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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.62% | -3.21% | 0.81% | -2.13% |
| 含息 | - | -9.12% | 4.49% | 8.77% | 5.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2024總計 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2025總計 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.59 | 7.3170 | 8.06% |
| 2026總計 | 0.59 | 7.3170 | 8.06% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 6.8424 | -0.03% |
| 2026/05/13 | 6.8445 | -0.05% |
| 2026/05/12 | 6.8482 | 0.08% |
| 2026/05/11 | 6.8424 | 0.05% |
| 2026/05/08 | 6.8388 | 0.09% |
| 2026/05/07 | 6.8327 | 0.03% |
| 2026/05/06 | 6.8306 | -0.26% |
| 2026/04/30 | 6.8484 | 0.18% |
| 2026/04/29 | 6.8362 | -0.01% |
| 2026/04/28 | 6.8369 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 | 1.59% | -5.99% | -3.40% | -6.46% |
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