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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -16.43% | -3.47% |
| 含息 | - | - | - | -12.94% | 0.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 8.5035 | 3.65% |
| 2022總計 | 0.31 | 8.5035 | 3.65% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 7.6388 | 4.06% |
| 2023總計 | 0.31 | 7.6388 | 4.06% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 6.9406 | 0.13% |
| 2024/04/26 | 6.9318 | -0.00% |
| 2024/04/25 | 6.9320 | -0.09% |
| 2024/04/24 | 6.9380 | -0.01% |
| 2024/04/23 | 6.9385 | 0.07% |
| 2024/04/22 | 6.9337 | 0.01% |
| 2024/04/19 | 6.9329 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 6.9320 | -0.06% |
| 2024/04/17 | 6.9362 | 0.06% |
| 2024/04/16 | 6.9320 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 | 0.36% | -0.45% | -3.52% | -3.09% |
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