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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8459 0.0023 0.03% -1.12% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -23.55% -0.80% -1.89%
含息 - - -19.25% 4.81% 3.77%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0333 7.1929 0.46%
02/06 0.0333 7.2636 0.46%
03/07 0.0333 7.0987 0.47%
04/12 0.0333 7.0916 0.47%
05/08 0.0333 7.0535 0.47%
06/07 0.0333 7.0423 0.47%
07/07 0.0333 7.0166 0.47%
08/07 0.0333 7.0283 0.47%
09/07 0.0333 6.9593 0.48%
10/06 0.0333 6.8848 0.48%
11/07 0.0333 6.9326 0.48%
12/07 0.0333 7.0034 0.48%
2023總計 0.3996 7.0034 5.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0333 7.0330 0.47%
02/07 0.0333 7.0400 0.47%
03/07 0.0333 7.0345 0.47%
04/09 0.0333 6.9927 0.48%
05/08 0.0333 6.9788 0.48%
06/07 0.0333 6.9953 0.48%
07/05 0.0333 6.9802 0.48%
08/07 0.0333 7.0197 0.47%
09/06 0.0333 7.0382 0.47%
10/09 0.0333 7.0164 0.47%
11/07 0.0333 6.9739 0.48%
12/06 0.0333 6.9745 0.48%
2024總計 0.3996 6.9745 5.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0333 6.9367 0.48%
02/07 0.0333 6.9474 0.48%
03/07 0.0333 6.9494 0.48%
04/09 0.0333 6.9258 0.48%
05/08 0.0333 6.9248 0.48%
06/06 0.0333 6.9008 0.48%
07/07 0.0333 6.8855 0.48%
08/07 0.0333 6.8827 0.48%
09/05 0.0333 6.8714 0.48%
2025總計 0.2997 6.8714 4.36%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 6.8459 0.03%
2025/09/10 6.8436 0.03%
2025/09/09 6.8418 -0.01%
2025/09/08 6.8422 0.02%
2025/09/05 6.8406 -0.45%
2025/09/04 6.8714 0.02%
2025/09/03 6.8697 0.01%
2025/09/02 6.8691 0.05%
2025/09/01 6.8656 -0.00%
2025/08/29 6.8658 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/人民幣 -0.43% -1.06% -2.37% -1.12%
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