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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.62% | -3.21% | 0.81% |
| 含息 | - | - | -9.12% | 4.49% | 8.77% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.59 | 7.9093 | 7.46% |
| 2023總計 | 0.59 | 7.9093 | 7.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2024總計 | 0.59 | 7.4892 | 7.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 2025總計 | 0.59 | 7.5049 | 7.86% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/30 | 7.2279 | -0.07% |
| 2025/09/26 | 7.2333 | 0.17% |
| 2025/09/25 | 7.2208 | 0.02% |
| 2025/09/24 | 7.2195 | 0.01% |
| 2025/09/23 | 7.2191 | 0.07% |
| 2025/09/22 | 7.2139 | -0.02% |
| 2025/09/19 | 7.2150 | 0.05% |
| 2025/09/18 | 7.2114 | -0.01% |
| 2025/09/17 | 7.2120 | 0.02% |
| 2025/09/16 | 7.2102 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 | 1.32% | 2.57% | -0.73% | -3.30% |
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