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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.86% | -7.17% | -2.42% |
| 含息 | - | - | -11.37% | -1.83% | 3.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.405 | 7.7602 | 5.22% |
| 2023總計 | 0.405 | 7.7602 | 5.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 2024總計 | 0.405 | 7.0904 | 5.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.405 | 6.8771 | 5.89% |
| 2025總計 | 0.405 | 6.8771 | 5.89% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 6.5776 | 0.01% |
| 2025/08/06 | 6.5772 | 0.03% |
| 2025/08/05 | 6.5751 | 0.02% |
| 2025/08/04 | 6.5736 | -0.05% |
| 2025/08/01 | 6.5772 | 0.11% |
| 2025/07/31 | 6.5697 | 0.01% |
| 2025/07/30 | 6.5692 | 0.01% |
| 2025/07/29 | 6.5687 | 0.03% |
| 2025/07/28 | 6.5667 | 0.04% |
| 2025/07/25 | 6.5641 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 | 0.44% | 1.34% | -3.85% | -4.24% |
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