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瑞銀優質精選收益基金-NB月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9597 -0.0068 -0.09% -4.15% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.13% -1.04%
含息 - - - -9.76% 4.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0442 9.8110 0.45%
02/11 0.0442 9.4989 0.47%
03/07 0.0442 9.4753 0.47%
04/11 0.0442 9.1220 0.48%
05/09 0.0442 8.8589 0.50%
06/08 0.0442 8.8831 0.50%
07/08 0.0442 8.6874 0.51%
08/05 0.0442 8.8105 0.50%
09/08 0.0442 8.6240 0.51%
10/07 0.0442 8.3889 0.53%
11/07 0.0442 8.2832 0.53%
12/07 0.0442 8.5213 0.52%
2022總計 0.5304 8.5213 6.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.4841 0.52%
02/07 0.0355 8.5019 0.42%
03/07 0.0355 8.3212 0.43%
04/12 0.0355 8.3766 0.42%
05/08 0.0355 8.3409 0.43%
06/07 0.0355 8.2944 0.43%
07/10 0.0355 8.2292 0.43%
08/07 0.0355 8.2353 0.43%
09/08 0.0355 8.1503 0.44%
10/06 0.0355 7.9545 0.45%
11/07 0.0355 7.9818 0.44%
12/07 0.0355 8.1951 0.43%
2023總計 0.4347 8.1951 5.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.2235 0.43%
02/07 0.0355 8.2320 0.43%
03/07 0.0355 8.1988 0.43%
04/09 0.0355 8.1014 0.44%
05/08 0.0355 8.0807 0.44%
06/07 0.0355 8.1139 0.44%
07/08 0.0355 8.1035 0.44%
08/07 0.0355 8.1535 0.44%
09/09 0.0355 8.2266 0.43%
10/09 0.0355 8.1257 0.44%
11/07 0.0355 7.9946 0.44%
2024總計 0.3905 7.9946 4.88%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.9597 -0.09%
2024/11/19 7.9665 0.09%
2024/11/18 7.9597 0.09%
2024/11/15 7.9525 -0.05%
2024/11/14 7.9563 -0.05%
2024/11/13 7.9606 -0.19%
2024/11/12 7.9755 -0.54%
2024/11/08 8.0188 0.16%
2024/11/07 8.0057 0.14%
2024/11/06 7.9946 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/人民幣 -2.77% -1.30% -1.04% -4.15%
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