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瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2694 -0.0372 -0.51% -2.71% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.46% -2.61% 1.59%
含息 - - -10.74% 1.68% 5.99%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 7.7034 0.35%
02/07 0.027 7.7583 0.35%
03/07 0.027 7.6042 0.36%
04/14 0.027 7.5661 0.36%
05/10 0.027 7.5002 0.36%
06/07 0.027 7.3727 0.37%
07/10 0.027 7.3692 0.37%
08/07 0.027 7.3851 0.37%
09/08 0.027 7.3121 0.37%
10/06 0.027 7.1649 0.38%
11/08 0.027 7.2012 0.37%
12/07 0.027 7.3180 0.37%
2023總計 0.324 7.3180 4.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.3433 0.37%
02/07 0.027 7.3767 0.37%
03/07 0.027 7.4318 0.36%
04/10 0.02699 7.4664 0.36%
05/08 0.02698 7.4539 0.36%
06/07 0.02698 7.4925 0.36%
07/08 0.02698 7.4923 0.36%
08/07 0.02698 7.6035 0.35%
09/09 0.02698 7.5757 0.36%
10/09 0.02698 7.6045 0.35%
11/08 0.02698 7.4990 0.36%
12/06 0.02698 7.5603 0.36%
2024總計 0.32383 7.5603 4.28%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02698 7.4648 0.36%
02/07 0.02698 7.5304 0.36%
03/07 0.02698 7.5784 0.36%
04/09 0.02698 7.4058 0.36%
05/08 0.02698 7.1596 0.38%
06/06 0.02698 7.1213 0.38%
07/08 0.02698 7.0631 0.38%
08/08 0.02698 7.1662 0.38%
09/08 0.02698 7.2775 0.37%
10/08 0.02698 7.2526 0.37%
11/07 0.02698 7.2721 0.37%
2025總計 0.29678 7.2721 4.08%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.2694 -0.51%
2025/12/04 7.3066 -0.10%
2025/12/03 7.3139 0.10%
2025/12/02 7.3067 0.02%
2025/12/01 7.3050 -0.18%
2025/11/28 7.3183 0.15%
2025/11/26 7.3074 0.04%
2025/11/25 7.3047 0.24%
2025/11/24 7.2869 0.10%
2025/11/21 7.2797 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣 -0.11% 2.08% -3.85% -2.71%
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