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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4432 0.0005 0.01% -0.85% 05/21

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -23.83% 3.12% 2.02% 1.89%
含息 - -20.56% 7.40% 6.17% 5.96%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.1984 0.35%
02/07 0.025 7.2315 0.35%
03/07 0.025 7.2458 0.35%
04/09 0.025 7.2357 0.35%
05/08 0.025 7.2303 0.35%
06/07 0.025 7.2546 0.34%
07/05 0.025 7.2624 0.34%
08/07 0.025 7.3247 0.34%
09/06 0.025 7.3835 0.34%
10/09 0.025 7.4060 0.34%
11/07 0.025 7.3779 0.34%
12/06 0.025 7.3928 0.34%
2024總計 0.3 7.3928 4.06%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.3758 0.34%
02/07 0.025 7.4013 0.34%
03/07 0.025 7.4176 0.34%
04/09 0.025 7.4012 0.34%
05/08 0.025 7.4384 0.34%
06/06 0.025 7.4483 0.34%
07/07 0.025 7.4618 0.34%
08/07 0.025 7.4830 0.33%
09/05 0.025 7.4957 0.33%
10/08 0.025 7.5077 0.33%
11/07 0.025 7.5051 0.33%
12/05 0.025 7.5058 0.33%
2025總計 0.3 7.5058 4.00%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.5130 0.33%
02/06 0.025 7.4968 0.33%
03/06 0.025 7.4750 0.33%
04/09 0.025 7.4656 0.33%
05/08 0.025 7.4649 0.33%
2026總計 0.125 7.4649 1.67%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.4432 0.01%
2026/05/20 7.4427 0.04%
2026/05/19 7.4398 -0.02%
2026/05/18 7.4410 0.02%
2026/05/15 7.4394 -0.03%
2026/05/14 7.4419 0.01%
2026/05/13 7.4414 0.03%
2026/05/12 7.4395 -0.03%
2026/05/11 7.4417 0.01%
2026/05/08 7.4411 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元 -0.27% -0.66% 0.19% -0.85%
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