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瑞銀優質精選收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1744 -0.0642 -0.78% -0.91% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.24% 1.04% -3.59%
含息 - - -7.93% 9.67% 4.96%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0609 8.5868 0.71%
02/07 0.0609 8.6482 0.70%
03/07 0.0609 8.4664 0.72%
04/12 0.0609 8.5252 0.71%
05/08 0.0609 8.4985 0.72%
06/07 0.0609 8.4439 0.72%
07/10 0.0609 8.3977 0.73%
08/07 0.0609 8.4464 0.72%
09/08 0.0609 8.3830 0.73%
10/06 0.0609 8.2058 0.74%
11/07 0.0609 8.1891 0.74%
12/07 0.0609 8.4534 0.72%
2023總計 0.7308 8.4534 8.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.4917 0.72%
02/07 0.0609 8.5117 0.72%
03/07 0.0609 8.4698 0.72%
04/09 0.0609 8.3704 0.73%
05/08 0.0609 8.3342 0.73%
06/07 0.0609 8.3796 0.73%
07/08 0.0609 8.3599 0.73%
08/07 0.0609 8.4390 0.72%
09/09 0.0609 8.5174 0.72%
10/09 0.0609 8.4386 0.72%
11/07 0.0609 8.3029 0.73%
12/06 0.0609 8.3901 0.73%
2024總計 0.7308 8.3901 8.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.2055 0.74%
02/07 0.0609 8.2775 0.74%
03/07 0.0609 8.2786 0.74%
04/09 0.0609 8.1808 0.74%
05/08 0.0609 8.1784 0.74%
06/06 0.0609 8.1545 0.75%
07/08 0.0609 8.1532 0.75%
08/07 0.0609 8.2310 0.74%
09/08 0.0609 8.2789 0.74%
2025總計 0.5481 8.2789 6.62%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.1744 -0.78%
2025/10/07 8.2386 -0.04%
2025/10/03 8.2420 -0.05%
2025/10/02 8.2465 0.11%
2025/10/01 8.2372 0.18%
2025/09/30 8.2228 0.09%
2025/09/26 8.2154 0.11%
2025/09/25 8.2063 -0.18%
2025/09/24 8.2211 -0.18%
2025/09/23 8.2357 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣 1.15% -0.08% -3.13% -0.91%
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