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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.62% | -3.21% |
| 含息 | - | - | - | -9.12% | 4.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.59 | 8.7093 | 6.77% |
| 2022總計 | 0.59 | 8.7093 | 6.77% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.59 | 7.9093 | 7.46% |
| 2023總計 | 0.59 | 7.9093 | 7.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2024總計 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.3805 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 7.3795 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 7.3790 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 7.3773 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 7.3794 | 0.15% |
| 2024/11/13 | 7.3683 | 0.05% |
| 2024/11/12 | 7.3649 | 0.08% |
| 2024/11/11 | 7.3588 | 0.33% |
| 2024/11/08 | 7.3347 | 0.01% |
| 2024/11/07 | 7.3342 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 | 1.99% | 4.77% | 1.75% | -0.46% |
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