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瑞銀優質精選收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2756 -0.0071 -0.09% -3.98% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.96% -0.86%
含息 - - - -9.77% 4.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0442 10.1429 0.44%
02/11 0.0442 9.8215 0.45%
03/07 0.0442 9.7987 0.45%
04/11 0.0442 9.4349 0.47%
05/09 0.0442 9.1642 0.48%
06/08 0.0442 9.1907 0.48%
07/08 0.0442 8.9898 0.49%
08/05 0.0442 9.1187 0.48%
09/08 0.0442 8.9273 0.50%
10/07 0.0442 8.6855 0.51%
11/07 0.0442 8.5776 0.52%
12/07 0.0442 8.8257 0.50%
2022總計 0.5304 8.8257 6.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.7887 0.50%
02/07 0.0355 8.8087 0.40%
03/07 0.0355 8.6228 0.41%
04/12 0.0355 8.6814 0.41%
05/08 0.0355 8.6457 0.41%
06/07 0.0355 8.5988 0.41%
07/10 0.0355 8.5324 0.42%
08/07 0.0355 8.5401 0.42%
09/08 0.0355 8.4533 0.42%
10/06 0.0355 8.2515 0.43%
11/07 0.0355 8.2811 0.43%
12/07 0.0355 8.5037 0.42%
2023總計 0.4347 8.5037 5.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.5346 0.42%
02/07 0.0355 8.5447 0.42%
03/07 0.0355 8.5116 0.42%
04/09 0.0355 8.4118 0.42%
05/08 0.0355 8.3917 0.42%
06/07 0.0355 8.4275 0.42%
07/08 0.0355 8.4181 0.42%
08/07 0.0355 8.4715 0.42%
09/09 0.0355 8.5488 0.42%
10/09 0.0355 8.4453 0.42%
11/07 0.0355 8.3105 0.43%
2024總計 0.3905 8.3105 4.70%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.2756 -0.09%
2024/11/19 8.2827 0.09%
2024/11/18 8.2756 0.09%
2024/11/15 8.2681 -0.05%
2024/11/14 8.2720 -0.06%
2024/11/13 8.2766 -0.19%
2024/11/12 8.2920 -0.54%
2024/11/08 8.3370 0.16%
2024/11/07 8.3234 0.16%
2024/11/06 8.3105 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣 -2.72% -1.20% -0.84% -3.98%
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