|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.62% | -3.21% | 0.81% |
| 含息 | - | - | -9.12% | 4.49% | 8.77% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.59 | 7.9093 | 7.46% |
| 2023總計 | 0.59 | 7.9093 | 7.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2024總計 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2025總計 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 7.1734 | -0.06% |
| 2025/08/06 | 7.1779 | -0.12% |
| 2025/08/05 | 7.1868 | 0.02% |
| 2025/08/04 | 7.1856 | -0.19% |
| 2025/08/01 | 7.1991 | 0.29% |
| 2025/07/31 | 7.1783 | 0.24% |
| 2025/07/30 | 7.1611 | -0.08% |
| 2025/07/29 | 7.1667 | 0.13% |
| 2025/07/28 | 7.1572 | 0.14% |
| 2025/07/25 | 7.1474 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 | 1.28% | 3.48% | -0.94% | -4.03% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|