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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -12.80% | 0.10% | 6.17% | 3.64% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 8.6611 | 0.03% |
| 2026/06/16 | 8.6581 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 8.6579 | -0.03% |
| 2026/06/12 | 8.6607 | -0.07% |
| 2026/06/11 | 8.6665 | 0.05% |
| 2026/06/10 | 8.6620 | 0.10% |
| 2026/06/09 | 8.6537 | 0.02% |
| 2026/06/08 | 8.6523 | 0.18% |
| 2026/06/05 | 8.6370 | 0.00% |
| 2026/06/04 | 8.6367 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣 | 0.93% | 1.07% | 3.17% | 1.09% |
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