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瑞銀優質精選收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.2766 -0.0089 -0.11% -3.27% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.24% 1.04%
含息 - - - -7.93% 9.67%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0609 9.9009 0.62%
02/11 0.0609 9.5962 0.63%
03/07 0.0609 9.5717 0.64%
04/11 0.0609 9.2000 0.66%
05/09 0.0609 8.9405 0.68%
06/08 0.0609 8.9247 0.68%
07/08 0.0609 8.7653 0.69%
08/05 0.0609 8.8692 0.69%
09/08 0.0609 8.7068 0.70%
10/07 0.0609 8.4692 0.72%
11/07 0.0609 8.3600 0.73%
12/07 0.0609 8.5874 0.71%
2022總計 0.7308 8.5874 8.51%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0609 8.5868 0.71%
02/07 0.0609 8.6482 0.70%
03/07 0.0609 8.4664 0.72%
04/12 0.0609 8.5252 0.71%
05/08 0.0609 8.4985 0.72%
06/07 0.0609 8.4439 0.72%
07/10 0.0609 8.3977 0.73%
08/07 0.0609 8.4464 0.72%
09/08 0.0609 8.3830 0.73%
10/06 0.0609 8.2058 0.74%
11/07 0.0609 8.1891 0.74%
12/07 0.0609 8.4534 0.72%
2023總計 0.7308 8.4534 8.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.4917 0.72%
02/07 0.0609 8.5117 0.72%
03/07 0.0609 8.4698 0.72%
04/09 0.0609 8.3704 0.73%
05/08 0.0609 8.3342 0.73%
06/07 0.0609 8.3796 0.73%
07/08 0.0609 8.3599 0.73%
08/07 0.0609 8.4390 0.72%
09/09 0.0609 8.5174 0.72%
10/09 0.0609 8.4386 0.72%
11/07 0.0609 8.3029 0.73%
2024總計 0.6699 8.3029 8.07%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.2766 -0.11%
2024/11/19 8.2855 0.12%
2024/11/18 8.2756 0.16%
2024/11/15 8.2622 -0.04%
2024/11/14 8.2651 0.01%
2024/11/13 8.2639 -0.14%
2024/11/12 8.2752 -0.29%
2024/11/08 8.2996 0.17%
2024/11/07 8.2852 -0.21%
2024/11/06 8.3029 -0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣 -2.05% -0.16% 0.22% -3.27%
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