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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2757 -0.0505 -0.69% -0.89% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -24.40% 2.50% 1.23%
含息 - - -17.99% 10.98% 9.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05 7.1839 0.70%
02/06 0.05 7.2892 0.69%
03/07 0.05 7.1605 0.70%
04/12 0.05 7.1558 0.70%
05/08 0.05 7.1210 0.70%
06/07 0.05 7.1409 0.70%
07/07 0.05 7.1158 0.70%
08/07 0.05 7.1359 0.70%
09/07 0.05 7.1186 0.70%
10/06 0.05 7.0737 0.71%
11/07 0.05 7.0831 0.71%
12/07 0.05 7.1968 0.69%
2023總計 0.6 7.1968 8.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2421 0.69%
02/07 0.05 7.2725 0.69%
03/07 0.05 7.2761 0.69%
04/09 0.05 7.2570 0.69%
05/08 0.05 7.2501 0.69%
06/07 0.05 7.2781 0.69%
07/05 0.05 7.2638 0.69%
08/07 0.05 7.3114 0.68%
09/06 0.05 7.3385 0.68%
10/09 0.05 7.3390 0.68%
11/07 0.05 7.3072 0.68%
12/06 0.05 7.3618 0.68%
2024總計 0.6 7.3618 8.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.3482 0.68%
02/07 0.05 7.3708 0.68%
03/07 0.05 7.3740 0.68%
04/09 0.05 7.3853 0.68%
05/08 0.05 7.3467 0.68%
06/06 0.05 7.3259 0.68%
07/07 0.05 7.3003 0.68%
08/07 0.05 7.3299 0.68%
09/05 0.05 7.3423 0.68%
2025總計 0.45 7.3423 6.13%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.2757 -0.69%
2025/10/07 7.3262 0.09%
2025/10/03 7.3196 0.02%
2025/10/02 7.3179 0.01%
2025/10/01 7.3171 0.01%
2025/09/30 7.3166 -0.02%
2025/09/26 7.3183 0.12%
2025/09/25 7.3096 0.02%
2025/09/24 7.3082 0.01%
2025/09/23 7.3076 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣 0.13% -1.48% -0.86% -0.89%
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