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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -23.55% | -0.80% |
| 含息 | - | - | - | -19.25% | 4.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0333 | 9.2358 | 0.36% |
| 02/11 | 0.0333 | 8.9890 | 0.37% |
| 03/07 | 0.0333 | 7.8636 | 0.42% |
| 04/11 | 0.0333 | 7.7349 | 0.43% |
| 05/09 | 0.0333 | 7.5000 | 0.44% |
| 06/08 | 0.0333 | 7.4813 | 0.45% |
| 07/07 | 0.0333 | 7.1785 | 0.46% |
| 08/05 | 0.0333 | 7.2288 | 0.46% |
| 09/07 | 0.0333 | 7.1702 | 0.46% |
| 10/07 | 0.0333 | 6.9042 | 0.48% |
| 11/07 | 0.0333 | 6.7863 | 0.49% |
| 12/07 | 0.0333 | 7.1158 | 0.47% |
| 2022總計 | 0.3996 | 7.1158 | 5.62% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0333 | 7.1929 | 0.46% |
| 02/06 | 0.0333 | 7.2636 | 0.46% |
| 03/07 | 0.0333 | 7.0987 | 0.47% |
| 04/12 | 0.0333 | 7.0916 | 0.47% |
| 05/08 | 0.0333 | 7.0535 | 0.47% |
| 06/07 | 0.0333 | 7.0423 | 0.47% |
| 07/07 | 0.0333 | 7.0166 | 0.47% |
| 08/07 | 0.0333 | 7.0283 | 0.47% |
| 09/07 | 0.0333 | 6.9593 | 0.48% |
| 10/06 | 0.0333 | 6.8848 | 0.48% |
| 11/07 | 0.0333 | 6.9326 | 0.48% |
| 12/07 | 0.0333 | 7.0034 | 0.48% |
| 2023總計 | 0.3996 | 7.0034 | 5.71% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0333 | 7.0330 | 0.47% |
| 02/07 | 0.0333 | 7.0400 | 0.47% |
| 03/07 | 0.0333 | 7.0345 | 0.47% |
| 04/09 | 0.0333 | 6.9927 | 0.48% |
| 2024總計 | 0.1332 | 6.9927 | 1.90% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 6.9493 | 0.11% |
| 2024/04/26 | 6.9417 | 0.13% |
| 2024/04/25 | 6.9325 | -0.11% |
| 2024/04/24 | 6.9404 | 0.06% |
| 2024/04/23 | 6.9361 | 0.16% |
| 2024/04/22 | 6.9249 | 0.09% |
| 2024/04/19 | 6.9188 | -0.03% |
| 2024/04/18 | 6.9207 | -0.01% |
| 2024/04/17 | 6.9214 | 0.11% |
| 2024/04/16 | 6.9136 | -0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/人民幣 | -1.23% | 1.08% | -1.64% | -1.52% |
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