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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.7598 台幣 |
-0.24% 03/05 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.9022 美元 |
-0.23% 03/05 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.7608 人民幣 |
-0.25% 03/05 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.0813 澳幣 |
-0.23% 03/05 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.7249 台幣 |
-0.24% 03/05 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.3318 美元 |
-0.23% 03/05 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.7537 人民幣 |
-0.25% 03/05 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 4.8967 澳幣 |
-0.23% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.5079 台幣 |
-0.25% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 11.0059 美元 |
-0.23% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.7110 人民幣 |
-0.25% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 12.9240 南非幣 |
-0.15% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.0714 台幣 |
-0.25% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.4870 美元 |
-0.24% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.0184 人民幣 |
-0.25% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.0559 南非幣 |
-0.15% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.7620 台幣 |
-0.25% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8585 美元 |
-0.23% 03/05 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.6932 人民幣 |
-0.25% 03/05 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.9704 台幣 |
-0.30% 03/05 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 9.2450 美元 |
-0.29% 03/05 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.2881 台幣 |
-0.30% 03/05 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.4931 美元 |
-0.29% 03/05 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.4926 台幣 |
-0.03% 03/05 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.8043 美元 |
0.01% 03/05 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.4062 人民幣 |
-0.01% 03/05 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.5767 澳幣 |
0.00% 03/05 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 10.2560 南非幣 |
0.13% 03/05 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.7597 台幣 |
-0.03% 03/05 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.0465 美元 |
0.00% 03/05 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.2152 人民幣 |
-0.01% 03/05 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.8660 澳幣 |
0.00% 03/05 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.7809 南非幣 |
0.13% 03/05 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.3598 台幣 |
-0.02% 03/05 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.0107 美元 |
0.02% 03/05 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.6361 人民幣 |
0.00% 03/05 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 10.4405 南非幣 |
0.10% 03/05 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.6510 台幣 |
-0.02% 03/05 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.4750 美元 |
0.02% 03/05 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.7015 人民幣 |
0.00% 03/05 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.2033 南非幣 |
0.10% 03/05 |
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