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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -7.37% | -3.04% | 8.88% | -2.68% |
| 含息 | - | -3.90% | 0.71% | 12.75% | 0.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 8.2662 | 3.51% |
| 2025總計 | 0.29 | 8.2662 | 3.51% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.29 | 7.9916 | 3.63% |
| 2026總計 | 0.29 | 7.9916 | 3.63% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/07 | 7.9566 | 0.37% |
| 2026/07/06 | 7.9269 | 0.38% |
| 2026/07/02 | 7.8967 | 0.26% |
| 2026/06/30 | 7.8760 | -0.02% |
| 2026/06/29 | 7.8772 | -0.03% |
| 2026/06/26 | 7.8797 | 0.10% |
| 2026/06/25 | 7.8718 | 0.28% |
| 2026/06/24 | 7.8500 | 0.41% |
| 2026/06/23 | 7.8181 | -0.01% |
| 2026/06/22 | 7.8190 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 | 1.41% | -0.21% | 10.99% | 0.17% |
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