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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3606 -0.0008 -0.01% 1.92% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -23.83% 3.12%
含息 - - - -20.56% 7.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 9.1080 0.27%
02/11 0.025 8.8553 0.28%
03/07 0.025 7.7523 0.32%
04/11 0.025 7.6026 0.33%
05/09 0.025 7.3595 0.34%
06/08 0.025 7.3302 0.34%
07/07 0.025 7.0322 0.36%
08/05 0.025 7.0809 0.35%
09/07 0.025 7.0278 0.36%
10/07 0.025 6.7748 0.37%
11/07 0.025 6.6306 0.38%
12/07 0.025 6.9873 0.36%
2022總計 0.3 6.9873 4.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.0861 0.35%
02/06 0.025 7.2019 0.35%
03/07 0.025 7.0347 0.36%
04/12 0.025 7.0492 0.35%
05/08 0.025 7.0298 0.36%
06/07 0.025 7.0184 0.36%
07/07 0.025 7.0128 0.36%
08/07 0.025 7.0524 0.35%
09/07 0.025 7.0237 0.36%
10/06 0.025 6.9858 0.36%
11/07 0.025 7.0383 0.36%
12/07 0.025 7.1404 0.35%
2023總計 0.3 7.1404 4.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 7.1984 0.35%
02/07 0.025 7.2315 0.35%
03/07 0.025 7.2458 0.35%
04/09 0.025 7.2357 0.35%
05/08 0.025 7.2303 0.35%
06/07 0.025 7.2546 0.34%
07/05 0.025 7.2624 0.34%
08/07 0.025 7.3247 0.34%
09/06 0.025 7.3835 0.34%
10/09 0.025 7.4060 0.34%
11/07 0.025 7.3779 0.34%
2024總計 0.275 7.3779 3.73%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.3606 -0.01%
2024/11/19 7.3614 0.02%
2024/11/18 7.3602 0.03%
2024/11/15 7.3583 0.00%
2024/11/14 7.3582 -0.11%
2024/11/13 7.3665 0.06%
2024/11/12 7.3621 -0.06%
2024/11/11 7.3662 0.00%
2024/11/08 7.3662 0.01%
2024/11/07 7.3653 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/美元 0.11% 1.73% 4.24% 1.92%
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