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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -16.07% | -4.67% |
| 含息 | - | - | - | -12.55% | -0.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 8.4367 | 3.67% |
| 2022總計 | 0.31 | 8.4367 | 3.67% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 7.5938 | 4.08% |
| 2023總計 | 0.31 | 7.5938 | 4.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 6.8342 | 0.01% |
| 2024/04/29 | 6.8336 | 0.10% |
| 2024/04/26 | 6.8271 | -0.01% |
| 2024/04/25 | 6.8278 | -0.08% |
| 2024/04/24 | 6.8336 | -0.07% |
| 2024/04/23 | 6.8385 | 0.06% |
| 2024/04/22 | 6.8344 | -0.05% |
| 2024/04/19 | 6.8377 | 0.03% |
| 2024/04/18 | 6.8356 | -0.02% |
| 2024/04/17 | 6.8367 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 | 0.25% | -1.04% | -4.72% | -3.02% |
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