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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.62% | -3.21% |
| 含息 | - | - | - | -9.12% | 4.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.59 | 8.7093 | 6.77% |
| 2022總計 | 0.59 | 8.7093 | 6.77% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.59 | 7.9093 | 7.46% |
| 2023總計 | 0.59 | 7.9093 | 7.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2024總計 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 7.0121 | 0.29% |
| 2024/04/30 | 6.9917 | -0.04% |
| 2024/04/29 | 6.9945 | 0.09% |
| 2024/04/26 | 6.9884 | -0.05% |
| 2024/04/25 | 6.9917 | -0.15% |
| 2024/04/24 | 7.0025 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 7.0042 | 0.12% |
| 2024/04/22 | 6.9957 | -0.02% |
| 2024/04/19 | 6.9970 | 0.09% |
| 2024/04/18 | 6.9909 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 | 1.27% | -2.33% | -3.81% | -5.43% |
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