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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.86% | -7.17% |
| 含息 | - | - | - | -11.37% | -1.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.405 | 8.6414 | 4.69% |
| 2022總計 | 0.405 | 8.6414 | 4.69% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.405 | 7.7602 | 5.22% |
| 2023總計 | 0.405 | 7.7602 | 5.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 2024總計 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 6.6565 | -0.04% |
| 2024/04/29 | 6.6594 | 0.10% |
| 2024/04/26 | 6.6527 | 0.06% |
| 2024/04/25 | 6.6486 | -0.09% |
| 2024/04/24 | 6.6548 | 0.02% |
| 2024/04/23 | 6.6537 | 0.14% |
| 2024/04/22 | 6.6445 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 6.6426 | -0.03% |
| 2024/04/18 | 6.6449 | -0.06% |
| 2024/04/17 | 6.6492 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 | -0.36% | -3.44% | -7.61% | -5.44% |
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