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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -11.82% | -2.24% | 3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 8.3503 | 0.01% |
| 2025/08/06 | 8.3498 | 0.03% |
| 2025/08/05 | 8.3472 | 0.02% |
| 2025/08/04 | 8.3453 | -0.05% |
| 2025/08/01 | 8.3498 | 0.11% |
| 2025/07/31 | 8.3404 | 0.01% |
| 2025/07/30 | 8.3398 | 0.01% |
| 2025/07/29 | 8.3390 | 0.03% |
| 2025/07/28 | 8.3366 | 0.04% |
| 2025/07/25 | 8.3332 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣 | 0.48% | 1.51% | 2.48% | 2.05% |
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