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聯博全球靈活收益基金-AT股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 3.37% | -2.19% | -14.01% | 3.81% | -1.41% |
| 含息 | 4.39% | -1.62% | -12.90% | 6.40% | 1.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0264 | 15.35 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0203 | 15.08 | 0.13% |
| 03/31 | 0.0359 | 15.32 | 0.23% |
| 04/28 | 0.0278 | 15.31 | 0.18% |
| 05/31 | 0.0331 | 15.18 | 0.22% |
| 06/30 | 0.0347 | 15.13 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0366 | 15.15 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0356 | 15.04 | 0.24% |
| 09/29 | 0.0338 | 14.70 | 0.23% |
| 10/31 | 0.0427 | 14.60 | 0.29% |
| 11/30 | 0.0265 | 15.14 | 0.18% |
| 12/29 | 0.0348 | 15.61 | 0.22% |
| 2023總計 | 0.3882 | 15.61 | 2.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0373 | 15.45 | 0.24% |
| 02/29 | 0.0351 | 15.33 | 0.23% |
| 03/28 | 0.0375 | 15.47 | 0.24% |
| 04/30 | 0.0366 | 15.17 | 0.24% |
| 05/31 | 0.0393 | 15.17 | 0.26% |
| 06/28 | 0.0342 | 15.31 | 0.22% |
| 07/31 | 0.0482 | 15.48 | 0.31% |
| 08/30 | 0.0422 | 15.63 | 0.27% |
| 09/30 | 0.0362 | 15.74 | 0.23% |
| 10/31 | 0.0391 | 15.42 | 0.25% |
| 11/29 | 0.0346 | 15.50 | 0.22% |
| 12/31 | 0.0384 | 15.36 | 0.25% |
| 2024總計 | 0.4587 | 15.36 | 2.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0323 | 15.40 | 0.21% |
| 02/28 | 0.0319 | 15.53 | 0.21% |
| 03/31 | 0.0373 | 15.43 | 0.24% |
| 04/30 | 0.0345 | 15.51 | 0.22% |
| 05/30 | 0.0407 | 15.41 | 0.26% |
| 2025總計 | 0.1767 | 15.41 | 1.15% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 15.53 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 15.55 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 15.57 | 0.19% |
| 2025/06/25 | 15.54 | 0.00% |
| 2025/06/24 | 15.54 | 0.32% |
| 2025/06/20 | 15.49 | 0.06% |
| 2025/06/18 | 15.48 | 0.06% |
| 2025/06/17 | 15.47 | 0.13% |
| 2025/06/16 | 15.45 | 0.00% |
| 2025/06/13 | 15.45 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.65% | 1.11% | 1.84% | 1.30% |
| JP全球政府債券指數 | 0.95% | 1.62% | 3.37% | 1.65% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.61% | 2.77% | 4.87% | 2.77% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -3.60% | -6.18% | -3.14% | -6.18% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -4.76% | -7.05% | -6.42% | -7.63% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 3.73% | 4.30% | 2.50% | 4.04% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.81% | -5.25% | -1.32% | -5.41% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.65% | 7.32% | 8.52% | 7.56% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -3.56% | -2.08% | -1.17% | -2.44% |
| 富達全球債券基金/美元 | 4.54% | 7.12% | 5.45% | 7.23% |
| 首源全球債券基金/美元 | 5.68% | 7.52% | 6.02% | 6.98% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 8.34% | 13.65% | 9.80% | 13.84% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 6.59% | 10.00% | 3.09% | 10.11% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -2.10% | -2.91% | -6.22% | -3.11% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 9.25% | 13.65% | 11.96% | 14.00% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.41% | 0.36% | 1.78% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 6.27% | 9.61% | 2.07% | 9.81% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.88% | 3.72% | 4.83% | 3.74% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -0.39% | -0.52% | -2.65% | 0.39% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 3.03% | 4.82% | 4.90% | 4.27% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 1.21% | 1.46% | -0.71% | 1.46% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 2.00% | 3.48% | 6.50% | 3.58% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.73% | 0.82% | 0.95% | 0.85% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.33% | 3.91% | 7.10% | 3.93% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.29% | 1.83% | 2.85% | 1.84% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.60% | 2.76% | 6.08% | 2.77% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.90% | 4.14% | 1.90% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 7.21% | 11.57% | 8.49% | 11.84% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 6.22% | 9.08% | 3.55% | 9.35% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 1.30% | 2.20% | 2.84% | 2.22% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 1.04% | 1.14% | 0.01% | 1.16% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -4.07% | -4.94% | -2.14% | -5.51% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 4.42% | 6.67% | 7.15% | 6.42% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -3.81% | -2.28% | -0.69% | -2.52% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.37% | 0.72% | 1.42% | 0.71% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.62% | 1.26% | 0.62% |
| 環球債券基金Y/美元 | 2.18% | 3.01% | 5.16% | 3.02% |
| 環球債券基金A/美元 | 1.92% | 2.50% | 4.12% | 2.51% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 4.58% | 6.99% | 7.03% | 6.74% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.60% | 2.76% | 5.51% | 2.67% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.03% | 1.76% | 3.51% | 1.68% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -8.14% | -6.31% | -5.37% | -6.51% |
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