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瑞銀優質精選收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0980 -0.0439 -0.54% -1.53% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.96% -0.86% -4.58%
含息 - - -9.77% 4.14% 0.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0442 8.7887 0.50%
02/07 0.0355 8.8087 0.40%
03/07 0.0355 8.6228 0.41%
04/12 0.0355 8.6814 0.41%
05/08 0.0355 8.6457 0.41%
06/07 0.0355 8.5988 0.41%
07/10 0.0355 8.5324 0.42%
08/07 0.0355 8.5401 0.42%
09/08 0.0355 8.4533 0.42%
10/06 0.0355 8.2515 0.43%
11/07 0.0355 8.2811 0.43%
12/07 0.0355 8.5037 0.42%
2023總計 0.4347 8.5037 5.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.5346 0.42%
02/07 0.0355 8.5447 0.42%
03/07 0.0355 8.5116 0.42%
04/09 0.0355 8.4118 0.42%
05/08 0.0355 8.3917 0.42%
06/07 0.0355 8.4275 0.42%
07/08 0.0355 8.4181 0.42%
08/07 0.0355 8.4715 0.42%
09/09 0.0355 8.5488 0.42%
10/09 0.0355 8.4453 0.42%
11/07 0.0355 8.3105 0.43%
12/06 0.0355 8.3949 0.42%
2024總計 0.426 8.3949 5.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.1827 0.43%
02/07 0.0355 8.2518 0.43%
03/07 0.0355 8.2661 0.43%
04/09 0.0355 8.1254 0.44%
05/08 0.0355 8.1530 0.44%
06/06 0.0355 8.1319 0.44%
07/08 0.0355 8.1391 0.44%
08/07 0.0355 8.2084 0.43%
09/08 0.0355 8.2370 0.43%
10/08 0.0355 8.2099 0.43%
11/07 0.0355 8.1672 0.43%
2025總計 0.3905 8.1672 4.78%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.0980 -0.54%
2025/12/04 8.1419 -0.12%
2025/12/03 8.1513 0.12%
2025/12/02 8.1418 0.09%
2025/12/01 8.1344 -0.34%
2025/11/28 8.1622 -0.06%
2025/11/26 8.1669 0.12%
2025/11/25 8.1575 0.19%
2025/11/24 8.1419 0.14%
2025/11/21 8.1302 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣 -1.69% -0.42% -3.54% -1.53%
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