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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -16.43% | -3.47% | 1.58% | 0.57% |
| 含息 | - | -12.94% | 0.71% | 5.91% | 4.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2913 | 4.25% |
| 2025總計 | 0.31 | 7.2913 | 4.25% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.31 | 7.3285 | 4.23% |
| 2026總計 | 0.31 | 7.3285 | 4.23% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/19 | 7.0523 | 0.01% |
| 2026/03/18 | 7.0519 | -0.01% |
| 2026/03/17 | 7.0523 | 0.01% |
| 2026/03/16 | 7.0515 | 0.04% |
| 2026/03/13 | 7.0490 | 0.01% |
| 2026/03/12 | 7.0486 | -0.01% |
| 2026/03/11 | 7.0494 | 0.00% |
| 2026/03/10 | 7.0492 | 0.01% |
| 2026/03/09 | 7.0482 | 0.01% |
| 2026/03/06 | 7.0475 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 | -3.50% | -2.47% | -0.14% | -3.61% |
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