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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 9.6677 台幣 |
-0.01% 03/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.0185 台幣 |
-0.01% 03/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 7.1544 美元 |
-0.00% 03/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.6377 美元 |
-0.00% 03/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 7.4322 人民幣 |
0.00% 03/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.6167 人民幣 |
0.00% 03/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.9915 澳幣 |
-0.02% 03/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.4757 澳幣 |
-0.02% 03/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.3893 台幣 |
-0.18% 03/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.1296 美元 |
-0.17% 03/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.3024 人民幣 |
-0.16% 03/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.5357 澳幣 |
-0.17% 03/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.1457 台幣 |
-0.18% 03/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5909 美元 |
-0.17% 03/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.1627 人民幣 |
-0.16% 03/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.2392 澳幣 |
-0.17% 03/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 5.5453 台幣 |
-0.01% 03/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 5.4289 美元 |
-0.00% 03/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 10.0000 人民幣 |
0.00% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.3435 台幣 |
0.07% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.4350 美元 |
0.08% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.4395 人民幣 |
0.09% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 12.1124 南非幣 |
0.09% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.3389 台幣 |
0.07% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.4245 美元 |
0.08% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.2014 人民幣 |
0.09% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.1953 南非幣 |
0.09% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 8.0345 台幣 |
0.07% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8285 美元 |
0.08% 03/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8829 人民幣 |
0.09% 03/13 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.9118 台幣 |
-0.10% 03/13 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.8533 美元 |
-0.08% 03/13 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.5441 台幣 |
-0.10% 03/13 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.4700 美元 |
-0.08% 03/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.2033 美元 |
0.01% 03/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.0731 人民幣 |
0.02% 03/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 12.5239 南非幣 |
0.02% 03/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.8815 美元 |
0.01% 03/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.3644 人民幣 |
0.02% 03/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0982 南非幣 |
0.02% 03/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.4750 台幣 |
0.06% 03/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.4491 美元 |
0.06% 03/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.3031 人民幣 |
0.08% 03/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.3787 澳幣 |
0.06% 03/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.7808 南非幣 |
0.06% 03/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 8.0386 台幣 |
0.06% 03/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.0603 美元 |
0.06% 03/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.5431 人民幣 |
0.08% 03/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.0151 澳幣 |
0.06% 03/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.0375 南非幣 |
0.07% 03/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.2167 台幣 |
0.05% 03/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.6104 美元 |
0.05% 03/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.4698 人民幣 |
0.06% 03/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.8743 南非幣 |
0.05% 03/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.8881 台幣 |
0.05% 03/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.4006 美元 |
0.05% 03/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.9237 人民幣 |
0.06% 03/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.3358 南非幣 |
0.05% 03/13 |
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