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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -18.17% | 11.51% | 9.55% | 7.16% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/07 | 10.6199 | -0.13% |
| 2026/07/06 | 10.6332 | 0.10% |
| 2026/07/03 | 10.6228 | -0.10% |
| 2026/07/02 | 10.6336 | 0.01% |
| 2026/07/01 | 10.6328 | 0.03% |
| 2026/06/30 | 10.6298 | -0.05% |
| 2026/06/29 | 10.6346 | 0.03% |
| 2026/06/26 | 10.6314 | -0.05% |
| 2026/06/25 | 10.6371 | -0.00% |
| 2026/06/24 | 10.6374 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/南非幣 | 1.05% | 2.27% | 5.73% | 2.30% |
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