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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.7631 台幣 |
0.15% 02/12 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.9262 美元 |
0.19% 02/12 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.7950 人民幣 |
0.17% 02/12 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.0911 澳幣 |
0.18% 02/12 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.7263 台幣 |
0.15% 02/12 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.3425 美元 |
0.19% 02/12 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.7676 人民幣 |
0.17% 02/12 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.9011 澳幣 |
0.18% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.5062 台幣 |
0.26% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 11.0348 美元 |
0.30% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.7486 人民幣 |
0.28% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 12.8879 南非幣 |
0.34% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.0701 台幣 |
0.26% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.5093 美元 |
0.30% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.0466 人民幣 |
0.28% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.0334 南非幣 |
0.34% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.7608 台幣 |
0.26% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8791 美元 |
0.30% 02/12 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.7202 人民幣 |
0.28% 02/12 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 9.0046 台幣 |
0.15% 02/12 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 9.3016 美元 |
0.19% 02/12 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.3158 台幣 |
0.15% 02/12 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.5390 美元 |
0.18% 02/12 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.4097 台幣 |
-0.03% 02/12 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.7893 美元 |
0.02% 02/12 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.3963 人民幣 |
0.01% 02/12 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.5495 澳幣 |
0.02% 02/12 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 10.1654 南非幣 |
0.07% 02/12 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.6920 台幣 |
-0.03% 02/12 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.0347 美元 |
0.02% 02/12 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.2079 人民幣 |
0.01% 02/12 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.8442 澳幣 |
0.02% 02/12 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.7209 南非幣 |
0.07% 02/12 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.2600 台幣 |
-0.04% 02/12 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.9894 美元 |
-0.01% 02/12 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.6210 人民幣 |
-0.02% 02/12 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.3631 南非幣 |
0.03% 02/12 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.5705 台幣 |
-0.07% 02/12 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.4571 美元 |
-0.01% 02/12 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.6880 人民幣 |
-0.03% 02/12 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.1499 南非幣 |
0.02% 02/12 |
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