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瑞銀優質精選收益基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8855 -0.0432 -0.54% 0.52% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.71% 1.03% -3.10%
含息 - - -11.24% 6.33% 2.15%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0354 8.1099 0.44%
02/07 0.0354 8.1664 0.43%
03/07 0.0354 7.9849 0.44%
04/12 0.0354 8.0579 0.44%
05/08 0.0354 8.0358 0.44%
06/07 0.0354 7.9772 0.44%
07/10 0.0354 7.9256 0.45%
08/07 0.0354 7.9548 0.45%
09/08 0.0354 7.8727 0.45%
10/06 0.0354 7.7049 0.46%
11/07 0.0354 7.7365 0.46%
12/07 0.0354 7.9704 0.44%
2023總計 0.4248 7.9704 5.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.0150 0.44%
02/07 0.0354 8.0273 0.44%
03/07 0.0354 8.0032 0.44%
04/09 0.0354 7.9267 0.45%
05/08 0.0354 7.9021 0.45%
06/07 0.0354 7.9364 0.45%
07/08 0.0354 7.9418 0.45%
08/07 0.0354 8.0117 0.44%
09/09 0.0354 8.1160 0.44%
10/09 0.0354 8.0485 0.44%
11/07 0.0354 7.9177 0.45%
12/06 0.0354 7.9945 0.44%
2024總計 0.4248 7.9945 5.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 7.8056 0.45%
02/07 0.0354 7.8734 0.45%
03/07 0.0354 7.8901 0.45%
04/09 0.0354 7.7588 0.46%
05/08 0.0354 7.8064 0.45%
06/06 0.0354 7.8099 0.45%
07/08 0.0354 7.8382 0.45%
08/07 0.0354 7.9187 0.45%
09/08 0.0354 7.9714 0.44%
10/08 0.0354 7.9578 0.44%
11/07 0.0354 7.9343 0.45%
2025總計 0.3894 7.9343 4.91%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.8855 -0.54%
2025/12/04 7.9287 -0.13%
2025/12/03 7.9389 0.14%
2025/12/02 7.9277 0.10%
2025/12/01 7.9194 -0.32%
2025/11/28 7.9445 -0.05%
2025/11/26 7.9485 0.14%
2025/11/25 7.9375 0.23%
2025/11/24 7.9192 0.18%
2025/11/21 7.9051 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元 -1.08% 0.97% -1.36% 0.52%
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