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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.86% | -7.17% | -2.42% | -3.78% |
| 含息 | - | -11.37% | -1.83% | 3.33% | 2.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 2024總計 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.405 | 6.8771 | 5.89% |
| 2025總計 | 0.405 | 6.8771 | 5.89% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.405 | 6.6092 | 6.13% |
| 2026總計 | 0.405 | 6.6092 | 6.13% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 6.2302 | 0.01% |
| 2026/05/20 | 6.2296 | 0.01% |
| 2026/05/19 | 6.2291 | 0.01% |
| 2026/05/18 | 6.2287 | -0.01% |
| 2026/05/15 | 6.2294 | 0.02% |
| 2026/05/14 | 6.2282 | 0.01% |
| 2026/05/13 | 6.2276 | 0.00% |
| 2026/05/12 | 6.2273 | -0.00% |
| 2026/05/11 | 6.2274 | -0.02% |
| 2026/05/08 | 6.2286 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 | 0.32% | -5.70% | -4.83% | -5.73% |
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