|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -7.37% | -3.04% | 8.88% |
| 含息 | - | - | -3.90% | 0.71% | 12.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2023總計 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 8.2662 | 3.51% |
| 2025總計 | 0.29 | 8.2662 | 3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 7.3545 | 0.11% |
| 2025/05/28 | 7.3464 | -0.15% |
| 2025/05/27 | 7.3572 | 0.05% |
| 2025/05/26 | 7.3533 | -0.22% |
| 2025/05/23 | 7.3696 | -0.13% |
| 2025/05/22 | 7.3794 | -0.26% |
| 2025/05/21 | 7.3987 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 7.4039 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 7.4080 | 0.16% |
| 2025/05/16 | 7.3964 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 | -7.89% | -8.85% | -4.89% | -9.89% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|