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聯博全球靈活收益基金-AT股
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -0.92% | 6.42% | 3.37% | -2.19% | -14.01% |
| 含息 | 0.29% | 7.69% | 4.39% | -1.62% | -12.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.0217 | 17.73 | 0.12% |
| 02/26 | 0.0022 | 17.36 | 0.01% |
| 03/31 | 0.0116 | 17.33 | 0.07% |
| 04/30 | 0.0092 | 17.37 | 0.05% |
| 05/28 | 0.0107 | 17.41 | 0.06% |
| 06/30 | 0.01 | 17.48 | 0.06% |
| 07/30 | 0.0099 | 17.69 | 0.06% |
| 08/31 | 0.0067 | 17.69 | 0.04% |
| 09/30 | 0.0049 | 17.49 | 0.03% |
| 10/29 | 0.0016 | 17.40 | 0.01% |
| 11/30 | 0.0093 | 17.42 | 0.05% |
| 12/31 | 0.0038 | 17.42 | 0.02% |
| 2021總計 | 0.1016 | 17.42 | 0.58% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0061 | 17.15 | 0.04% |
| 02/28 | 0.0069 | 16.77 | 0.04% |
| 03/31 | 0.0091 | 16.39 | 0.06% |
| 04/29 | 0.0118 | 15.99 | 0.07% |
| 05/31 | 0.0174 | 15.96 | 0.11% |
| 06/30 | 0.0134 | 15.42 | 0.09% |
| 07/29 | 0.018 | 15.87 | 0.11% |
| 08/31 | 0.0207 | 15.52 | 0.13% |
| 09/30 | 0.0156 | 14.87 | 0.10% |
| 10/31 | 0.0211 | 14.83 | 0.14% |
| 11/30 | 0.0252 | 15.12 | 0.17% |
| 12/30 | 0.027 | 15.03 | 0.18% |
| 2022總計 | 0.1923 | 15.03 | 1.28% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0264 | 15.35 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0203 | 15.08 | 0.13% |
| 03/31 | 0.0359 | 15.32 | 0.23% |
| 04/28 | 0.0278 | 15.31 | 0.18% |
| 05/31 | 0.0331 | 15.18 | 0.22% |
| 06/30 | 0.0347 | 15.13 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0366 | 15.15 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0356 | 15.04 | 0.24% |
| 09/29 | 0.0338 | 14.70 | 0.23% |
| 10/31 | 0.0427 | 14.60 | 0.29% |
| 2023總計 | 0.3269 | 14.60 | 2.24% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/28 | 15.06 | 0.33% |
| 2023/11/27 | 15.01 | 0.47% |
| 2023/11/24 | 14.94 | -0.40% |
| 2023/11/22 | 15.00 | -0.07% |
| 2023/11/21 | 15.01 | 0.20% |
| 2023/11/20 | 14.98 | 0.07% |
| 2023/11/17 | 14.97 | 0.07% |
| 2023/11/16 | 14.96 | 0.40% |
| 2023/11/15 | 14.90 | -0.20% |
| 2023/11/14 | 14.93 | 0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.60% | -0.13% | -0.53% | 0.53% |
| JP全球政府債券指數指數 | 0.35% | -0.50% | -1.03% | 0.77% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.39% | 1.33% | 2.04% | 2.76% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -0.58% | -2.01% | -5.82% | -4.03% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -2.59% | -4.04% | -9.06% | -5.06% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -1.30% | -2.24% | -4.95% | -2.65% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -0.12% | -1.95% | -5.18% | -2.37% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 1.49% | 0.40% | 0.80% | 0.23% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.00% | 2.02% | 1.28% | 1.83% |
| 富達全球債券基金/美元 | 1.49% | -0.97% | -0.68% | -1.16% |
| 首源全球債券基金/美元 | -1.19% | -3.37% | -4.46% | -4.08% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 0.51% | -0.43% | 2.04% | -2.74% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.69% | -2.71% | -2.22% | -6.52% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -2.25% | -4.91% | -8.01% | -8.89% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 1.37% | 2.79% | 6.21% | 0.47% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.23% | 0.33% | -0.09% | -2.14% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -1.25% | -3.66% | -4.10% | -8.15% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.54% | -1.66% | -1.64% | -1.97% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 0.97% | 0.55% | 0.18% | 0.51% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -0.89% | -3.33% | -6.56% | -3.45% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.81% | 0.16% | 0.65% | 2.46% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.61% | -2.50% | -4.54% | -2.03% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.90% | 2.25% | 1.82% | 2.33% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -0.38% | 0.41% | -3.91% | -2.51% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 1.28% | 3.76% | 2.65% | 3.50% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 0.11% | 1.44% | -1.68% | -0.54% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 2.07% | 2.51% | 4.21% | 3.62% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.62% | 1.65% | 2.72% | 2.20% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 0.26% | -0.41% | 1.47% | -0.01% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.95% | -2.75% | -2.81% | -3.94% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.24% | -2.19% | -1.56% | -2.34% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -1.50% | -4.58% | -5.92% | -6.38% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.23% | -3.90% | -6.26% | -4.32% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.02% | -2.06% | -2.01% | -1.88% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.31% | -2.64% | -3.26% | -3.01% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.09% | 1.86% | -0.20% | 0.82% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.29% | 0.59% | 1.11% | 1.03% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.26% | 0.53% | 0.99% | 0.91% |
| 環球債券基金Y/美元 | 0.77% | 0.59% | 1.57% | 2.61% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.51% | 0.08% | 0.56% | 1.68% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 1.07% | 0.17% | -0.61% | -0.40% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.22% | 2.10% | 2.65% | 3.40% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.77% | 1.10% | 0.29% | 1.33% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.44% | 2.37% | 2.12% | 2.20% |
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