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瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4196 -0.0030 -0.04% 0.27% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.40% -0.75% 0.51%
含息 - - -13.70% 3.67% 4.96%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0273 7.5681 0.36%
02/07 0.0273 7.7255 0.35%
03/07 0.0273 7.5073 0.36%
04/14 0.0273 7.4945 0.36%
05/10 0.0273 7.4192 0.37%
06/07 0.0273 7.3000 0.37%
07/10 0.0273 7.2401 0.38%
08/07 0.0273 7.2314 0.38%
09/08 0.0273 7.1428 0.38%
10/06 0.0273 6.9822 0.39%
11/08 0.0273 7.0384 0.39%
12/07 0.0273 7.2306 0.38%
2023總計 0.3276 7.2306 4.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0273 7.3208 0.37%
02/07 0.0273 7.3368 0.37%
03/07 0.0273 7.3793 0.37%
04/10 0.02729 7.3691 0.37%
05/08 0.02728 7.3365 0.37%
06/07 0.02728 7.3958 0.37%
07/08 0.02728 7.3881 0.37%
08/07 0.02728 7.4849 0.36%
09/09 0.02729 7.5597 0.36%
10/09 0.02729 7.5638 0.36%
11/08 0.02729 7.4674 0.37%
12/06 0.02729 7.5136 0.36%
2024總計 0.32747 7.5136 4.36%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02729 7.3965 0.37%
02/07 0.02729 7.4630 0.37%
03/07 0.02729 7.5147 0.36%
04/09 0.02729 7.3328 0.37%
05/08 0.02729 7.4117 0.37%
06/06 0.02729 7.4301 0.37%
07/08 0.02729 7.4890 0.36%
2025總計 0.19103 7.4890 2.55%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.4196 -0.04%
2025/07/16 7.4226 0.13%
2025/07/15 7.4132 -0.23%
2025/07/14 7.4306 -0.07%
2025/07/11 7.4360 -0.14%
2025/07/10 7.4463 0.01%
2025/07/09 7.4454 0.08%
2025/07/08 7.4393 -0.66%
2025/07/07 7.4890 -0.17%
2025/07/03 7.5019 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元 0.94% 0.55% -0.22% 0.27%
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