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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1157 -0.0118 -0.23% -5.71% 07/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -8.25% -17.09% -6.02% -9.75% -4.53%
含息 0.75% -7.29% 4.34% 1.13% 7.53%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 6.2102 0.92%
02/07 0.0571 6.1910 0.92%
03/07 0.0571 6.1486 0.93%
04/09 0.0571 6.0166 0.95%
05/08 0.0571 5.9820 0.95%
06/07 0.0571 5.9678 0.96%
07/08 0.0571 5.9440 0.96%
08/07 0.0571 5.9650 0.96%
09/09 0.0571 6.0256 0.95%
10/09 0.0571 5.9325 0.96%
11/07 0.0571 5.8127 0.98%
12/06 0.0571 5.8467 0.98%
2024總計 0.6852 5.8467 11.72%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 5.6796 1.01%
02/07 0.0571 5.7097 1.00%
03/07 0.0571 5.6741 1.01%
04/09 0.0571 5.4905 1.04%
05/08 0.0571 5.5806 1.02%
06/06 0.0571 5.5633 1.03%
07/08 0.0571 5.5673 1.03%
08/07 0.0571 5.5580 1.03%
09/08 0.0571 5.5797 1.02%
10/08 0.0571 5.5438 1.03%
11/07 0.0571 5.4989 1.04%
12/05 0.0571 5.4668 1.04%
2025總計 0.6852 5.4668 12.53%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 5.4328 1.05%
02/06 0.0571 5.3783 1.06%
03/06 0.0571 5.3318 1.07%
04/09 0.0571 5.2516 1.09%
05/08 0.0571 5.2027 1.10%
06/05 0.0571 5.1472 1.11%
07/08 0.0571 5.1157 1.12%
2026總計 0.3997 5.1157 7.81%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 5.1157 -0.23%
2026/07/06 5.1275 0.11%
2026/07/02 5.1217 0.05%
2026/07/01 5.1191 -0.12%
2026/06/30 5.1252 -0.08%
2026/06/29 5.1293 0.19%
2026/06/26 5.1197 -0.02%
2026/06/25 5.1205 0.09%
2026/06/24 5.1159 0.30%
2026/06/23 5.1005 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元 -1.91% -5.84% -8.11% -5.71%
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