回到 StockQ 正常版首頁

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4431 0.0025 0.03% 1.11% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.40% -0.75%
含息 - - - -13.70% 3.67%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.03 8.8934 0.34%
02/11 0.029 8.7150 0.33%
03/07 0.0273 8.0772 0.34%
04/11 0.0273 8.2619 0.33%
05/10 0.0273 8.0047 0.34%
06/10 0.0273 7.8575 0.35%
07/08 0.0273 7.4511 0.37%
08/05 0.0273 7.3953 0.37%
09/08 0.0273 7.3600 0.37%
10/07 0.0273 7.0687 0.39%
11/08 0.0273 6.7305 0.41%
12/07 0.0273 7.3965 0.37%
2022總計 0.332 7.3965 4.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0273 7.5681 0.36%
02/07 0.0273 7.7255 0.35%
03/07 0.0273 7.5073 0.36%
04/14 0.0273 7.4945 0.36%
05/10 0.0273 7.4192 0.37%
06/07 0.0273 7.3000 0.37%
07/10 0.0273 7.2401 0.38%
08/07 0.0273 7.2314 0.38%
09/08 0.0273 7.1428 0.38%
10/06 0.0273 6.9822 0.39%
11/08 0.0273 7.0384 0.39%
12/07 0.0273 7.2306 0.38%
2023總計 0.3276 7.2306 4.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0273 7.3208 0.37%
02/07 0.0273 7.3368 0.37%
03/07 0.0273 7.3793 0.37%
04/10 0.02729 7.3691 0.37%
05/08 0.02728 7.3365 0.37%
06/07 0.02728 7.3958 0.37%
07/08 0.02728 7.3881 0.37%
08/07 0.02728 7.4849 0.36%
09/09 0.02729 7.5597 0.36%
10/09 0.02729 7.5638 0.36%
11/08 0.02729 7.4674 0.37%
2024總計 0.30018 7.4674 4.02%

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.4431 0.03%
2024/11/19 7.4406 0.15%
2024/11/18 7.4297 -0.06%
2024/11/15 7.4343 -0.12%
2024/11/14 7.4436 -0.09%
2024/11/13 7.4503 -0.35%
2024/11/12 7.4763 0.03%
2024/11/08 7.4742 0.09%
2024/11/07 7.4674 -0.07%
2024/11/06 7.4730 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息/美元 -1.01% 1.00% 4.85% 1.11%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.