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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.5519 台幣 |
0.44% 10/14 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.7380 美元 |
0.16% 10/14 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.7151 人民幣 |
0.14% 10/14 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.0138 澳幣 |
0.33% 10/14 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.8433 台幣 |
0.44% 10/14 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.4848 美元 |
0.16% 10/14 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.9559 人民幣 |
0.14% 10/14 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.0844 澳幣 |
0.33% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.2992 台幣 |
0.77% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.9238 美元 |
0.40% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.7474 人民幣 |
0.39% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 12.7860 南非幣 |
0.65% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.0500 台幣 |
0.77% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.5650 美元 |
0.40% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.1881 人民幣 |
0.39% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.2131 南非幣 |
0.65% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.7467 台幣 |
0.77% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.9411 美元 |
0.40% 10/14 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8618 人民幣 |
0.39% 10/14 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.7876 台幣 |
0.42% 10/14 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 9.1271 美元 |
0.10% 10/14 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.2460 台幣 |
0.42% 10/14 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.5059 美元 |
0.10% 10/14 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.0808 台幣 |
0.18% 10/14 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.6748 美元 |
-0.03% 10/14 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.3768 人民幣 |
-0.02% 10/14 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.5435 澳幣 |
0.14% 10/14 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 10.1078 南非幣 |
0.10% 10/14 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.7005 台幣 |
0.18% 10/14 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.2543 美元 |
-0.03% 10/14 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.5955 人民幣 |
-0.02% 10/14 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.1513 澳幣 |
0.15% 10/14 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.2641 南非幣 |
0.10% 10/14 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.8656 台幣 |
0.30% 10/14 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.8968 美元 |
0.09% 10/14 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.6046 人民幣 |
0.10% 10/14 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.2760 南非幣 |
0.15% 10/14 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.3878 台幣 |
0.30% 10/14 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.4788 美元 |
0.09% 10/14 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.8142 人民幣 |
0.10% 10/14 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.2871 南非幣 |
0.15% 10/14 |
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