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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3238 0.0081 0.15% -8.43% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.11% -9.43% -10.22% -15.11% -8.25%
含息 0.11% -7.27% -0.70% -4.50% 2.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.066 7.4168 0.89%
02/11 0.066 7.2406 0.91%
03/07 0.066 7.1803 0.92%
04/11 0.066 7.0784 0.93%
05/09 0.066 6.9530 0.95%
06/08 0.066 6.8881 0.96%
07/08 0.066 6.6940 0.99%
08/05 0.066 6.7900 0.97%
09/08 0.066 6.6691 0.99%
10/07 0.066 6.5348 1.01%
11/07 0.066 6.4580 1.02%
12/07 0.066 6.4854 1.02%
2022總計 0.792 6.4854 12.21%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.4361 1.03%
02/07 0.0531 6.3642 0.83%
03/07 0.0531 6.2666 0.85%
04/12 0.0531 6.2330 0.85%
05/08 0.0531 6.1699 0.86%
06/07 0.0531 6.0889 0.87%
07/10 0.0531 6.0521 0.88%
08/07 0.0531 6.0783 0.87%
09/08 0.0531 5.9079 0.90%
10/06 0.0531 5.7412 0.92%
11/07 0.0531 5.7850 0.92%
12/07 0.0531 5.7961 0.92%
2023總計 0.6501 5.7961 11.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.7524 0.92%
02/07 0.0531 5.7447 0.92%
03/07 0.0531 5.7087 0.93%
04/09 0.0531 5.6072 0.95%
05/08 0.0531 5.5814 0.95%
06/07 0.0531 5.5515 0.96%
07/08 0.0531 5.5286 0.96%
08/07 0.0531 5.5498 0.96%
09/09 0.0531 5.5438 0.96%
10/09 0.0531 5.4657 0.97%
11/07 0.0531 5.3428 0.99%
2024總計 0.5841 5.3428 10.93%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 5.3238 0.15%
2024/11/20 5.3157 -0.03%
2024/11/19 5.3171 0.15%
2024/11/18 5.3090 0.12%
2024/11/15 5.3026 -0.29%
2024/11/14 5.3179 0.08%
2024/11/13 5.3137 -0.07%
2024/11/12 5.3174 -0.14%
2024/11/08 5.3250 0.06%
2024/11/07 5.3220 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣 -3.69% -3.66% -7.45% -8.43%
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