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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.43% | -3.47% | 1.58% |
| 含息 | - | - | -12.94% | 0.71% | 5.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 7.6388 | 4.06% |
| 2023總計 | 0.31 | 7.6388 | 4.06% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2913 | 4.25% |
| 2025總計 | 0.31 | 7.2913 | 4.25% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/27 | 7.1509 | 0.01% |
| 2025/06/26 | 7.1500 | 0.06% |
| 2025/06/25 | 7.1456 | 0.03% |
| 2025/06/24 | 7.1433 | 0.07% |
| 2025/06/23 | 7.1386 | 0.05% |
| 2025/06/20 | 7.1350 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 7.1354 | 0.05% |
| 2025/06/18 | 7.1316 | 0.02% |
| 2025/06/17 | 7.1302 | 0.03% |
| 2025/06/16 | 7.1283 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 | 1.23% | -1.63% | 1.44% | -1.71% |
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