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瑞銀優質精選收益基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7468 -0.0535 -0.69% -3.75% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -12.17% -0.90% -1.33%
含息 - - -7.68% 4.21% 3.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.3290 0.42%
02/07 0.0351 8.2736 0.42%
03/07 0.0351 8.1611 0.43%
04/12 0.0351 8.2077 0.43%
05/08 0.0351 8.1985 0.43%
06/07 0.0351 8.1330 0.43%
07/10 0.0351 8.1510 0.43%
08/07 0.0351 8.2200 0.43%
09/08 0.0351 8.1646 0.43%
10/06 0.0351 8.0140 0.44%
11/07 0.0351 8.0170 0.44%
12/07 0.0351 8.1560 0.43%
2023總計 0.4212 8.1560 5.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
2024總計 0.4212 8.1665 5.16%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
03/07 0.0351 8.0854 0.43%
04/09 0.0351 7.9647 0.44%
05/08 0.0351 7.6139 0.46%
06/06 0.0351 7.5517 0.46%
07/08 0.0351 7.4380 0.47%
08/07 0.0351 7.6414 0.46%
09/08 0.0351 7.7706 0.45%
10/08 0.0351 7.7341 0.45%
11/07 0.0351 7.7610 0.45%
2025總計 0.3861 7.7610 4.97%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.7468 -0.69%
2025/12/04 7.8003 -0.14%
2025/12/03 7.8116 -0.02%
2025/12/02 7.8135 0.13%
2025/12/01 7.8031 -0.30%
2025/11/28 7.8264 0.03%
2025/11/26 7.8239 -0.01%
2025/11/25 7.8247 0.20%
2025/11/24 7.8089 0.21%
2025/11/21 7.7928 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 -0.31% 2.58% -5.14% -3.75%
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