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野村精選貨幣市場基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5710 0.0004 0.00% 0.63% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
0.24% 0.08% 0.40% 1.00% 1.19%

野村精選貨幣市場基金  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 12.5710 0.00%
2025/07/02 12.5706 0.00%
2025/07/01 12.5701 0.00%
2025/06/30 12.5697 0.01%
2025/06/27 12.5685 0.00%
2025/06/26 12.5680 0.00%
2025/06/25 12.5676 0.00%
2025/06/24 12.5672 0.00%
2025/06/23 12.5668 0.01%
2025/06/20 12.5655 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.62% 1.25% 0.63%
JP全球政府債券指數 -0.12% 1.78% 3.24% 1.60%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 1.18% 2.60% 5.11% 2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.45% 1.17% 2.11% 1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -4.32% -7.57% -2.54% -6.46%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -5.43% -8.26% -5.78% -7.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 3.05% 4.50% 3.46% 4.29%
資本集團全球債券基金B/歐元 -4.21% -6.29% -1.03% -5.64%
資本集團全球債券基金B/美元 4.20% 7.74% 8.71% 7.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -4.26% -2.67% -0.86% -2.51%
富達全球債券基金/美元 3.94% 7.45% 5.77% 7.13%
首源全球債券基金/美元 4.88% 7.62% 7.60% 7.27%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 6.47% 13.69% 10.34% 14.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 4.65% 9.86% 3.57% 10.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -1.78% -3.59% -4.96% -2.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 7.60% 13.83% 12.09% 14.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.95% -0.13% 2.85% 0.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 4.39% 9.58% 2.59% 10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元 1.05% 3.98% 5.56% 3.98%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% 0.52% -1.78% 0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 2.20% 4.35% 5.86% 4.27%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.72% 1.46% 0.00% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -4.46% -6.05% -1.39% -5.57%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 4.10% 6.99% 8.28% 6.73%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -4.23% -2.69% -0.44% -2.52%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.71% 1.42% 0.73%
環球債券基金Y/美元 1.64% 2.92% 5.35% 2.89%
環球債券基金A/美元 1.38% 2.41% 4.30% 2.37%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 3.94% 7.06% 7.80% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 1.21% 2.75% 6.27% 2.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.64% 1.74% 4.24% 1.75%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -8.55% -6.79% -5.13% -6.64%
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