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聯博全球靈活收益基金-AT股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.06 0.05 0.33% 0.53% 11/28

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.92% 6.42% 3.37% -2.19% -14.01%
含息 0.29% 7.69% 4.39% -1.62% -12.90%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0217 17.73 0.12%
02/26 0.0022 17.36 0.01%
03/31 0.0116 17.33 0.07%
04/30 0.0092 17.37 0.05%
05/28 0.0107 17.41 0.06%
06/30 0.01 17.48 0.06%
07/30 0.0099 17.69 0.06%
08/31 0.0067 17.69 0.04%
09/30 0.0049 17.49 0.03%
10/29 0.0016 17.40 0.01%
11/30 0.0093 17.42 0.05%
12/31 0.0038 17.42 0.02%
2021總計 0.1016 17.42 0.58%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0061 17.15 0.04%
02/28 0.0069 16.77 0.04%
03/31 0.0091 16.39 0.06%
04/29 0.0118 15.99 0.07%
05/31 0.0174 15.96 0.11%
06/30 0.0134 15.42 0.09%
07/29 0.018 15.87 0.11%
08/31 0.0207 15.52 0.13%
09/30 0.0156 14.87 0.10%
10/31 0.0211 14.83 0.14%
11/30 0.0252 15.12 0.17%
12/30 0.027 15.03 0.18%
2022總計 0.1923 15.03 1.28%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0264 15.35 0.17%
02/28 0.0203 15.08 0.13%
03/31 0.0359 15.32 0.23%
04/28 0.0278 15.31 0.18%
05/31 0.0331 15.18 0.22%
06/30 0.0347 15.13 0.23%
07/31 0.0366 15.15 0.24%
08/31 0.0356 15.04 0.24%
09/29 0.0338 14.70 0.23%
10/31 0.0427 14.60 0.29%
2023總計 0.3269 14.60 2.24%

聯博全球靈活收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 15.06 0.33%
2023/11/27 15.01 0.47%
2023/11/24 14.94 -0.40%
2023/11/22 15.00 -0.07%
2023/11/21 15.01 0.20%
2023/11/20 14.98 0.07%
2023/11/17 14.97 0.07%
2023/11/16 14.96 0.40%
2023/11/15 14.90 -0.20%
2023/11/14 14.93 0.95%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.60% -0.13% -0.53% 0.53%
JP全球政府債券指數指數 0.35% -0.50% -1.03% 0.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 1.39% 1.33% 2.04% 2.76%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.58% -2.01% -5.82% -4.03%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -2.59% -4.04% -9.06% -5.06%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -1.30% -2.24% -4.95% -2.65%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.12% -1.95% -5.18% -2.37%
資本集團全球債券基金B/美元 1.49% 0.40% 0.80% 0.23%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.00% 2.02% 1.28% 1.83%
富達全球債券基金/美元 1.49% -0.97% -0.68% -1.16%
首源全球債券基金/美元 -1.19% -3.37% -4.46% -4.08%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.51% -0.43% 2.04% -2.74%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.69% -2.71% -2.22% -6.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -2.25% -4.91% -8.01% -8.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 1.37% 2.79% 6.21% 0.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.23% 0.33% -0.09% -2.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.25% -3.66% -4.10% -8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 1.54% -1.66% -1.64% -1.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.97% 0.55% 0.18% 0.51%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.89% -3.33% -6.56% -3.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.81% 0.16% 0.65% 2.46%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.61% -2.50% -4.54% -2.03%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 1.90% 2.25% 1.82% 2.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.38% 0.41% -3.91% -2.51%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 1.28% 3.76% 2.65% 3.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.11% 1.44% -1.68% -0.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 2.07% 2.51% 4.21% 3.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 1.62% 1.65% 2.72% 2.20%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.26% -0.41% 1.47% -0.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.95% -2.75% -2.81% -3.94%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.24% -2.19% -1.56% -2.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.50% -4.58% -5.92% -6.38%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.23% -3.90% -6.26% -4.32%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.02% -2.06% -2.01% -1.88%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.31% -2.64% -3.26% -3.01%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.09% 1.86% -0.20% 0.82%
野村貨幣市場基金/台幣 0.29% 0.59% 1.11% 1.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.26% 0.53% 0.99% 0.91%
環球債券基金Y/美元 0.77% 0.59% 1.57% 2.61%
環球債券基金A/美元 0.51% 0.08% 0.56% 1.68%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 1.07% 0.17% -0.61% -0.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 1.22% 2.10% 2.65% 3.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.77% 1.10% 0.29% 1.33%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.44% 2.37% 2.12% 2.20%
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