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瑞銀優質精選收益基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0755 -0.0026 -0.03% -1.01% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -12.17% -0.90%
含息 - - - -7.68% 4.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0351 9.2800 0.38%
02/11 0.0351 9.0088 0.39%
03/07 0.0351 9.0213 0.39%
04/11 0.0351 8.7740 0.40%
05/09 0.0351 8.5875 0.41%
06/08 0.0351 8.5778 0.41%
07/08 0.0351 8.4063 0.42%
08/05 0.0351 8.5290 0.41%
09/08 0.0351 8.4680 0.41%
10/07 0.0351 8.3154 0.42%
11/07 0.0351 8.2844 0.42%
12/07 0.0351 8.3315 0.42%
2022總計 0.4212 8.3315 5.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.3290 0.42%
02/07 0.0351 8.2736 0.42%
03/07 0.0351 8.1611 0.43%
04/12 0.0351 8.2077 0.43%
05/08 0.0351 8.1985 0.43%
06/07 0.0351 8.1330 0.43%
07/10 0.0351 8.1510 0.43%
08/07 0.0351 8.2200 0.43%
09/08 0.0351 8.1646 0.43%
10/06 0.0351 8.0140 0.44%
11/07 0.0351 8.0170 0.44%
12/07 0.0351 8.1560 0.43%
2023總計 0.4212 8.1560 5.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
2024總計 0.3861 8.0620 4.79%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0755 -0.03%
2024/11/19 8.0781 -0.05%
2024/11/18 8.0822 0.24%
2024/11/15 8.0625 -0.13%
2024/11/14 8.0726 0.06%
2024/11/13 8.0680 -0.09%
2024/11/12 8.0750 -0.07%
2024/11/08 8.0806 -0.05%
2024/11/07 8.0845 0.28%
2024/11/06 8.0620 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 -1.68% -0.25% 0.65% -1.01%
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