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瑞銀優質精選收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1002 -0.0724 -0.89% -1.81% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.24% 1.04% -3.59%
含息 - - -7.93% 9.67% 4.96%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0609 8.5868 0.71%
02/07 0.0609 8.6482 0.70%
03/07 0.0609 8.4664 0.72%
04/12 0.0609 8.5252 0.71%
05/08 0.0609 8.4985 0.72%
06/07 0.0609 8.4439 0.72%
07/10 0.0609 8.3977 0.73%
08/07 0.0609 8.4464 0.72%
09/08 0.0609 8.3830 0.73%
10/06 0.0609 8.2058 0.74%
11/07 0.0609 8.1891 0.74%
12/07 0.0609 8.4534 0.72%
2023總計 0.7308 8.4534 8.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.4917 0.72%
02/07 0.0609 8.5117 0.72%
03/07 0.0609 8.4698 0.72%
04/09 0.0609 8.3704 0.73%
05/08 0.0609 8.3342 0.73%
06/07 0.0609 8.3796 0.73%
07/08 0.0609 8.3599 0.73%
08/07 0.0609 8.4390 0.72%
09/09 0.0609 8.5174 0.72%
10/09 0.0609 8.4386 0.72%
11/07 0.0609 8.3029 0.73%
12/06 0.0609 8.3901 0.73%
2024總計 0.7308 8.3901 8.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.2055 0.74%
02/07 0.0609 8.2775 0.74%
03/07 0.0609 8.2786 0.74%
04/09 0.0609 8.1808 0.74%
05/08 0.0609 8.1784 0.74%
06/06 0.0609 8.1545 0.75%
07/08 0.0609 8.1532 0.75%
08/07 0.0609 8.2310 0.74%
09/08 0.0609 8.2789 0.74%
10/08 0.0609 8.2386 0.74%
11/07 0.0609 8.2112 0.74%
2025總計 0.6699 8.2112 8.16%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.1002 -0.89%
2025/12/04 8.1726 -0.19%
2025/12/03 8.1879 0.12%
2025/12/02 8.1781 0.14%
2025/12/01 8.1664 -0.35%
2025/11/28 8.1951 -0.02%
2025/11/26 8.1968 0.07%
2025/11/25 8.1912 0.17%
2025/11/24 8.1774 0.18%
2025/11/21 8.1631 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣 -2.16% -0.67% -3.46% -1.81%
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