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野村精選貨幣市場基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3644 0.0003 0.00% 0.16% 02/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
0.35% 0.24% 0.08% 0.40% 1.00%

野村精選貨幣市場基金  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 12.3644 0.00%
2024/02/20 12.3641 0.00%
2024/02/19 12.3637 0.01%
2024/02/16 12.3626 0.00%
2024/02/15 12.3623 0.03%
2024/02/05 12.3586 0.01%
2024/02/02 12.3576 0.00%
2024/02/01 12.3572 0.00%
2024/01/31 12.3569 0.00%
2024/01/30 12.3565 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.27% 0.53% 1.02% 0.16%
JP全球政府債券指數指數 1.75% 2.30% 1.55% -1.78%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 3.04% 4.30% 3.76% -1.16%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 2.40% 2.88% 1.05% -1.35%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 3.40% 3.33% -1.86% -0.82%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 2.77% 0.89% -3.99% -1.53%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 1.61% 0.24% -2.98% -4.01%
資本集團全球債券基金B/歐元 3.56% 3.56% 0.12% -0.84%
資本集團全球債券基金B/美元 2.34% 2.98% 1.24% -2.87%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 2.27% 2.41% 4.02% -0.31%
富達全球債券基金/美元 1.97% 2.58% -1.24% -3.37%
首源全球債券基金/美元 0.97% -0.39% -4.18% -5.74%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 1.07% 1.30% -1.58% -4.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% -1.04% -5.80% -5.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 1.15% -0.57% -6.90% -3.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 2.73% 4.20% 3.09% -2.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 3.93% 4.81% 1.88% -0.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.64% -2.05% -7.72% -5.47%
匯豐環球債券基金AD/美元 2.31% 2.81% -1.38% -3.53%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 3.98% 3.05% -3.57% -1.34%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 5.72% 6.58% 3.55% -1.20%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 4.29% 3.78% -1.73% -1.73%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 3.97% 5.63% 3.05% -0.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 2.04% 1.82% -1.20% -1.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 3.57% 5.07% 5.32% -0.66%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 2.48% 2.77% 0.81% -1.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 2.13% 4.02% 4.52% -0.58%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 1.67% 3.11% 2.82% -0.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 2.09% 2.46% 0.58% -4.89%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.92% 0.07% -3.91% -5.60%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 2.07% 1.82% -1.31% -4.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.94% -0.59% -5.78% -5.63%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 2.29% 1.44% -2.55% -1.06%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 1.11% 0.82% -1.53% -3.55%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.81% 0.19% -2.72% -3.70%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 2.21% 2.50% 2.58% -0.79%
野村貨幣市場基金/台幣 0.30% 0.60% 1.16% 0.18%
環球債券基金Y/美元 2.98% 3.63% 3.88% -1.28%
環球債券基金A/美元 2.72% 3.11% 2.85% -1.41%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 2.34% 3.12% 0.01% -2.66%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 4.21% 5.60% 4.85% -1.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 3.73% 4.65% 2.74% -1.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 1.36% 1.34% 3.82% -0.64%
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