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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.6515 台幣 |
0.20% 12/10 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.8094 美元 |
0.22% 12/10 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.7347 人民幣 |
0.20% 12/10 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.0425 澳幣 |
0.21% 12/10 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.7826 台幣 |
0.19% 12/10 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.4038 美元 |
0.22% 12/10 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.8535 人民幣 |
0.20% 12/10 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.9884 澳幣 |
0.20% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.3865 台幣 |
0.22% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.9492 美元 |
0.24% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.7211 人民幣 |
0.23% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 12.8146 南非幣 |
0.23% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.0478 台幣 |
0.22% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.5139 美元 |
0.24% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.0970 人民幣 |
0.23% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.1093 南非幣 |
0.23% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.7420 台幣 |
0.22% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8886 美元 |
0.24% 12/10 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.7715 人民幣 |
0.23% 12/10 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.8507 台幣 |
-0.02% 12/10 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 9.1527 美元 |
-0.01% 12/10 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.2441 台幣 |
-0.02% 12/10 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.4725 美元 |
-0.01% 12/10 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.2785 台幣 |
0.07% 12/10 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.7366 美元 |
0.10% 12/10 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.3899 人民幣 |
0.08% 12/10 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.5582 澳幣 |
0.07% 12/10 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 10.1632 南非幣 |
0.07% 12/10 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.8710 台幣 |
0.06% 12/10 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.3013 美元 |
0.09% 12/10 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.6091 人民幣 |
0.07% 12/10 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.1595 澳幣 |
0.07% 12/10 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.3040 南非幣 |
0.07% 12/10 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.0921 台幣 |
0.03% 12/10 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.9679 美元 |
0.05% 12/10 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.6305 人民幣 |
0.04% 12/10 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.3566 南非幣 |
0.04% 12/10 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.5290 台幣 |
0.03% 12/10 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.4863 美元 |
0.05% 12/10 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.7712 人民幣 |
0.04% 12/10 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.2451 南非幣 |
0.04% 12/10 |
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