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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -7.37% | -3.04% | 8.88% |
| 含息 | - | - | -3.90% | 0.71% | 12.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2023總計 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 8.2662 | 3.51% |
| 2025總計 | 0.29 | 8.2662 | 3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 7.3992 | -0.55% |
| 2025/08/06 | 7.4404 | 0.24% |
| 2025/08/05 | 7.4226 | 0.03% |
| 2025/08/04 | 7.4203 | -0.30% |
| 2025/08/01 | 7.4426 | 0.49% |
| 2025/07/31 | 7.4063 | 0.66% |
| 2025/07/30 | 7.3580 | 0.03% |
| 2025/07/29 | 7.3556 | 0.66% |
| 2025/07/28 | 7.3073 | 0.24% |
| 2025/07/25 | 7.2896 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 | -0.32% | -6.57% | -7.51% | -9.35% |
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