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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.86% | -7.17% | -2.42% | -3.78% |
| 含息 | - | -11.37% | -1.83% | 3.33% | 2.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 2024總計 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.405 | 6.8771 | 5.89% |
| 2025總計 | 0.405 | 6.8771 | 5.89% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.405 | 6.6092 | 6.13% |
| 2026總計 | 0.405 | 6.6092 | 6.13% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 6.2270 | -0.03% |
| 2026/03/31 | 6.2287 | 0.01% |
| 2026/03/30 | 6.2283 | 0.01% |
| 2026/03/27 | 6.2278 | 0.02% |
| 2026/03/26 | 6.2266 | 0.01% |
| 2026/03/25 | 6.2261 | 0.03% |
| 2026/03/24 | 6.2243 | -0.03% |
| 2026/03/23 | 6.2263 | 0.05% |
| 2026/03/20 | 6.2234 | 0.09% |
| 2026/03/19 | 6.2178 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 | -5.78% | -5.47% | -4.85% | -5.78% |
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