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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 9.4150 台幣 |
-0.14% 11/19 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 3.9661 台幣 |
-0.14% 11/19 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.9937 美元 |
0.01% 11/19 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.5942 美元 |
0.01% 11/19 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 7.2665 人民幣 |
-0.02% 11/19 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.5771 人民幣 |
-0.02% 11/19 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.8421 澳幣 |
-0.09% 11/19 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.4395 澳幣 |
-0.09% 11/19 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.3091 台幣 |
0.15% 11/19 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.0341 美元 |
0.25% 11/19 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.2348 人民幣 |
0.23% 11/19 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.4282 澳幣 |
0.22% 11/19 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.3171 台幣 |
0.15% 11/19 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.7697 美元 |
0.25% 11/19 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.3518 人民幣 |
0.23% 11/19 |
||||
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.4024 澳幣 |
0.22% 11/19 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 5.4731 台幣 |
-0.14% 11/19 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 5.3782 美元 |
0.01% 11/19 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 10.0000 人民幣 |
0.00% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.2201 台幣 |
-0.05% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.3464 美元 |
0.11% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.3631 人民幣 |
0.09% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 11.8896 南非幣 |
0.12% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.3788 台幣 |
-0.05% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.4939 美元 |
0.11% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.2827 人民幣 |
0.09% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.2855 南非幣 |
0.12% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 8.0781 台幣 |
-0.05% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.9029 美元 |
0.11% 11/19 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.9665 人民幣 |
0.09% 11/19 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.7246 台幣 |
0.00% 11/19 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.6903 美元 |
0.15% 11/19 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.4925 台幣 |
0.00% 11/19 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.4406 美元 |
0.15% 11/19 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.0614 美元 |
0.03% 11/19 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 9.9603 人民幣 |
0.01% 11/19 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 12.2024 南非幣 |
0.07% 11/19 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.8208 美元 |
0.03% 11/19 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.3560 人民幣 |
0.01% 11/19 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0185 南非幣 |
0.02% 11/19 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.1462 台幣 |
-0.33% 11/19 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.2911 美元 |
0.01% 11/19 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.1475 人民幣 |
-0.01% 11/19 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.2097 澳幣 |
-0.04% 11/19 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.4854 南非幣 |
0.01% 11/19 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 8.0312 台幣 |
-0.33% 11/19 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.2393 美元 |
0.01% 11/19 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.8382 人民幣 |
-0.00% 11/19 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.1715 澳幣 |
-0.04% 11/19 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.3795 南非幣 |
0.01% 11/19 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.8560 台幣 |
-0.32% 11/19 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.4464 美元 |
0.02% 11/19 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.3287 人民幣 |
-0.00% 11/19 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.5958 南非幣 |
0.01% 11/19 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.6728 台幣 |
-0.33% 11/19 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.3614 美元 |
0.02% 11/19 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.9323 人民幣 |
-0.00% 11/19 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.2950 南非幣 |
0.01% 11/19 |
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