|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博全球靈活收益基金-AT股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 3.37% | -2.19% | -14.01% | 3.81% | -1.41% |
| 含息 | 4.39% | -1.62% | -12.90% | 6.40% | 1.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0264 | 15.35 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0203 | 15.08 | 0.13% |
| 03/31 | 0.0359 | 15.32 | 0.23% |
| 04/28 | 0.0278 | 15.31 | 0.18% |
| 05/31 | 0.0331 | 15.18 | 0.22% |
| 06/30 | 0.0347 | 15.13 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0366 | 15.15 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0356 | 15.04 | 0.24% |
| 09/29 | 0.0338 | 14.70 | 0.23% |
| 10/31 | 0.0427 | 14.60 | 0.29% |
| 11/30 | 0.0265 | 15.14 | 0.18% |
| 12/29 | 0.0348 | 15.61 | 0.22% |
| 2023總計 | 0.3882 | 15.61 | 2.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0373 | 15.45 | 0.24% |
| 02/29 | 0.0351 | 15.33 | 0.23% |
| 03/28 | 0.0375 | 15.47 | 0.24% |
| 04/30 | 0.0366 | 15.17 | 0.24% |
| 05/31 | 0.0393 | 15.17 | 0.26% |
| 06/28 | 0.0342 | 15.31 | 0.22% |
| 07/31 | 0.0482 | 15.48 | 0.31% |
| 08/30 | 0.0422 | 15.63 | 0.27% |
| 09/30 | 0.0362 | 15.74 | 0.23% |
| 10/31 | 0.0391 | 15.42 | 0.25% |
| 11/29 | 0.0346 | 15.50 | 0.22% |
| 12/31 | 0.0384 | 15.36 | 0.25% |
| 2024總計 | 0.4587 | 15.36 | 2.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0323 | 15.40 | 0.21% |
| 02/28 | 0.0319 | 15.53 | 0.21% |
| 03/31 | 0.0373 | 15.43 | 0.24% |
| 2025總計 | 0.1015 | 15.43 | 0.66% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/22 | 15.38 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 15.40 | 0.13% |
| 2025/04/16 | 15.38 | 0.26% |
| 2025/04/15 | 15.34 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 15.34 | 0.52% |
| 2025/04/11 | 15.26 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 15.30 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 15.30 | -0.46% |
| 2025/04/08 | 15.37 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 15.43 | -0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.39% | -0.71% | 1.38% | 0.33% |
| JP全球政府債券指數 | 1.06% | 0.30% | 3.51% | 0.90% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.03% | 0.70% | 4.37% | 1.03% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -6.69% | -5.44% | -2.52% | -6.39% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -5.80% | -7.06% | -5.85% | -6.39% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 3.60% | -1.43% | 1.47% | 3.24% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -4.62% | -3.50% | -0.36% | -4.89% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.66% | 2.11% | 6.85% | 4.89% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.38% | 0.14% | 3.76% | 0.49% |
| 富達全球債券基金/美元 | 5.04% | 2.41% | 4.94% | 5.25% |
| 首源全球債券基金/美元 | 5.26% | 1.48% | 5.43% | 5.22% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 5.99% | 0.79% | 3.74% | 7.96% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 4.25% | -2.50% | -2.50% | 5.51% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -4.94% | -7.78% | -9.06% | -4.15% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 5.11% | 0.82% | 4.44% | 7.30% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -4.17% | -4.72% | -2.57% | -2.66% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 4.02% | -2.90% | -3.56% | 5.37% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 4.57% | 2.18% | 4.64% | 4.75% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -0.91% | -4.04% | -3.06% | -1.04% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.90% | -0.37% | 4.18% | 0.90% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.49% | -3.19% | -1.44% | -0.49% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 0.66% | 0.53% | 5.48% | 0.86% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -0.38% | -1.65% | 0.07% | -0.34% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 1.04% | 1.20% | 6.05% | 1.53% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 0.05% | -0.81% | 1.79% | 0.19% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.19% | 1.66% | 5.66% | 1.30% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.79% | 0.76% | 3.70% | 0.74% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 6.77% | 1.75% | 5.67% | 7.87% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 5.41% | -0.92% | 0.44% | 6.01% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 1.13% | -0.53% | 3.84% | 1.20% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 0.38% | -2.13% | 0.10% | 0.16% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -4.26% | -3.14% | -1.48% | -4.59% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 5.33% | 2.77% | 6.28% | 5.30% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -0.99% | -0.83% | 2.91% | -0.94% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.40% | 0.44% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.63% | 1.24% | 0.39% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.21% | 0.77% | 4.63% | 1.23% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.96% | 0.27% | 3.60% | 0.92% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 4.26% | 1.72% | 6.24% | 4.38% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.13% | -0.65% | 5.31% | -0.08% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.55% | -1.57% | 3.43% | -0.62% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -1.13% | -1.48% | 1.25% | -1.17% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|