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聯博全球靈活收益基金-AT股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.19% | -14.01% | 3.81% | -1.41% | 1.17% |
| 含息 | -1.62% | -12.90% | 6.40% | 1.54% | 2.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0373 | 15.45 | 0.24% |
| 02/29 | 0.0351 | 15.33 | 0.23% |
| 03/28 | 0.0375 | 15.47 | 0.24% |
| 04/30 | 0.0366 | 15.17 | 0.24% |
| 05/31 | 0.0393 | 15.17 | 0.26% |
| 06/28 | 0.0342 | 15.31 | 0.22% |
| 07/31 | 0.0482 | 15.48 | 0.31% |
| 08/30 | 0.0422 | 15.63 | 0.27% |
| 09/30 | 0.0362 | 15.74 | 0.23% |
| 10/31 | 0.0391 | 15.42 | 0.25% |
| 11/29 | 0.0346 | 15.50 | 0.22% |
| 12/31 | 0.0384 | 15.36 | 0.25% |
| 2024總計 | 0.4587 | 15.36 | 2.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0323 | 15.40 | 0.21% |
| 02/28 | 0.0319 | 15.53 | 0.21% |
| 03/31 | 0.0373 | 15.43 | 0.24% |
| 04/30 | 0.0345 | 15.51 | 0.22% |
| 05/30 | 0.0407 | 15.41 | 0.26% |
| 06/30 | 0.0346 | 15.55 | 0.22% |
| 2025總計 | 0.2113 | 15.55 | 1.36% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博全球靈活收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/06 | 15.31 | -0.20% |
| 2026/08/05 | 15.34 | 0.13% |
| 2026/08/04 | 15.32 | 0.26% |
| 2026/08/03 | 15.28 | 0.20% |
| 2026/07/31 | 15.25 | -0.39% |
| 2026/07/30 | 15.31 | 0.00% |
| 2026/07/29 | 15.31 | -0.20% |
| 2026/07/28 | 15.34 | 0.20% |
| 2026/07/27 | 15.31 | 0.26% |
| 2026/07/24 | 15.27 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -0.78% | -1.54% | -1.61% | -1.29% |
| JP全球政府債券指數 | -0.27% | -0.66% | 0.14% | -0.54% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.05% | -0.05% | 1.21% | 0.42% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 0.81% | -1.89% | -2.13% | -1.63% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 2.17% | 0.16% | 1.83% | 1.55% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 0.00% | -1.94% | 1.24% | -0.24% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.63% | -0.54% | 4.13% | 0.02% |
| 富達全球債券基金/美元 | -3.77% | -4.13% | -2.85% | -3.50% |
| 首源全球債券基金/美元 | -2.84% | -2.66% | -3.45% | -3.02% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 0.56% | 1.06% | 6.31% | 3.92% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -1.00% | -1.98% | -0.18% | -0.28% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 0.96% | 0.53% | 0.96% | 1.72% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 1.54% | 2.08% | 10.08% | 5.39% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.55% | 4.76% | 11.41% | 7.49% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.85% | -2.02% | -0.68% | -0.34% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -3.15% | -3.93% | -2.44% | -3.32% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 2.22% | 2.26% | 0.90% | 1.81% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.84% | -1.17% | 0.34% | -1.20% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.42% | 0.85% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.12% | -0.47% | 1.22% | -0.06% |
| 環球債券基金A/美元 | -0.37% | -0.96% | 0.22% | -0.66% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -0.74% | -1.26% | 0.34% | -0.55% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.35% | -0.54% | 1.94% | -0.05% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.81% | -1.45% | -0.14% | -1.16% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.60% | 1.81% | 10.59% | 3.13% |
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