|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -6.49% | -7.06% | -8.99% | -11.00% | -10.87% |
| 含息 | -0.01% | -0.44% | -5.12% | -6.13% | -6.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/11 | 0.107 | 14.32 | 0.75% |
| 02/08 | 0.053 | 14.15 | 0.37% |
| 03/08 | 0.049 | 13.87 | 0.35% |
| 04/09 | 0.061 | 13.76 | 0.44% |
| 05/10 | 0.055 | 13.79 | 0.40% |
| 06/08 | 0.056 | 13.77 | 0.41% |
| 07/08 | 0.053 | 13.42 | 0.39% |
| 08/09 | 0.054 | 13.33 | 0.41% |
| 09/08 | 0.054 | 13.28 | 0.41% |
| 10/08 | 0.051 | 13.06 | 0.39% |
| 11/08 | 0.051 | 12.89 | 0.40% |
| 12/08 | 0.055 | 12.82 | 0.43% |
| 2021總計 | 0.699 | 12.82 | 5.45% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.057 | 12.70 | 0.45% |
| 02/08 | 0.052 | 12.70 | 0.41% |
| 03/08 | 0.05 | 12.64 | 0.40% |
| 04/08 | 0.058 | 12.82 | 0.45% |
| 05/09 | 0.068 | 12.19 | 0.56% |
| 06/08 | 0.058 | 12.25 | 0.47% |
| 07/08 | 0.079 | 11.53 | 0.69% |
| 08/08 | 0.068 | 11.63 | 0.58% |
| 09/08 | 0.046 | 11.17 | 0.41% |
| 2022總計 | 0.536 | 11.17 | 4.80% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/01/16 | 11.64 | -0.34% |
| 2023/01/13 | 11.68 | 0.43% |
| 2023/01/12 | 11.63 | 1.39% |
| 2023/01/11 | 11.47 | 0.00% |
| 2023/01/10 | 11.47 | 0.09% |
| 2023/01/09 | 11.46 | 0.26% |
| 2023/01/06 | 11.43 | 1.60% |
| 2023/01/05 | 11.25 | -0.27% |
| 2023/01/04 | 11.28 | 0.00% |
| 2023/01/03 | 11.28 | -0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| JP全球政府債券指數指數 | 3.46% | -3.63% | -8.60% | 2.96% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 5.25% | -1.67% | -8.41% | 3.52% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 4.74% | -2.52% | -9.68% | 3.34% |
| 聯博短期債券基金-A2股/美元 | 1.54% | -0.28% | -2.41% | 0.79% |
| 聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.71% | -1.67% | -4.85% | 0.57% |
| 聯博短期債券基金-A股/美元 | 0.71% | -1.67% | -4.84% | 0.57% |
| 聯博短期債券基金-BT股/美元 | -1.06% | -2.09% | -3.35% | -0.40% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元 | -9.22% | -8.32% | -1.22% | -1.37% |
| 聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | 0.71% | -1.82% | -5.18% | 0.53% |
| 聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.67% | -1.73% | -4.62% | 0.52% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | 0.75% | -1.73% | -5.10% | 0.56% |
| 聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.64% | -1.88% | -5.27% | 0.55% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | -2.35% | -3.62% | -7.28% | -0.09% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -0.78% | -8.29% | -10.42% | 1.41% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | -1.69% | -2.31% | -4.73% | 0.13% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.20% | -10.91% | -12.86% | 2.48% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 10.90% | -4.13% | -14.07% | 5.59% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -1.10% | -1.85% | -7.43% | 1.10% |
| 富達全球債券基金/美元 | 11.34% | -0.27% | -11.88% | 5.31% |
| 首源全球債券基金/美元 | 8.46% | -3.00% | -12.08% | 3.93% |
| 首源優質債券基金/美元 | 6.51% | -3.49% | -10.11% | 3.41% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 10.73% | 2.18% | -2.77% | 1.67% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 9.61% | -0.32% | -7.93% | 1.30% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -1.03% | -6.11% | -2.54% | 0.44% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 14.81% | 3.57% | -8.91% | 3.62% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.73% | -2.42% | -3.55% | 2.78% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 8.76% | -1.70% | -10.09% | 1.16% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 9.89% | -0.71% | -11.14% | 4.86% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 0.60% | 0.73% | 1.01% | 0.73% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 5.96% | -4.37% | -15.36% | 5.30% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 8.15% | -0.31% | -8.92% | 5.67% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 6.80% | -2.87% | -13.64% | 5.14% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 9.73% | 0.27% | -10.11% | 5.37% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 4.27% | -1.29% | -12.45% | 3.02% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 6.12% | 2.23% | -6.98% | 3.97% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 5.09% | 0.21% | -10.32% | 3.29% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 4.28% | 0.16% | -3.94% | 1.96% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 4.04% | -0.15% | -4.32% | 1.77% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 15.27% | 0.56% | -11.96% | 6.04% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 14.25% | -1.18% | -14.30% | 5.40% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 14.68% | -0.70% | -11.59% | 5.43% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 13.52% | -2.82% | -14.52% | 4.68% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -2.38% | -8.83% | -10.37% | 0.64% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 8.47% | -1.93% | -11.64% | 3.71% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 1.40% | 1.15% | -5.20% | 2.60% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.24% | 0.41% | 0.58% | 0.10% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.23% | 0.38% | 0.49% | 0.09% |
| 環球債券基金Y/美元 | 4.51% | -1.94% | -9.01% | 3.41% |
| 環球債券基金A/美元 | 4.25% | -2.43% | -9.93% | 3.31% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 10.29% | -2.14% | -13.74% | 5.39% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 8.56% | -1.05% | -9.29% | 5.10% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 7.63% | -2.67% | -11.49% | 4.79% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -3.42% | -0.04% | -7.31% | -0.64% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|