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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.07% | -4.67% | 2.74% |
| 含息 | - | - | -12.55% | -0.47% | 7.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 7.5938 | 4.08% |
| 2023總計 | 0.31 | 7.5938 | 4.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.2513 | 4.28% |
| 2025總計 | 0.31 | 7.2513 | 4.28% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/30 | 7.1092 | -0.12% |
| 2025/09/26 | 7.1180 | 0.18% |
| 2025/09/25 | 7.1054 | 0.04% |
| 2025/09/24 | 7.1026 | 0.00% |
| 2025/09/23 | 7.1026 | 0.01% |
| 2025/09/22 | 7.1022 | 0.04% |
| 2025/09/19 | 7.0997 | 0.14% |
| 2025/09/18 | 7.0901 | 0.05% |
| 2025/09/17 | 7.0867 | -0.02% |
| 2025/09/16 | 7.0879 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 | 0.77% | 1.24% | 0.78% | -1.80% |
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