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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.07% | -4.67% | 2.74% |
| 含息 | - | - | -12.55% | -0.47% | 7.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 7.5938 | 4.08% |
| 2023總計 | 0.31 | 7.5938 | 4.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2513 | 4.28% |
| 2025總計 | 0.31 | 7.2513 | 4.28% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 7.1540 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 7.1571 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 7.1611 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 7.1654 | 0.03% |
| 2025/12/01 | 7.1633 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 7.1672 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 7.1716 | 0.03% |
| 2025/11/26 | 7.1697 | -0.06% |
| 2025/11/25 | 7.1742 | 0.02% |
| 2025/11/24 | 7.1729 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 | 0.69% | 1.75% | -0.73% | -1.19% |
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