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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6918 0.0190 0.22% 8.75% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.41% 3.56%
含息 - - - -12.12% 7.45%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 9.0255 0.28%
02/11 0.025 8.8291 0.28%
03/07 0.025 7.8114 0.32%
04/11 0.025 7.8761 0.32%
05/09 0.025 7.8171 0.32%
06/08 0.025 7.7469 0.32%
07/07 0.025 7.5028 0.33%
08/05 0.025 7.6048 0.33%
09/07 0.025 7.7407 0.32%
10/07 0.025 7.6550 0.33%
11/07 0.025 7.6512 0.33%
12/07 0.025 7.6785 0.33%
2022總計 0.3 7.6785 3.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.8099 0.32%
02/06 0.025 7.7305 0.32%
03/07 0.025 7.7228 0.32%
04/12 0.025 7.7147 0.32%
05/08 0.025 7.7373 0.32%
06/07 0.025 7.7421 0.32%
07/07 0.025 7.8716 0.32%
08/07 0.025 8.0380 0.31%
09/07 0.025 8.0797 0.31%
10/06 0.025 8.1070 0.31%
11/07 0.025 8.1403 0.31%
12/07 0.025 8.0979 0.31%
2023總計 0.3 8.0979 3.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.0414 0.31%
02/07 0.025 8.1825 0.31%
03/07 0.025 8.2657 0.30%
04/09 0.025 8.4026 0.30%
05/08 0.025 8.4721 0.30%
06/07 0.025 8.4826 0.29%
07/05 0.025 8.5580 0.29%
08/07 0.025 8.6885 0.29%
09/06 0.025 8.5982 0.29%
10/09 0.025 8.6675 0.29%
11/07 0.025 8.6221 0.29%
2024總計 0.275 8.6221 3.19%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6918 0.22%
2024/11/19 8.6728 -0.33%
2024/11/18 8.7011 0.23%
2024/11/15 8.6815 -0.24%
2024/11/14 8.7026 0.18%
2024/11/13 8.6867 0.14%
2024/11/12 8.6748 0.48%
2024/11/11 8.6331 0.42%
2024/11/08 8.5966 -0.38%
2024/11/07 8.6293 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣 1.75% 2.91% 8.02% 8.75%
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