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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -15.62% | -3.21% | 0.81% | -2.13% |
| 含息 | - | -9.12% | 4.49% | 8.77% | 5.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2024總計 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2025總計 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.59 | 7.3170 | 8.06% |
| 2026總計 | 0.59 | 7.3170 | 8.06% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 6.7206 | -0.14% |
| 2026/01/21 | 6.7297 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 6.7352 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 6.7378 | -7.92% |
| 2026/01/16 | 7.3170 | 0.05% |
| 2026/01/15 | 7.3136 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 7.3167 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 7.3164 | 0.04% |
| 2026/01/12 | 7.3137 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 7.3188 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 | -7.59% | -5.83% | -2.76% | -8.13% |
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