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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.86% | -7.17% |
| 含息 | - | - | - | -11.37% | -1.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.405 | 8.6414 | 4.69% |
| 2022總計 | 0.405 | 8.6414 | 4.69% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.405 | 7.7602 | 5.22% |
| 2023總計 | 0.405 | 7.7602 | 5.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 2024總計 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 6.8391 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 6.8382 | -0.00% |
| 2024/11/18 | 6.8385 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 6.8423 | 0.05% |
| 2024/11/14 | 6.8390 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 6.8439 | 0.04% |
| 2024/11/12 | 6.8414 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 6.8533 | 0.06% |
| 2024/11/08 | 6.8489 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 6.8493 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 | -0.02% | 1.90% | -1.49% | -2.84% |
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