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瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5015 0.0090 0.12% 1.98% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.46% -2.61%
含息 - - - -10.74% 1.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0295 8.7432 0.34%
02/11 0.0287 8.5862 0.33%
03/07 0.027 7.9930 0.34%
04/11 0.027 8.2697 0.33%
05/10 0.027 8.0938 0.33%
06/10 0.027 7.9300 0.34%
07/08 0.027 7.5576 0.36%
08/05 0.027 7.5140 0.36%
09/08 0.027 7.5734 0.36%
10/07 0.027 7.3229 0.37%
11/08 0.027 7.0019 0.39%
12/07 0.027 7.5302 0.36%
2022總計 0.3282 7.5302 4.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 7.7034 0.35%
02/07 0.027 7.7583 0.35%
03/07 0.027 7.6042 0.36%
04/14 0.027 7.5661 0.36%
05/10 0.027 7.5002 0.36%
06/07 0.027 7.3727 0.37%
07/10 0.027 7.3692 0.37%
08/07 0.027 7.3851 0.37%
09/08 0.027 7.3121 0.37%
10/06 0.027 7.1649 0.38%
11/08 0.027 7.2012 0.37%
12/07 0.027 7.3180 0.37%
2023總計 0.324 7.3180 4.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.3433 0.37%
02/07 0.027 7.3767 0.37%
03/07 0.027 7.4318 0.36%
04/10 0.02699 7.4664 0.36%
05/08 0.02698 7.4539 0.36%
06/07 0.02698 7.4925 0.36%
07/08 0.02698 7.4923 0.36%
08/07 0.02698 7.6035 0.35%
09/09 0.02698 7.5757 0.36%
10/09 0.02698 7.6045 0.35%
11/08 0.02698 7.4990 0.36%
2024總計 0.29685 7.4990 3.96%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.5015 0.12%
2024/11/19 7.4925 0.00%
2024/11/18 7.4922 0.02%
2024/11/15 7.4909 -0.25%
2024/11/14 7.5094 0.05%
2024/11/13 7.5059 -0.31%
2024/11/12 7.5293 0.51%
2024/11/08 7.4911 -0.11%
2024/11/07 7.4990 0.02%
2024/11/06 7.4972 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/台幣 -0.68% 0.49% 4.11% 1.98%
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