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聯博全球靈活收益基金-AT股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.42% | 3.37% | -2.19% | -14.01% | 3.81% |
| 含息 | 7.69% | 4.39% | -1.62% | -12.90% | 6.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0061 | 17.15 | 0.04% |
| 02/28 | 0.0069 | 16.77 | 0.04% |
| 03/31 | 0.0091 | 16.39 | 0.06% |
| 04/29 | 0.0118 | 15.99 | 0.07% |
| 05/31 | 0.0174 | 15.96 | 0.11% |
| 06/30 | 0.0134 | 15.42 | 0.09% |
| 07/29 | 0.018 | 15.87 | 0.11% |
| 08/31 | 0.0207 | 15.52 | 0.13% |
| 09/30 | 0.0156 | 14.87 | 0.10% |
| 10/31 | 0.0211 | 14.83 | 0.14% |
| 11/30 | 0.0252 | 15.12 | 0.17% |
| 12/30 | 0.027 | 15.03 | 0.18% |
| 2022總計 | 0.1923 | 15.03 | 1.28% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0264 | 15.35 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0203 | 15.08 | 0.13% |
| 03/31 | 0.0359 | 15.32 | 0.23% |
| 04/28 | 0.0278 | 15.31 | 0.18% |
| 05/31 | 0.0331 | 15.18 | 0.22% |
| 06/30 | 0.0347 | 15.13 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0366 | 15.15 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0356 | 15.04 | 0.24% |
| 09/29 | 0.0338 | 14.70 | 0.23% |
| 10/31 | 0.0427 | 14.60 | 0.29% |
| 11/30 | 0.0265 | 15.14 | 0.18% |
| 12/29 | 0.0348 | 15.61 | 0.22% |
| 2023總計 | 0.3882 | 15.61 | 2.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0373 | 15.45 | 0.24% |
| 02/29 | 0.0351 | 15.33 | 0.23% |
| 03/28 | 0.0375 | 15.47 | 0.24% |
| 04/30 | 0.0366 | 15.17 | 0.24% |
| 05/31 | 0.0393 | 15.17 | 0.26% |
| 06/28 | 0.0342 | 15.31 | 0.22% |
| 07/31 | 0.0482 | 15.48 | 0.31% |
| 08/30 | 0.0422 | 15.63 | 0.27% |
| 09/30 | 0.0362 | 15.74 | 0.23% |
| 2024總計 | 0.3466 | 15.74 | 2.20% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/10 | 15.52 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 15.53 | -0.06% |
| 2024/10/08 | 15.54 | 0.00% |
| 2024/10/07 | 15.54 | -0.32% |
| 2024/10/04 | 15.59 | -0.51% |
| 2024/10/03 | 15.67 | -0.19% |
| 2024/10/02 | 15.70 | -0.25% |
| 2024/10/01 | 15.74 | 0.32% |
| 2024/09/30 | 15.69 | -0.32% |
| 2024/09/27 | 15.74 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 1.31% | 1.84% | 5.65% | -0.19% |
| JP全球政府債券指數指數 | 2.19% | 3.17% | 6.52% | 1.07% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 2.15% | 3.40% | 8.81% | 2.04% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 2.43% | 2.36% | 4.47% | -0.09% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 1.74% | 0.31% | 2.33% | -1.18% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 2.82% | 0.95% | 5.64% | -2.40% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 2.65% | 2.77% | 6.36% | 1.85% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 3.73% | 4.60% | 9.71% | 0.92% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 2.05% | 3.81% | 9.77% | 4.77% |
| 富達全球債券基金/美元 | 1.36% | 2.35% | 6.19% | -2.06% |
| 首源全球債券基金/美元 | 3.56% | 1.62% | 6.11% | -3.99% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 4.48% | 3.02% | 6.19% | -3.36% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 2.98% | 0.09% | 0.73% | -7.60% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 2.01% | -1.65% | -2.31% | -6.72% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 5.12% | 3.73% | 11.99% | 1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 4.09% | 1.91% | 8.64% | 2.37% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 2.74% | -0.50% | -0.83% | -8.66% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 4.26% | 1.28% | 7.77% | -2.07% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 0.25% | -0.62% | 4.19% | -3.05% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 2.18% | 3.11% | 11.93% | 2.41% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 0.71% | 0.24% | 5.99% | -1.85% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 2.69% | 4.70% | 11.96% | 3.90% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 1.52% | 1.27% | 5.02% | -0.87% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 3.02% | 4.30% | 11.45% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.98% | 2.15% | 6.84% | 0.42% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 2.20% | 3.66% | 7.75% | 3.36% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.69% | 2.66% | 5.74% | 1.73% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 3.14% | 4.06% | 9.07% | -3.45% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 1.99% | 1.57% | 4.03% | -7.17% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 2.11% | 3.43% | 8.60% | -3.85% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 1.22% | 1.35% | 3.98% | -7.20% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 2.54% | 1.53% | 3.20% | 0.39% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 3.65% | 2.24% | 6.58% | -0.86% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 1.92% | 3.68% | 9.95% | 4.43% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.34% | 0.67% | 1.29% | 1.02% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.60% | 1.15% | 0.90% |
| 環球債券基金Y/美元 | 2.28% | 3.65% | 9.15% | 2.41% |
| 環球債券基金A/美元 | 2.02% | 3.13% | 8.06% | 1.62% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 3.15% | 3.52% | 9.23% | 0.71% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 3.16% | 5.18% | 13.25% | 4.44% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.67% | 4.25% | 11.26% | 3.04% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.02% | 2.59% | 7.96% | 3.52% |
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