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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.3496 -0.0022 -0.04% -10.47% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.14% -7.16% -8.10% -18.05% -8.61%
含息 1.14% -4.62% 2.83% -6.15% 1.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0791 7.9431 1.00%
02/11 0.0791 7.7392 1.02%
03/07 0.0791 7.6531 1.03%
04/11 0.0791 7.4852 1.06%
05/09 0.0791 7.3073 1.08%
06/08 0.0791 7.2574 1.09%
07/08 0.0791 7.0381 1.12%
08/05 0.0791 7.1356 1.11%
09/08 0.0791 6.9167 1.14%
10/07 0.0791 6.7110 1.18%
11/07 0.0791 6.5734 1.20%
12/07 0.0791 6.7129 1.18%
2022總計 0.9492 6.7129 14.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0791 6.6361 1.19%
02/07 0.0553 6.6060 0.84%
03/07 0.0553 6.4624 0.86%
04/12 0.0553 6.4343 0.86%
05/08 0.0553 6.3520 0.87%
06/07 0.0553 6.2769 0.88%
07/10 0.0553 6.1865 0.89%
08/07 0.0553 6.1785 0.90%
09/08 0.0553 5.9866 0.92%
10/06 0.0553 5.7938 0.95%
11/07 0.0553 5.8564 0.94%
12/07 0.0553 5.9031 0.94%
2023總計 0.6874 5.9031 11.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
04/09 0.0553 5.6755 0.97%
05/08 0.0553 5.6446 0.98%
06/07 0.0553 5.6282 0.98%
07/08 0.0553 5.5929 0.99%
08/07 0.0553 5.6027 0.99%
09/09 0.0553 5.6348 0.98%
10/09 0.0553 5.5255 1.00%
11/07 0.0553 5.4064 1.02%
2024總計 0.6083 5.4064 11.25%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.3496 -0.04%
2024/11/19 5.3518 0.23%
2024/11/18 5.3395 -0.01%
2024/11/15 5.3402 -0.23%
2024/11/14 5.3524 -0.02%
2024/11/13 5.3535 -0.14%
2024/11/12 5.3608 -0.55%
2024/11/08 5.3903 0.22%
2024/11/07 5.3786 -0.51%
2024/11/06 5.4064 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 -4.68% -4.39% -8.67% -10.47%
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