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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9350 0.0027 0.04% -1.72% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -23.55% -0.80%
含息 - - - -19.25% 4.81%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0333 9.2358 0.36%
02/11 0.0333 8.9890 0.37%
03/07 0.0333 7.8636 0.42%
04/11 0.0333 7.7349 0.43%
05/09 0.0333 7.5000 0.44%
06/08 0.0333 7.4813 0.45%
07/07 0.0333 7.1785 0.46%
08/05 0.0333 7.2288 0.46%
09/07 0.0333 7.1702 0.46%
10/07 0.0333 6.9042 0.48%
11/07 0.0333 6.7863 0.49%
12/07 0.0333 7.1158 0.47%
2022總計 0.3996 7.1158 5.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0333 7.1929 0.46%
02/06 0.0333 7.2636 0.46%
03/07 0.0333 7.0987 0.47%
04/12 0.0333 7.0916 0.47%
05/08 0.0333 7.0535 0.47%
06/07 0.0333 7.0423 0.47%
07/07 0.0333 7.0166 0.47%
08/07 0.0333 7.0283 0.47%
09/07 0.0333 6.9593 0.48%
10/06 0.0333 6.8848 0.48%
11/07 0.0333 6.9326 0.48%
12/07 0.0333 7.0034 0.48%
2023總計 0.3996 7.0034 5.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0333 7.0330 0.47%
02/07 0.0333 7.0400 0.47%
03/07 0.0333 7.0345 0.47%
04/09 0.0333 6.9927 0.48%
05/08 0.0333 6.9788 0.48%
06/07 0.0333 6.9953 0.48%
07/05 0.0333 6.9802 0.48%
08/07 0.0333 7.0197 0.47%
09/06 0.0333 7.0382 0.47%
10/09 0.0333 7.0164 0.47%
11/07 0.0333 6.9739 0.48%
2024總計 0.3663 6.9739 5.25%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.9350 0.04%
2024/11/19 6.9323 -0.00%
2024/11/18 6.9326 -0.07%
2024/11/15 6.9377 -0.02%
2024/11/14 6.9390 -0.10%
2024/11/13 6.9460 0.01%
2024/11/12 6.9452 -0.08%
2024/11/11 6.9506 -0.02%
2024/11/08 6.9518 0.01%
2024/11/07 6.9508 -0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/人民幣 -1.24% -0.66% 0.02% -1.72%
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