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聯博全球靈活收益基金-AT股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 3.37% | -2.19% | -14.01% | 3.81% | -1.41% |
| 含息 | 4.39% | -1.62% | -12.90% | 6.40% | 1.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0264 | 15.35 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0203 | 15.08 | 0.13% |
| 03/31 | 0.0359 | 15.32 | 0.23% |
| 04/28 | 0.0278 | 15.31 | 0.18% |
| 05/31 | 0.0331 | 15.18 | 0.22% |
| 06/30 | 0.0347 | 15.13 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0366 | 15.15 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0356 | 15.04 | 0.24% |
| 09/29 | 0.0338 | 14.70 | 0.23% |
| 10/31 | 0.0427 | 14.60 | 0.29% |
| 11/30 | 0.0265 | 15.14 | 0.18% |
| 12/29 | 0.0348 | 15.61 | 0.22% |
| 2023總計 | 0.3882 | 15.61 | 2.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0373 | 15.45 | 0.24% |
| 02/29 | 0.0351 | 15.33 | 0.23% |
| 03/28 | 0.0375 | 15.47 | 0.24% |
| 04/30 | 0.0366 | 15.17 | 0.24% |
| 05/31 | 0.0393 | 15.17 | 0.26% |
| 06/28 | 0.0342 | 15.31 | 0.22% |
| 07/31 | 0.0482 | 15.48 | 0.31% |
| 08/30 | 0.0422 | 15.63 | 0.27% |
| 09/30 | 0.0362 | 15.74 | 0.23% |
| 10/31 | 0.0391 | 15.42 | 0.25% |
| 11/29 | 0.0346 | 15.50 | 0.22% |
| 12/31 | 0.0384 | 15.36 | 0.25% |
| 2024總計 | 0.4587 | 15.36 | 2.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0323 | 15.40 | 0.21% |
| 02/28 | 0.0319 | 15.53 | 0.21% |
| 03/31 | 0.0373 | 15.43 | 0.24% |
| 04/30 | 0.0345 | 15.51 | 0.22% |
| 05/30 | 0.0407 | 15.41 | 0.26% |
| 06/30 | 0.0346 | 15.55 | 0.22% |
| 2025總計 | 0.2113 | 15.55 | 1.36% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/17 | 15.57 | 0.00% |
| 2025/11/14 | 15.57 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 15.59 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 15.63 | 0.06% |
| 2025/11/11 | 15.62 | 0.06% |
| 2025/11/10 | 15.61 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 15.61 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 15.61 | 0.13% |
| 2025/11/05 | 15.59 | -0.19% |
| 2025/11/04 | 15.62 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.13% | 1.10% | 1.24% | 1.57% |
| JP全球政府債券指數 | 1.29% | 1.99% | 2.73% | 2.71% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.74% | 2.46% | 4.02% | 3.85% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 0.34% | -0.71% | -5.02% | -5.18% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 1.28% | 0.22% | -4.96% | -5.40% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 0.48% | 3.83% | 4.19% | 5.38% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 2.78% | 5.34% | 2.11% | 2.18% |
| 富達全球債券基金/美元 | 0.19% | 0.00% | 3.14% | 4.06% |
| 首源全球債券基金/美元 | -0.92% | 1.07% | 3.09% | 4.42% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.29% | 5.91% | 11.84% | 16.00% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.37% | 2.44% | 4.71% | 9.11% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 0.64% | -1.36% | -4.95% | -2.39% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 2.31% | 7.02% | 13.83% | 17.39% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.33% | 3.01% | 3.47% | 4.96% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.68% | 1.92% | 3.72% | 8.33% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 0.23% | 0.05% | 3.27% | 3.97% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 0.66% | -1.36% | -4.03% | -4.95% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -0.09% | 2.18% | 5.27% | 5.93% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 3.28% | 5.85% | 3.03% | 3.09% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.43% | 1.25% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.10% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.48% | 3.04% | 4.58% | 4.55% |
| 環球債券基金A/美元 | 1.23% | 2.53% | 3.54% | 3.64% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 0.24% | 3.07% | 6.23% | 7.00% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.29% | 3.92% | 5.36% | 5.14% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.67% | 2.64% | 3.08% | 3.12% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 5.04% | 7.61% | 1.66% | 1.93% |
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