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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.43% | -3.47% | 1.58% |
| 含息 | - | - | -12.94% | 0.71% | 5.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 7.6388 | 4.06% |
| 2023總計 | 0.31 | 7.6388 | 4.06% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2913 | 4.25% |
| 2025總計 | 0.31 | 7.2913 | 4.25% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/14 | 7.2543 | -0.03% |
| 2025/10/13 | 7.2566 | 0.23% |
| 2025/09/30 | 7.2399 | 0.08% |
| 2025/09/26 | 7.2342 | 0.02% |
| 2025/09/25 | 7.2330 | -0.01% |
| 2025/09/24 | 7.2337 | -0.00% |
| 2025/09/23 | 7.2338 | 0.02% |
| 2025/09/22 | 7.2320 | 0.02% |
| 2025/09/19 | 7.2309 | 0.01% |
| 2025/09/18 | 7.2303 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 | 1.38% | 2.74% | 0.39% | -0.29% |
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