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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -19.33% | 4.92% | 3.77% | 3.34% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/07 | 8.7061 | -0.01% |
| 2026/07/06 | 8.7067 | 0.07% |
| 2026/07/03 | 8.7006 | -0.03% |
| 2026/07/02 | 8.7029 | 0.00% |
| 2026/07/01 | 8.7028 | -0.00% |
| 2026/06/30 | 8.7029 | -0.03% |
| 2026/06/29 | 8.7052 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 8.7050 | 0.01% |
| 2026/06/25 | 8.7039 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 8.7036 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | 0.91% | 0.80% | 2.01% | 0.84% |
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