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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -12.15% | 7.76% | 13.49% | 2.06% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/07 | 10.6328 | 0.35% |
| 2026/07/06 | 10.5956 | 0.36% |
| 2026/07/03 | 10.5573 | 0.05% |
| 2026/07/02 | 10.5518 | 0.15% |
| 2026/07/01 | 10.5365 | 0.11% |
| 2026/06/30 | 10.5249 | -0.02% |
| 2026/06/29 | 10.5265 | -0.03% |
| 2026/06/26 | 10.5295 | 0.10% |
| 2026/06/25 | 10.5192 | 0.29% |
| 2026/06/24 | 10.4890 | 0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣 | 1.64% | 3.70% | 15.97% | 4.11% |
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