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瑞銀優質精選收益基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8927 -0.0102 -0.13% -2.51% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.71% 1.03%
含息 - - - -11.24% 6.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0354 9.4189 0.38%
02/11 0.0354 9.1152 0.39%
03/07 0.0354 9.0837 0.39%
04/11 0.0354 8.7299 0.41%
05/09 0.0354 8.4525 0.42%
06/08 0.0354 8.4677 0.42%
07/08 0.0354 8.2552 0.43%
08/05 0.0354 8.3594 0.42%
09/08 0.0354 8.1814 0.43%
10/07 0.0354 7.9646 0.44%
11/07 0.0354 7.8638 0.45%
12/07 0.0354 8.1119 0.44%
2022總計 0.4248 8.1119 5.24%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0354 8.1099 0.44%
02/07 0.0354 8.1664 0.43%
03/07 0.0354 7.9849 0.44%
04/12 0.0354 8.0579 0.44%
05/08 0.0354 8.0358 0.44%
06/07 0.0354 7.9772 0.44%
07/10 0.0354 7.9256 0.45%
08/07 0.0354 7.9548 0.45%
09/08 0.0354 7.8727 0.45%
10/06 0.0354 7.7049 0.46%
11/07 0.0354 7.7365 0.46%
12/07 0.0354 7.9704 0.44%
2023總計 0.4248 7.9704 5.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.0150 0.44%
02/07 0.0354 8.0273 0.44%
03/07 0.0354 8.0032 0.44%
04/09 0.0354 7.9267 0.45%
05/08 0.0354 7.9021 0.45%
06/07 0.0354 7.9364 0.45%
07/08 0.0354 7.9418 0.45%
08/07 0.0354 8.0117 0.44%
09/09 0.0354 8.1160 0.44%
10/09 0.0354 8.0485 0.44%
11/07 0.0354 7.9177 0.45%
2024總計 0.3894 7.9177 4.92%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8927 -0.13%
2024/11/19 7.9029 0.11%
2024/11/18 7.8942 0.16%
2024/11/15 7.8814 0.00%
2024/11/14 7.8814 -0.09%
2024/11/13 7.8887 -0.13%
2024/11/12 7.8989 -0.56%
2024/11/08 7.9432 0.16%
2024/11/07 7.9307 0.16%
2024/11/06 7.9177 -0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/美元 -2.06% 0.14% 1.02% -2.51%
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