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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.4025 0.0051 0.09% -8.88% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.53% -9.04% -8.08% -17.36% -7.73%
含息 1.53% -6.91% 1.28% -7.17% 2.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.066 7.7341 0.85%
02/11 0.066 7.5348 0.88%
03/07 0.066 7.4384 0.89%
04/11 0.066 7.2639 0.91%
05/09 0.066 7.0899 0.93%
06/08 0.066 7.0167 0.94%
07/08 0.066 6.8187 0.97%
08/05 0.066 6.9012 0.96%
09/08 0.066 6.7117 0.98%
10/07 0.066 6.5496 1.01%
11/07 0.066 6.4255 1.03%
12/07 0.066 6.5804 1.00%
2022總計 0.792 6.5804 12.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.5276 1.01%
02/07 0.0546 6.5187 0.84%
03/07 0.0546 6.3761 0.86%
04/12 0.0546 6.3633 0.86%
05/08 0.0546 6.2824 0.87%
06/07 0.0546 6.2057 0.88%
07/10 0.0546 6.1227 0.89%
08/07 0.0546 6.1267 0.89%
09/08 0.0546 5.9460 0.92%
10/06 0.0546 5.7673 0.95%
11/07 0.0546 5.8161 0.94%
12/07 0.0546 5.8731 0.93%
2023總計 0.6666 5.8731 11.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.8573 0.93%
02/07 0.0546 5.8506 0.93%
03/07 0.0546 5.8026 0.94%
04/09 0.0546 5.6669 0.96%
05/08 0.0546 5.6246 0.97%
06/07 0.0546 5.6037 0.97%
07/08 0.0546 5.5708 0.98%
08/07 0.0546 5.6089 0.97%
09/09 0.0546 5.6367 0.97%
10/09 0.0546 5.5452 0.98%
11/07 0.0546 5.4394 1.00%
2024總計 0.6006 5.4394 11.04%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 5.4025 0.09%
2024/11/20 5.3974 -0.09%
2024/11/19 5.4024 0.22%
2024/11/18 5.3905 0.08%
2024/11/15 5.3860 -0.20%
2024/11/14 5.3970 0.03%
2024/11/13 5.3952 -0.08%
2024/11/12 5.3997 -0.40%
2024/11/08 5.4212 0.20%
2024/11/07 5.4102 -0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣 -3.76% -3.08% -7.29% -8.88%
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