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聯博全球靈活收益基金-AT股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.38 -0.02 -0.13% 0.33% 04/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.37% -2.19% -14.01% 3.81% -1.41%
含息 4.39% -1.62% -12.90% 6.40% 1.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0264 15.35 0.17%
02/28 0.0203 15.08 0.13%
03/31 0.0359 15.32 0.23%
04/28 0.0278 15.31 0.18%
05/31 0.0331 15.18 0.22%
06/30 0.0347 15.13 0.23%
07/31 0.0366 15.15 0.24%
08/31 0.0356 15.04 0.24%
09/29 0.0338 14.70 0.23%
10/31 0.0427 14.60 0.29%
11/30 0.0265 15.14 0.18%
12/29 0.0348 15.61 0.22%
2023總計 0.3882 15.61 2.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 15.45 0.24%
02/29 0.0351 15.33 0.23%
03/28 0.0375 15.47 0.24%
04/30 0.0366 15.17 0.24%
05/31 0.0393 15.17 0.26%
06/28 0.0342 15.31 0.22%
07/31 0.0482 15.48 0.31%
08/30 0.0422 15.63 0.27%
09/30 0.0362 15.74 0.23%
10/31 0.0391 15.42 0.25%
11/29 0.0346 15.50 0.22%
12/31 0.0384 15.36 0.25%
2024總計 0.4587 15.36 2.99%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0323 15.40 0.21%
02/28 0.0319 15.53 0.21%
03/31 0.0373 15.43 0.24%
2025總計 0.1015 15.43 0.66%

聯博全球靈活收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 15.38 -0.13%
2025/04/17 15.40 0.13%
2025/04/16 15.38 0.26%
2025/04/15 15.34 0.00%
2025/04/14 15.34 0.52%
2025/04/11 15.26 -0.26%
2025/04/10 15.30 0.00%
2025/04/09 15.30 -0.46%
2025/04/08 15.37 -0.39%
2025/04/07 15.43 -0.77%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.39% -0.71% 1.38% 0.33%
JP全球政府債券指數 1.06% 0.30% 3.51% 0.90%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 1.03% 0.70% 4.37% 1.03%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -6.69% -5.44% -2.52% -6.39%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -5.80% -7.06% -5.85% -6.39%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 3.60% -1.43% 1.47% 3.24%
資本集團全球債券基金B/歐元 -4.62% -3.50% -0.36% -4.89%
資本集團全球債券基金B/美元 4.66% 2.11% 6.85% 4.89%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.38% 0.14% 3.76% 0.49%
富達全球債券基金/美元 5.04% 2.41% 4.94% 5.25%
首源全球債券基金/美元 5.26% 1.48% 5.43% 5.22%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 5.99% 0.79% 3.74% 7.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 4.25% -2.50% -2.50% 5.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -4.94% -7.78% -9.06% -4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 5.11% 0.82% 4.44% 7.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -4.17% -4.72% -2.57% -2.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 4.02% -2.90% -3.56% 5.37%
匯豐環球債券基金AD/美元 4.57% 2.18% 4.64% 4.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.91% -4.04% -3.06% -1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.90% -0.37% 4.18% 0.90%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.49% -3.19% -1.44% -0.49%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.66% 0.53% 5.48% 0.86%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.38% -1.65% 0.07% -0.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 1.04% 1.20% 6.05% 1.53%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.05% -0.81% 1.79% 0.19%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.19% 1.66% 5.66% 1.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.79% 0.76% 3.70% 0.74%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 6.77% 1.75% 5.67% 7.87%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 5.41% -0.92% 0.44% 6.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 1.13% -0.53% 3.84% 1.20%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.38% -2.13% 0.10% 0.16%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -4.26% -3.14% -1.48% -4.59%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 5.33% 2.77% 6.28% 5.30%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.99% -0.83% 2.91% -0.94%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.71% 1.40% 0.44%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.63% 1.24% 0.39%
環球債券基金Y/美元 1.21% 0.77% 4.63% 1.23%
環球債券基金A/美元 0.96% 0.27% 3.60% 0.92%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 4.26% 1.72% 6.24% 4.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.13% -0.65% 5.31% -0.08%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.55% -1.57% 3.43% -0.62%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -1.13% -1.48% 1.25% -1.17%
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