0.03% 06/27 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.0423 澳幣 |
0.02% 06/27 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.1239 南非幣 |
0.14% 06/27 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.1983 台幣 |
0.05% 06/27 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.7497 美元 |
0.00% 06/27 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.5305 人民幣 |
0.03% 06/27 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.0377 南非幣 |
0.13% 06/27 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.9245 台幣 |
0.05% 06/27 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.4558 美元 |
0.00% 06/27 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.8835 人民幣 |
0.03% 06/27 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.3085 南非幣 |
0.13% 06/27 |
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