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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.86% | -7.17% | -2.42% | -3.78% |
| 含息 | - | -11.37% | -1.83% | 3.33% | 2.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 2024總計 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.405 | 6.8771 | 5.89% |
| 2025總計 | 0.405 | 6.8771 | 5.89% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.405 | 6.6092 | 6.13% |
| 2026總計 | 0.405 | 6.6092 | 6.13% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/07 | 6.2483 | -0.00% |
| 2026/07/06 | 6.2485 | 0.01% |
| 2026/07/02 | 6.2476 | 0.03% |
| 2026/06/30 | 6.2457 | -0.01% |
| 2026/06/29 | 6.2465 | -0.01% |
| 2026/06/26 | 6.2472 | 0.01% |
| 2026/06/25 | 6.2463 | -0.01% |
| 2026/06/24 | 6.2471 | 0.06% |
| 2026/06/23 | 6.2434 | 0.02% |
| 2026/06/22 | 6.2420 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 | 0.33% | -5.49% | -4.66% | -5.46% |
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