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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7909 0.0083 0.17% -8.59% 12/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.43% -10.22% -15.11% -8.25% -9.85%
含息 -7.27% -0.70% -4.50% 2.01% 1.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.4361 1.03%
02/07 0.0531 6.3642 0.83%
03/07 0.0531 6.2666 0.85%
04/12 0.0531 6.2330 0.85%
05/08 0.0531 6.1699 0.86%
06/07 0.0531 6.0889 0.87%
07/10 0.0531 6.0521 0.88%
08/07 0.0531 6.0783 0.87%
09/08 0.0531 5.9079 0.90%
10/06 0.0531 5.7412 0.92%
11/07 0.0531 5.7850 0.92%
12/07 0.0531 5.7961 0.92%
2023總計 0.6501 5.7961 11.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.7524 0.92%
02/07 0.0531 5.7447 0.92%
03/07 0.0531 5.7087 0.93%
04/09 0.0531 5.6072 0.95%
05/08 0.0531 5.5814 0.95%
06/07 0.0531 5.5515 0.96%
07/08 0.0531 5.5286 0.96%
08/07 0.0531 5.5498 0.96%
09/09 0.0531 5.5438 0.96%
10/09 0.0531 5.4657 0.97%
11/07 0.0531 5.3428 0.99%
12/06 0.0531 5.3824 0.99%
2024總計 0.6372 5.3824 11.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.2354 1.01%
02/07 0.0531 5.2569 1.01%
03/07 0.0531 5.2182 1.02%
04/09 0.0531 5.0510 1.05%
05/08 0.0531 4.9499 1.07%
06/06 0.0531 4.8972 1.08%
07/08 0.0531 4.8282 1.10%
08/07 0.0531 4.8788 1.09%
09/08 0.0531 4.9328 1.08%
10/08 0.0531 4.8842 1.09%
11/07 0.0531 4.8627 1.09%
12/05 0.0531 4.8500 1.09%
2025總計 0.6372 4.8500 13.14%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 4.7909 0.17%
2025/12/10 4.7826 0.19%
2025/12/09 4.7733 -0.06%
2025/12/08 4.7764 -0.27%
2025/12/05 4.7892 -1.25%
2025/12/04 4.8500 -0.08%
2025/12/03 4.8539 0.02%
2025/12/02 4.8530 0.17%
2025/12/01 4.8449 -0.25%
2025/11/28 4.8569 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣 -1.81% -1.11% -9.95% -8.59%
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