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瑞銀優質精選收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4829 -0.0110 -0.13% -2.18% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.45% 1.38%
含息 - - - -11.25% 6.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0354 10.0240 0.35%
02/11 0.0354 9.7030 0.36%
03/07 0.0354 9.6717 0.37%
04/11 0.0354 9.2972 0.38%
05/09 0.0354 9.0040 0.39%
06/08 0.0354 9.0226 0.39%
07/08 0.0354 8.7984 0.40%
08/05 0.0354 8.9119 0.40%
09/08 0.0354 8.7244 0.41%
10/07 0.0354 8.4954 0.42%
11/07 0.0354 8.3902 0.42%
12/07 0.0354 8.6574 0.41%
2022總計 0.4248 8.6574 4.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0354 8.6577 0.41%
02/07 0.0354 8.7204 0.41%
03/07 0.0354 8.5288 0.42%
04/12 0.0354 8.6092 0.41%
05/08 0.0354 8.5881 0.41%
06/07 0.0354 8.5278 0.42%
07/10 0.0354 8.4751 0.42%
08/07 0.0354 8.5088 0.42%
09/08 0.0354 8.4233 0.42%
10/06 0.0354 8.2462 0.43%
11/07 0.0354 8.2825 0.43%
12/07 0.0354 8.5355 0.41%
2023總計 0.4248 8.5355 4.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5857 0.41%
02/07 0.0354 8.6015 0.41%
03/07 0.0354 8.5782 0.41%
04/09 0.0354 8.4987 0.42%
05/08 0.0354 8.4749 0.42%
06/07 0.0354 8.5143 0.42%
07/08 0.0354 8.5227 0.42%
08/07 0.0354 8.6003 0.41%
09/09 0.0354 8.7149 0.41%
10/09 0.0354 8.6450 0.41%
11/07 0.0354 8.5071 0.42%
2024總計 0.3894 8.5071 4.58%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4829 -0.13%
2024/11/19 8.4939 0.11%
2024/11/18 8.4845 0.16%
2024/11/15 8.4708 0.00%
2024/11/14 8.4707 -0.09%
2024/11/13 8.4786 -0.13%
2024/11/12 8.4895 -0.56%
2024/11/08 8.5371 0.16%
2024/11/07 8.5237 0.20%
2024/11/06 8.5071 -0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元 -1.97% 0.32% 1.39% -2.18%
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