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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.7653 -0.0044 -0.08% -8.44% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.48% -6.26% -8.25% -17.09% -6.02%
含息 2.48% -4.16% 0.75% -7.29% 4.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.066 8.0334 0.82%
02/11 0.066 7.8308 0.84%
03/07 0.066 7.7420 0.85%
04/11 0.066 7.5656 0.87%
05/09 0.066 7.3681 0.90%
06/08 0.066 7.3177 0.90%
07/08 0.066 7.0847 0.93%
08/05 0.066 7.1804 0.92%
09/08 0.066 6.9756 0.95%
10/07 0.066 6.7972 0.97%
11/07 0.066 6.6812 0.99%
12/07 0.066 6.8514 0.96%
2022總計 0.792 6.8514 11.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.8077 0.97%
02/07 0.0571 6.8183 0.84%
03/07 0.0571 6.6681 0.86%
04/12 0.0571 6.6552 0.86%
05/08 0.0571 6.5829 0.87%
06/07 0.0571 6.5053 0.88%
07/10 0.0571 6.4281 0.89%
08/07 0.0571 6.4383 0.89%
09/08 0.0571 6.2472 0.91%
10/06 0.0571 6.0645 0.94%
11/07 0.0571 6.1348 0.93%
12/07 0.0571 6.2051 0.92%
2023總計 0.6941 6.2051 11.19%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 6.2102 0.92%
02/07 0.0571 6.1910 0.92%
03/07 0.0571 6.1486 0.93%
04/09 0.0571 6.0166 0.95%
05/08 0.0571 5.9820 0.95%
06/07 0.0571 5.9678 0.96%
07/08 0.0571 5.9440 0.96%
08/07 0.0571 5.9650 0.96%
09/09 0.0571 6.0256 0.95%
10/09 0.0571 5.9325 0.96%
11/07 0.0571 5.8127 0.98%
2024總計 0.6281 5.8127 10.81%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.7653 -0.08%
2024/11/19 5.7697 0.25%
2024/11/18 5.7553 0.07%
2024/11/15 5.7510 -0.20%
2024/11/14 5.7624 -0.03%
2024/11/13 5.7640 -0.10%
2024/11/12 5.7698 -0.49%
2024/11/08 5.7985 0.21%
2024/11/07 5.7864 -0.45%
2024/11/06 5.8127 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元 -3.73% -2.76% -6.25% -8.44%
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