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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2999 0.0026 0.04% 0.66% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -24.40% 2.50%
含息 - - - -17.99% 10.98%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05 9.2702 0.54%
02/11 0.05 9.0402 0.55%
03/07 0.05 7.9109 0.63%
04/11 0.05 7.7532 0.64%
05/09 0.05 7.5221 0.66%
06/08 0.05 7.4785 0.67%
07/07 0.05 7.1931 0.70%
08/05 0.05 7.2346 0.69%
09/07 0.05 7.1814 0.70%
10/07 0.05 6.9253 0.72%
11/07 0.05 6.7816 0.74%
12/07 0.05 7.0907 0.71%
2022總計 0.6 7.0907 8.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05 7.1839 0.70%
02/06 0.05 7.2892 0.69%
03/07 0.05 7.1605 0.70%
04/12 0.05 7.1558 0.70%
05/08 0.05 7.1210 0.70%
06/07 0.05 7.1409 0.70%
07/07 0.05 7.1158 0.70%
08/07 0.05 7.1359 0.70%
09/07 0.05 7.1186 0.70%
10/06 0.05 7.0737 0.71%
11/07 0.05 7.0831 0.71%
12/07 0.05 7.1968 0.69%
2023總計 0.6 7.1968 8.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2421 0.69%
02/07 0.05 7.2725 0.69%
03/07 0.05 7.2761 0.69%
04/09 0.05 7.2570 0.69%
05/08 0.05 7.2501 0.69%
06/07 0.05 7.2781 0.69%
07/05 0.05 7.2638 0.69%
08/07 0.05 7.3114 0.68%
09/06 0.05 7.3385 0.68%
10/09 0.05 7.3390 0.68%
11/07 0.05 7.3072 0.68%
2024總計 0.55 7.3072 7.53%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.2999 0.04%
2024/11/20 7.2973 0.03%
2024/11/19 7.2950 0.01%
2024/11/18 7.2943 0.01%
2024/11/15 7.2937 -0.08%
2024/11/14 7.2994 0.08%
2024/11/13 7.2935 0.04%
2024/11/12 7.2905 0.16%
2024/11/11 7.2788 0.22%
2024/11/08 7.2627 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣 -0.06% 0.95% 2.76% 0.66%
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