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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -7.37% | -3.04% |
| 含息 | - | - | - | -3.90% | 0.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.29 | 7.9758 | 3.64% |
| 2022總計 | 0.29 | 7.9758 | 3.64% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2023總計 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 7.7395 | 0.15% |
| 2024/04/30 | 7.7281 | -0.07% |
| 2024/04/29 | 7.7336 | 0.12% |
| 2024/04/26 | 7.7244 | -0.04% |
| 2024/04/25 | 7.7276 | 0.06% |
| 2024/04/24 | 7.7230 | -0.21% |
| 2024/04/23 | 7.7390 | -0.06% |
| 2024/04/22 | 7.7438 | 0.38% |
| 2024/04/19 | 7.7145 | 0.43% |
| 2024/04/18 | 7.6815 | -0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 | 4.63% | 0.69% | 2.61% | 3.25% |
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