|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.4226 台幣 |
0.14% 08/28 |
||||
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.5960 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.6151 人民幣 |
0.10% 08/28 |
||||
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.8851 澳幣 |
0.03% 08/28 |
||||
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.8892 台幣 |
0.14% 08/28 |
||||
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5314 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.0232 人民幣 |
0.10% 08/28 |
||||
| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.1332 澳幣 |
0.03% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.1675 台幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.7972 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.6561 人民幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 12.6095 南非幣 |
0.09% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.0167 台幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.5359 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.1891 人民幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.2204 南非幣 |
0.09% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.7173 台幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.9193 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8655 人民幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.7057 台幣 |
0.19% 08/28 |
||||
| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 9.0483 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.2321 台幣 |
0.19% 08/28 |
||||
| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.4952 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.9709 台幣 |
0.03% 08/28 |
||||
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.6171 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.3481 人民幣 |
-0.09% 08/28 |
||||
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.4796 澳幣 |
-0.14% 08/28 |
||||
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 10.0255 南非幣 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.6083 台幣 |
0.02% 08/28 |
||||
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.2052 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.5750 人民幣 |
-0.09% 08/28 |
||||
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.0988 澳幣 |
-0.14% 08/28 |
||||
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.2067 南非幣 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.7454 台幣 |
0.04% 08/28 |
||||
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.8406 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.5808 人民幣 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.1889 南非幣 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.3425 台幣 |
0.04% 08/28 |
||||
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.4850 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.8633 人民幣 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.3183 南非幣 |
-0.03% 08/28 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|