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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.62% | -3.21% | 0.81% | -2.13% |
| 含息 | - | -9.12% | 4.49% | 8.77% | 5.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2024總計 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2025總計 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.59 | 7.3170 | 8.06% |
| 2026總計 | 0.59 | 7.3170 | 8.06% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/26 | 6.8369 | 0.15% |
| 2026/03/25 | 6.8267 | -0.08% |
| 2026/03/24 | 6.8321 | -0.19% |
| 2026/03/23 | 6.8454 | 0.29% |
| 2026/03/20 | 6.8255 | 0.01% |
| 2026/03/19 | 6.8249 | 0.27% |
| 2026/03/18 | 6.8067 | -0.10% |
| 2026/03/17 | 6.8132 | -0.01% |
| 2026/03/16 | 6.8136 | 0.03% |
| 2026/03/13 | 6.8117 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 | -6.43% | -5.48% | -2.90% | -6.54% |
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