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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3310 -0.0204 -0.24% -5.14% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.41% 3.56% 9.89%
含息 - - -12.12% 7.45% 13.64%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.8099 0.32%
02/06 0.025 7.7305 0.32%
03/07 0.025 7.7228 0.32%
04/12 0.025 7.7147 0.32%
05/08 0.025 7.7373 0.32%
06/07 0.025 7.7421 0.32%
07/07 0.025 7.8716 0.32%
08/07 0.025 8.0380 0.31%
09/07 0.025 8.0797 0.31%
10/06 0.025 8.1070 0.31%
11/07 0.025 8.1403 0.31%
12/07 0.025 8.0979 0.31%
2023總計 0.3 8.0979 3.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.0414 0.31%
02/07 0.025 8.1825 0.31%
03/07 0.025 8.2657 0.30%
04/09 0.025 8.4026 0.30%
05/08 0.025 8.4721 0.30%
06/07 0.025 8.4826 0.29%
07/05 0.025 8.5580 0.29%
08/07 0.025 8.6885 0.29%
09/06 0.025 8.5982 0.29%
10/09 0.025 8.6675 0.29%
11/07 0.025 8.6221 0.29%
12/06 0.025 8.7145 0.29%
2024總計 0.3 8.7145 3.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.7809 0.28%
02/07 0.025 8.8417 0.28%
03/07 0.025 8.8753 0.28%
04/09 0.025 8.8981 0.28%
05/08 0.025 8.2038 0.30%
06/06 0.025 8.1161 0.31%
07/07 0.025 7.8629 0.32%
08/07 0.025 8.1734 0.31%
09/05 0.025 8.3862 0.30%
2025總計 0.225 8.3862 2.68%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.3310 -0.24%
2025/10/07 8.3514 0.38%
2025/10/03 8.3196 0.01%
2025/10/02 8.3191 -0.09%
2025/10/01 8.3268 -0.02%
2025/09/30 8.3285 -0.20%
2025/09/26 8.3449 0.36%
2025/09/25 8.3151 0.37%
2025/09/24 8.2845 0.09%
2025/09/23 8.2771 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣 5.74% -6.37% -3.88% -5.14%
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