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瑞銀優質精選收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5429 -0.0373 -0.43% 1.29% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.45% 1.38% -2.75%
含息 - - -11.25% 6.34% 2.15%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0354 8.6577 0.41%
02/07 0.0354 8.7204 0.41%
03/07 0.0354 8.5288 0.42%
04/12 0.0354 8.6092 0.41%
05/08 0.0354 8.5881 0.41%
06/07 0.0354 8.5278 0.42%
07/10 0.0354 8.4751 0.42%
08/07 0.0354 8.5088 0.42%
09/08 0.0354 8.4233 0.42%
10/06 0.0354 8.2462 0.43%
11/07 0.0354 8.2825 0.43%
12/07 0.0354 8.5355 0.41%
2023總計 0.4248 8.5355 4.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5857 0.41%
02/07 0.0354 8.6015 0.41%
03/07 0.0354 8.5782 0.41%
04/09 0.0354 8.4987 0.42%
05/08 0.0354 8.4749 0.42%
06/07 0.0354 8.5143 0.42%
07/08 0.0354 8.5227 0.42%
08/07 0.0354 8.6003 0.41%
09/09 0.0354 8.7149 0.41%
10/09 0.0354 8.6450 0.41%
11/07 0.0354 8.5071 0.42%
12/06 0.0354 8.5922 0.41%
2024總計 0.4248 8.5922 4.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.3919 0.42%
02/07 0.0354 8.4674 0.42%
03/07 0.0354 8.4881 0.42%
04/09 0.0354 8.3495 0.42%
05/08 0.0354 8.4034 0.42%
06/06 0.0354 8.4099 0.42%
07/08 0.0354 8.4431 0.42%
08/07 0.0354 8.5325 0.41%
09/08 0.0354 8.5921 0.41%
2025總計 0.3186 8.5921 3.71%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.5429 -0.43%
2025/10/07 8.5802 -0.06%
2025/10/03 8.5852 -0.09%
2025/10/02 8.5930 0.12%
2025/10/01 8.5825 0.21%
2025/09/30 8.5645 0.18%
2025/09/26 8.5494 0.01%
2025/09/25 8.5486 -0.19%
2025/09/24 8.5650 -0.18%
2025/09/23 8.5804 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元 1.76% 2.32% -1.18% 1.29%
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