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瑞銀優質精選收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3762 -0.0026 -0.03% -0.84% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -12.03% -0.73%
含息 - - - -7.68% 4.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0351 9.5779 0.37%
02/11 0.0351 9.2991 0.38%
03/07 0.0351 9.3132 0.38%
04/11 0.0351 9.0590 0.39%
05/09 0.0351 8.8676 0.40%
06/08 0.0351 8.8587 0.40%
07/08 0.0351 8.6828 0.40%
08/05 0.0351 8.8106 0.40%
09/08 0.0351 8.7487 0.40%
10/07 0.0351 8.5923 0.41%
11/07 0.0351 8.5614 0.41%
12/07 0.0351 8.6113 0.41%
2022總計 0.4212 8.6113 4.89%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.6098 0.41%
02/07 0.0351 8.5538 0.41%
03/07 0.0351 8.4387 0.42%
04/12 0.0351 8.4880 0.41%
05/08 0.0351 8.4797 0.41%
06/07 0.0351 8.4132 0.42%
07/10 0.0351 8.4330 0.42%
08/07 0.0351 8.5057 0.41%
09/08 0.0351 8.4496 0.42%
10/06 0.0351 8.2949 0.42%
11/07 0.0351 8.2992 0.42%
12/07 0.0351 8.4443 0.42%
2023總計 0.4212 8.4443 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
04/09 0.0351 8.4334 0.42%
05/08 0.0351 8.4340 0.42%
06/07 0.0351 8.4487 0.42%
07/08 0.0351 8.4717 0.41%
08/07 0.0351 8.5687 0.41%
09/09 0.0351 8.5577 0.41%
10/09 0.0351 8.5140 0.41%
11/07 0.0351 8.3609 0.42%
2024總計 0.3861 8.3609 4.62%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3762 -0.03%
2024/11/19 8.3788 -0.05%
2024/11/18 8.3831 0.24%
2024/11/15 8.3627 -0.12%
2024/11/14 8.3731 0.06%
2024/11/13 8.3684 -0.09%
2024/11/12 8.3757 -0.07%
2024/11/08 8.3815 -0.05%
2024/11/07 8.3855 0.29%
2024/11/06 8.3609 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 -1.63% -0.16% 0.83% -0.84%
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