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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.62% | -3.21% | 0.81% | -2.13% |
| 含息 | - | -9.12% | 4.49% | 8.77% | 5.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2024總計 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2025總計 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.59 | 7.3170 | 8.06% |
| 2026總計 | 0.59 | 7.3170 | 8.06% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/29 | 6.8920 | 0.02% |
| 2026/06/26 | 6.8904 | -0.08% |
| 2026/06/25 | 6.8961 | -0.03% |
| 2026/06/24 | 6.8984 | 0.13% |
| 2026/06/23 | 6.8891 | 0.06% |
| 2026/06/22 | 6.8852 | 0.02% |
| 2026/06/18 | 6.8836 | 0.22% |
| 2026/06/17 | 6.8683 | 0.08% |
| 2026/06/16 | 6.8628 | -0.02% |
| 2026/06/15 | 6.8639 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 | 0.59% | -5.78% | -3.26% | -5.78% |
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