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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -7.37% | -3.04% | 8.88% |
| 含息 | - | - | -3.90% | 0.71% | 12.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2023總計 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 8.2662 | 3.51% |
| 2025總計 | 0.29 | 8.2662 | 3.51% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 7.8753 | -0.25% |
| 2025/12/04 | 7.8952 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 7.8974 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 7.9185 | 0.04% |
| 2025/12/01 | 7.9152 | 0.07% |
| 2025/11/28 | 7.9100 | 0.16% |
| 2025/11/27 | 7.8976 | 0.05% |
| 2025/11/26 | 7.8934 | -0.28% |
| 2025/11/25 | 7.9154 | 0.01% |
| 2025/11/24 | 7.9143 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 | 3.28% | 7.02% | -2.43% | -3.51% |
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