|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -16.07% | -4.67% |
| 含息 | - | - | - | -12.55% | -0.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 8.4367 | 3.67% |
| 2022總計 | 0.31 | 8.4367 | 3.67% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.31 | 7.5938 | 4.08% |
| 2023總計 | 0.31 | 7.5938 | 4.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 2024總計 | 0.31 | 7.1168 | 4.36% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.1682 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 7.1715 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 7.1742 | 0.06% |
| 2024/11/15 | 7.1697 | 0.06% |
| 2024/11/14 | 7.1651 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 7.1634 | 0.10% |
| 2024/11/12 | 7.1566 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 7.1624 | 0.20% |
| 2024/11/08 | 7.1484 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 7.1498 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 | 1.97% | 4.21% | 3.05% | 1.72% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|