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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5360 -0.0472 -0.55% -2.81% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.41% 3.56% 9.89%
含息 - - -12.12% 7.45% 13.64%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.8099 0.32%
02/06 0.025 7.7305 0.32%
03/07 0.025 7.7228 0.32%
04/12 0.025 7.7147 0.32%
05/08 0.025 7.7373 0.32%
06/07 0.025 7.7421 0.32%
07/07 0.025 7.8716 0.32%
08/07 0.025 8.0380 0.31%
09/07 0.025 8.0797 0.31%
10/06 0.025 8.1070 0.31%
11/07 0.025 8.1403 0.31%
12/07 0.025 8.0979 0.31%
2023總計 0.3 8.0979 3.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.0414 0.31%
02/07 0.025 8.1825 0.31%
03/07 0.025 8.2657 0.30%
04/09 0.025 8.4026 0.30%
05/08 0.025 8.4721 0.30%
06/07 0.025 8.4826 0.29%
07/05 0.025 8.5580 0.29%
08/07 0.025 8.6885 0.29%
09/06 0.025 8.5982 0.29%
10/09 0.025 8.6675 0.29%
11/07 0.025 8.6221 0.29%
12/06 0.025 8.7145 0.29%
2024總計 0.3 8.7145 3.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 8.7809 0.28%
02/07 0.025 8.8417 0.28%
03/07 0.025 8.8753 0.28%
04/09 0.025 8.8981 0.28%
05/08 0.025 8.2038 0.30%
06/06 0.025 8.1161 0.31%
07/07 0.025 7.8629 0.32%
08/07 0.025 8.1734 0.31%
09/05 0.025 8.3862 0.30%
10/08 0.025 8.3514 0.30%
11/07 0.025 8.4715 0.30%
2025總計 0.275 8.4715 3.25%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.5360 -0.55%
2025/12/04 8.5832 -0.02%
2025/12/03 8.5848 -0.25%
2025/12/02 8.6063 0.03%
2025/12/01 8.6036 0.08%
2025/11/28 8.5963 0.25%
2025/11/27 8.5746 -0.04%
2025/11/26 8.5781 -0.27%
2025/11/25 8.6011 0.00%
2025/11/24 8.6011 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣 2.32% 5.17% -2.05% -2.81%
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