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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -16.07% | -4.67% | 2.74% | -1.01% |
| 含息 | - | -12.55% | -0.47% | 7.14% | 3.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2513 | 4.28% |
| 2025總計 | 0.31 | 7.2513 | 4.28% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/19 | 0.31 | 7.1812 | 4.32% |
| 2026總計 | 0.31 | 7.1812 | 4.32% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/29 | 6.9658 | 0.03% |
| 2026/06/26 | 6.9640 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 6.9640 | 0.01% |
| 2026/06/24 | 6.9634 | 0.12% |
| 2026/06/23 | 6.9552 | 0.12% |
| 2026/06/22 | 6.9468 | 0.04% |
| 2026/06/18 | 6.9443 | 0.13% |
| 2026/06/17 | 6.9355 | 0.04% |
| 2026/06/16 | 6.9330 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 6.9329 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 | 1.05% | -2.81% | -1.09% | -2.81% |
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