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瑞銀優質精選收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0085 -0.0082 -0.10% -4.09% 08/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -12.03% -0.73% -1.15%
含息 - - -7.68% 4.22% 3.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.6098 0.41%
02/07 0.0351 8.5538 0.41%
03/07 0.0351 8.4387 0.42%
04/12 0.0351 8.4880 0.41%
05/08 0.0351 8.4797 0.41%
06/07 0.0351 8.4132 0.42%
07/10 0.0351 8.4330 0.42%
08/07 0.0351 8.5057 0.41%
09/08 0.0351 8.4496 0.42%
10/06 0.0351 8.2949 0.42%
11/07 0.0351 8.2992 0.42%
12/07 0.0351 8.4443 0.42%
2023總計 0.4212 8.4443 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
04/09 0.0351 8.4334 0.42%
05/08 0.0351 8.4340 0.42%
06/07 0.0351 8.4487 0.42%
07/08 0.0351 8.4717 0.41%
08/07 0.0351 8.5687 0.41%
09/09 0.0351 8.5577 0.41%
10/09 0.0351 8.5140 0.41%
11/07 0.0351 8.3609 0.42%
12/06 0.0351 8.4706 0.41%
2024總計 0.4212 8.4706 4.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.3023 0.42%
02/07 0.0351 8.3755 0.42%
03/07 0.0351 8.3904 0.42%
04/09 0.0351 8.2664 0.42%
05/08 0.0351 7.9036 0.44%
06/06 0.0351 7.8404 0.45%
07/08 0.0351 7.7237 0.45%
08/07 0.0351 7.9365 0.44%
2025總計 0.2808 7.9365 3.54%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 8.0085 -0.10%
2025/08/28 8.0167 0.12%
2025/08/27 8.0070 0.10%
2025/08/26 7.9990 0.26%
2025/08/25 7.9780 -0.29%
2025/08/22 8.0013 0.52%
2025/08/21 7.9597 0.17%
2025/08/20 7.9465 0.37%
2025/08/19 7.9173 0.22%
2025/08/18 7.9003 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 2.40% -4.66% -5.80% -4.09%
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