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野村精選貨幣市場基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3773 0.0003 0.00% 0.26% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
0.35% 0.24% 0.08% 0.40% 1.00%

野村精選貨幣市場基金  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.3773 0.00%
2024/03/27 12.3770 0.00%
2024/03/26 12.3766 0.00%
2024/03/25 12.3762 0.01%
2024/03/22 12.3751 0.00%
2024/03/21 12.3748 0.00%
2024/03/20 12.3744 0.00%
2024/03/19 12.3741 0.00%
2024/03/18 12.3737 0.01%
2024/03/15 12.3726 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.26% 0.53% 1.04% 0.26%
JP全球政府債券指數指數 -1.01% 4.72% 0.82% -0.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.33% 6.51% 3.77% -0.06%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.02% 5.02% 0.91% -0.51%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -1.46% 1.99% -1.04% -1.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.12% 1.78% -4.90% -0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -2.96% 4.37% -4.42% -3.14%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% 3.79% -0.42% -0.12%
資本集團全球債券基金B/美元 -2.48% 6.97% -0.11% -2.00%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 1.26% 4.78% 6.52% 1.64%
富達全球債券基金/美元 -2.89% 5.69% -2.07% -2.71%
首源全球債券基金/美元 -4.87% 4.00% -5.19% -4.93%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -4.59% 4.32% -4.19% -4.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -5.75% 1.80% -8.43% -5.68%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.32% -0.29% -7.91% -3.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.05% 8.76% 3.08% -1.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 1.48% 6.48% 3.61% 1.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -6.08% 0.98% -10.17% -6.08%
匯豐環球債券基金AD/美元 -2.65% 6.17% -2.51% -2.86%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.93% 3.82% -2.51% -0.73%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.30% 7.39% 4.67% -0.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -1.73% 4.53% -0.70% -1.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.30% 8.15% 6.66% 0.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.11% 4.08% 1.75% -0.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.32% 7.30% 8.38% 0.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.72% 5.00% 3.73% -0.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.20% 4.65% 5.10% 0.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.25% 3.73% 3.35% -0.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -5.25% 6.99% -1.82% -5.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.28% 4.54% -6.23% -6.06%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -5.21% 7.16% -3.54% -4.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.26% 4.65% -7.95% -5.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.17% 1.96% -2.55% 0.01%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -3.17% 4.19% -2.91% -2.63%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -3.42% 3.52% -4.04% -2.88%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.97% 4.81% 5.40% 1.21%
野村貨幣市場基金/台幣 0.30% 0.60% 1.18% 0.30%
環球債券基金Y/美元 0.14% 6.34% 3.17% -0.05%
環球債券基金A/美元 -0.11% 5.82% 2.14% -0.29%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -2.02% 6.04% -0.24% -1.79%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.04% 7.26% 6.40% 0.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.41% 6.30% 4.32% -0.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 1.13% 3.94% 6.41% 1.47%
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