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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -16.43% | -3.47% |
| 含息 | - | - | - | -12.94% | 0.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 8.5035 | 3.65% |
| 2022總計 | 0.31 | 8.5035 | 3.65% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 7.6388 | 4.06% |
| 2023總計 | 0.31 | 7.6388 | 4.06% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.2170 | 4.30% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 7.2357 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 7.2373 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 7.2393 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 7.2383 | 0.05% |
| 2024/11/15 | 7.2350 | 0.07% |
| 2024/11/14 | 7.2303 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 7.2352 | 0.07% |
| 2024/11/12 | 7.2302 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 7.2402 | 0.10% |
| 2024/11/08 | 7.2329 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 | 0.90% | 3.37% | 2.66% | 1.03% |
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