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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2347 -0.0542 -0.74% -1.45% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -24.40% 2.50% 1.23%
含息 - - -17.99% 10.98% 9.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05 7.1839 0.70%
02/06 0.05 7.2892 0.69%
03/07 0.05 7.1605 0.70%
04/12 0.05 7.1558 0.70%
05/08 0.05 7.1210 0.70%
06/07 0.05 7.1409 0.70%
07/07 0.05 7.1158 0.70%
08/07 0.05 7.1359 0.70%
09/07 0.05 7.1186 0.70%
10/06 0.05 7.0737 0.71%
11/07 0.05 7.0831 0.71%
12/07 0.05 7.1968 0.69%
2023總計 0.6 7.1968 8.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2421 0.69%
02/07 0.05 7.2725 0.69%
03/07 0.05 7.2761 0.69%
04/09 0.05 7.2570 0.69%
05/08 0.05 7.2501 0.69%
06/07 0.05 7.2781 0.69%
07/05 0.05 7.2638 0.69%
08/07 0.05 7.3114 0.68%
09/06 0.05 7.3385 0.68%
10/09 0.05 7.3390 0.68%
11/07 0.05 7.3072 0.68%
12/06 0.05 7.3618 0.68%
2024總計 0.6 7.3618 8.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.3482 0.68%
02/07 0.05 7.3708 0.68%
03/07 0.05 7.3740 0.68%
04/09 0.05 7.3853 0.68%
05/08 0.05 7.3467 0.68%
06/06 0.05 7.3259 0.68%
07/07 0.05 7.3003 0.68%
08/07 0.05 7.3299 0.68%
09/05 0.05 7.3423 0.68%
10/08 0.05 7.3262 0.68%
11/07 0.05 7.3219 0.68%
2025總計 0.55 7.3219 7.51%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.2347 -0.74%
2025/12/04 7.2889 -0.06%
2025/12/03 7.2931 0.01%
2025/12/02 7.2926 0.06%
2025/12/01 7.2883 -0.02%
2025/11/28 7.2899 0.05%
2025/11/27 7.2860 -0.01%
2025/11/26 7.2868 -0.07%
2025/11/25 7.2916 -0.04%
2025/11/24 7.2948 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣 -0.80% -1.24% -1.73% -1.45%
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