|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.07% | -4.67% | 2.74% |
| 含息 | - | - | -12.55% | -0.47% | 7.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 7.5938 | 4.08% |
| 2023總計 | 0.31 | 7.5938 | 4.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2513 | 4.28% |
| 2025總計 | 0.31 | 7.2513 | 4.28% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/28 | 7.0311 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 7.0320 | 0.11% |
| 2025/05/26 | 7.0244 | -0.03% |
| 2025/05/23 | 7.0262 | -0.06% |
| 2025/05/22 | 7.0307 | 0.07% |
| 2025/05/21 | 7.0258 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 7.0301 | 0.10% |
| 2025/05/19 | 7.0234 | 0.01% |
| 2025/05/16 | 7.0228 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 7.0254 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 | 0.46% | -2.12% | 2.22% | -2.88% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|