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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.6541 台幣 |
0.34% 04/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.7609 美元 |
0.37% 04/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.5997 人民幣 |
0.31% 04/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.9570 澳幣 |
0.29% 04/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.6256 台幣 |
0.34% 04/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.2118 美元 |
0.37% 04/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.6339 人民幣 |
0.32% 04/01 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.7876 澳幣 |
0.29% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.4237 台幣 |
0.20% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.8812 美元 |
0.24% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.5699 人民幣 |
0.19% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 12.8295 南非幣 |
0.12% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 7.9719 台幣 |
0.20% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.3558 美元 |
0.24% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 7.8777 人民幣 |
0.19% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 7.9365 南非幣 |
0.12% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.6650 台幣 |
0.20% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.7344 美元 |
0.24% 04/01 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.5568 人民幣 |
0.19% 04/01 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.8561 台幣 |
0.55% 04/01 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 9.1012 美元 |
0.60% 04/01 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.1686 台幣 |
0.55% 04/01 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.3496 美元 |
0.60% 04/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.5933 台幣 |
-0.08% 04/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.8227 美元 |
0.02% 04/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.4132 人民幣 |
-0.02% 04/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.6095 澳幣 |
-0.10% 04/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 10.3275 南非幣 |
-0.34% 04/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.8407 台幣 |
-0.08% 04/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.0607 美元 |
0.02% 04/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.2270 人民幣 |
-0.03% 04/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.8942 澳幣 |
-0.10% 04/01 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.8293 南非幣 |
-0.34% 04/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.4486 台幣 |
-0.04% 04/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.0194 美元 |
0.06% 04/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.6258 人民幣 |
-0.01% 04/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.4934 南非幣 |
-0.07% 04/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.7003 台幣 |
-0.04% 04/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.4523 美元 |
0.06% 04/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.6599 人民幣 |
-0.01% 04/01 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.1822 南非幣 |
-0.09% 04/01 |
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