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瑞銀優質精選收益基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8340 -0.0135 -0.17% -0.94% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.13% -1.04% -4.76%
含息 - - -9.76% 4.14% 0.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.4841 0.52%
02/07 0.0355 8.5019 0.42%
03/07 0.0355 8.3212 0.43%
04/12 0.0355 8.3766 0.42%
05/08 0.0355 8.3409 0.43%
06/07 0.0355 8.2944 0.43%
07/10 0.0355 8.2292 0.43%
08/07 0.0355 8.2353 0.43%
09/08 0.0355 8.1503 0.44%
10/06 0.0355 7.9545 0.45%
11/07 0.0355 7.9818 0.44%
12/07 0.0355 8.1951 0.43%
2023總計 0.4347 8.1951 5.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.2235 0.43%
02/07 0.0355 8.2320 0.43%
03/07 0.0355 8.1988 0.43%
04/09 0.0355 8.1014 0.44%
05/08 0.0355 8.0807 0.44%
06/07 0.0355 8.1139 0.44%
07/08 0.0355 8.1035 0.44%
08/07 0.0355 8.1535 0.44%
09/09 0.0355 8.2266 0.43%
10/09 0.0355 8.1257 0.44%
11/07 0.0355 7.9946 0.44%
12/06 0.0355 8.0745 0.44%
2024總計 0.426 8.0745 5.28%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 7.8690 0.45%
02/07 0.0355 7.9341 0.45%
03/07 0.0355 7.9464 0.45%
04/09 0.0355 7.8099 0.45%
05/08 0.0355 7.8350 0.45%
06/06 0.0355 7.8134 0.45%
07/08 0.0355 7.8189 0.45%
08/07 0.0355 7.8854 0.45%
09/08 0.0355 7.9115 0.45%
10/08 0.0355 7.8842 0.45%
2025總計 0.355 7.8842 4.50%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.8340 -0.17%
2025/10/31 7.8475 -0.09%
2025/10/30 7.8545 -0.14%
2025/10/29 7.8658 -0.34%
2025/10/28 7.8927 -0.01%
2025/10/27 7.8934 0.16%
2025/10/23 7.8806 -0.10%
2025/10/22 7.8888 -0.00%
2025/10/21 7.8889 0.10%
2025/10/20 7.8813 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 -0.61% 0.15% -1.89% -0.94%
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