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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -16.43% | -3.47% | 1.58% | 0.57% |
| 含息 | - | -12.94% | 0.71% | 5.91% | 4.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2913 | 4.25% |
| 2025總計 | 0.31 | 7.2913 | 4.25% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.31 | 7.3285 | 4.23% |
| 2026總計 | 0.31 | 7.3285 | 4.23% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/29 | 7.1183 | 0.02% |
| 2026/06/26 | 7.1169 | 0.02% |
| 2026/06/25 | 7.1154 | 0.01% |
| 2026/06/24 | 7.1145 | 0.01% |
| 2026/06/23 | 7.1141 | 0.01% |
| 2026/06/22 | 7.1135 | 0.02% |
| 2026/06/18 | 7.1122 | 0.02% |
| 2026/06/17 | 7.1110 | -0.00% |
| 2026/06/16 | 7.1111 | 0.01% |
| 2026/06/15 | 7.1101 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 | 0.88% | -2.70% | -0.46% | -2.71% |
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