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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -7.37% | -3.04% |
| 含息 | - | - | - | -3.90% | 0.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.29 | 7.9758 | 3.64% |
| 2022總計 | 0.29 | 7.9758 | 3.64% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2023總計 | 0.29 | 7.8456 | 3.70% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.29 | 7.6717 | 3.78% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 8.0582 | 0.13% |
| 2024/11/20 | 8.0476 | 0.20% |
| 2024/11/19 | 8.0312 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 8.0575 | 0.25% |
| 2024/11/15 | 8.0377 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 8.0523 | 0.23% |
| 2024/11/13 | 8.0340 | 0.15% |
| 2024/11/12 | 8.0219 | 0.40% |
| 2024/11/11 | 7.9898 | 0.52% |
| 2024/11/08 | 7.9482 | -0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 | 2.83% | 4.16% | 6.72% | 7.50% |
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