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聯博全球靈活收益基金-AT股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.40 0.02 0.13% 0.46% 05/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.37% -2.19% -14.01% 3.81% -1.41%
含息 4.39% -1.62% -12.90% 6.40% 1.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0264 15.35 0.17%
02/28 0.0203 15.08 0.13%
03/31 0.0359 15.32 0.23%
04/28 0.0278 15.31 0.18%
05/31 0.0331 15.18 0.22%
06/30 0.0347 15.13 0.23%
07/31 0.0366 15.15 0.24%
08/31 0.0356 15.04 0.24%
09/29 0.0338 14.70 0.23%
10/31 0.0427 14.60 0.29%
11/30 0.0265 15.14 0.18%
12/29 0.0348 15.61 0.22%
2023總計 0.3882 15.61 2.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 15.45 0.24%
02/29 0.0351 15.33 0.23%
03/28 0.0375 15.47 0.24%
04/30 0.0366 15.17 0.24%
05/31 0.0393 15.17 0.26%
06/28 0.0342 15.31 0.22%
07/31 0.0482 15.48 0.31%
08/30 0.0422 15.63 0.27%
09/30 0.0362 15.74 0.23%
10/31 0.0391 15.42 0.25%
11/29 0.0346 15.50 0.22%
12/31 0.0384 15.36 0.25%
2024總計 0.4587 15.36 2.99%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0323 15.40 0.21%
02/28 0.0319 15.53 0.21%
03/31 0.0373 15.43 0.24%
04/30 0.0345 15.51 0.22%
2025總計 0.136 15.51 0.88%

聯博全球靈活收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 15.40 0.13%
2025/05/15 15.38 0.33%
2025/05/14 15.33 -0.20%
2025/05/13 15.36 0.00%
2025/05/12 15.36 -0.39%
2025/05/08 15.42 -0.13%
2025/05/07 15.44 0.13%
2025/05/06 15.42 0.06%
2025/05/05 15.41 -0.06%
2025/05/02 15.42 -0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% 0.13% 0.39% 0.46%
JP全球政府債券指數 0.09% 0.60% 2.15% 0.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.48% 1.52% 3.32% 1.36%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -6.00% -4.95% -1.26% -5.11%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -6.38% -5.89% -4.65% -6.33%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.15% -0.39% -1.32% 0.75%
資本集團全球債券基金B/歐元 -3.96% -2.90% 0.97% -3.63%
資本集團全球債券基金B/美元 2.41% 3.20% 3.82% 4.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -3.75% -2.88% -1.15% -3.00%
富達全球債券基金/美元 2.44% 3.14% 1.55% 4.06%
首源全球債券基金/美元 1.06% 1.14% 0.61% 2.45%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 5.08% 5.59% 2.21% 9.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 3.30% 2.21% -3.97% 6.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -2.85% -3.64% -6.47% -1.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 5.39% 6.37% 3.57% 9.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.88% 0.44% 0.89% 1.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 3.05% 1.77% -4.97% 6.30%
匯豐環球債券基金AD/美元 2.08% 3.07% 2.44% 3.77%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.29% -2.43% -3.78% -0.52%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.37% 1.27% 3.51% 1.50%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.97% -1.44% -2.15% -0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.18% 1.57% 4.39% 1.47%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.77% -0.69% -1.03% -0.28%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.64% 2.23% 4.91% 2.08%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.34% 0.19% 0.72% 0.39%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.03% 2.13% 5.21% 1.70%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.61% 1.24% 3.28% 0.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 3.87% 3.88% 1.54% 7.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 2.96% 1.61% -3.09% 5.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.33% 0.01% 0.09% 0.60%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.84% -1.32% -3.14% -0.45%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -4.43% -3.10% -0.30% -4.03%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 2.26% 2.60% 3.15% 3.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -3.58% -2.37% -0.13% -2.64%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.72% 1.40% 0.54%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.63% 1.25% 0.47%
環球債券基金Y/美元 0.19% 1.26% 3.30% 1.23%
環球債券基金A/美元 -0.06% 0.76% 2.27% 0.85%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 2.14% 2.65% 3.17% 3.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.37% 0.79% 3.97% 0.58%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.84% -0.15% 2.08% -0.10%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -6.34% -5.57% -4.39% -5.53%
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