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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.6300 0.1900 0.23% -1.73% 06/13

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.67% 2.41% -3.66% -14.53% 2.79%
含息 12.06% 5.42% -1.12% -11.68% 7.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.204628041 97.0300 0.21%
02/14 0.213430593 95.1900 0.22%
03/01 0.095247094 93.1600 0.10%
04/01 0.179979456 91.4900 0.20%
05/02 0.242913146 87.9500 0.28%
06/01 0.240876719 87.7500 0.27%
07/01 0.242032796 83.2900 0.29%
08/01 0.261577909 86.3700 0.30%
09/01 0.273129866 85.4300 0.32%
10/03 0.296831719 81.0000 0.37%
11/01 0.266397419 82.3300 0.32%
12/01 0.275016317 84.8100 0.32%
2022總計 2.792061075 84.8100 3.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.294463193 83.7800 0.35%
02/01 0.267212713 85.9400 0.31%
03/01 0.283156189 83.9800 0.34%
04/03 0.328996217 83.5700 0.39%
05/01 0.273297635 83.4500 0.33%
06/01 0.305984717 82.6000 0.37%
07/03 0.321057919 84.2100 0.38%
08/01 0.299777229 85.0200 0.35%
09/01 0.326725863 83.6200 0.39%
10/02 0.327053528 81.7600 0.40%
11/01 0.294095741 80.5100 0.37%
12/01 0.300676913 83.5500 0.36%
2023總計 3.622497857 83.5500 4.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.298053236 86.1200 0.35%
02/01 0.294826283 85.6300 0.34%
03/01 0.29881548 85.2400 0.35%
04/01 0.311765714 85.6000 0.36%
05/01 0.302550061 83.9000 0.36%
06/03 0.327856689 84.5800 0.39%
2024總計 1.833867463 84.5800 2.17%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 84.6300 0.23%
2024/06/12 84.4400 0.34%
2024/06/11 84.1500 0.06%
2024/06/10 84.1000 -0.18%
2024/06/07 84.2500 -0.44%
2024/06/06 84.6200 -0.05%
2024/06/05 84.6600 0.12%
2024/06/04 84.5600 0.13%
2024/06/03 84.4500 -0.15%
2024/05/31 84.5800 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -1.13% -0.09% 1.93% -1.73%
JP全球政府債券指數指數 -0.37% -0.22% 1.17% -1.38%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.17% 1.23% 4.32% -0.28%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.58% -0.20% 1.39% -1.41%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.43% -1.63% -1.21% -2.47%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -2.06% -2.11% -3.51% -2.96%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -3.39% -2.01% -3.57% -5.44%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.54% 0.54% 1.52% -0.18%
資本集團全球債券基金B/美元 -1.37% -0.72% 1.07% -2.87%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 1.66% 3.27% 5.77% 2.13%
富達全球債券基金/美元 -1.15% -0.19% -0.96% -3.27%
首源全球債券基金/美元 -3.55% -3.05% -5.10% -6.99%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -4.96% -4.63% -5.75% -7.69%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -6.26% -7.07% -10.32% -10.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -4.47% -5.90% -9.87% -7.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -4.55% -0.67% -0.34% -4.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -2.74% 0.64% 0.14% -1.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -6.68% -7.85% -11.99% -10.79%
匯豐環球債券基金AD/美元 -3.87% -2.60% -2.15% -6.01%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -2.55% 0.12% -1.59% -2.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.75% 3.67% 5.57% -0.08%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -2.09% 0.84% 0.12% -2.42%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.75% 2.39% 6.84% 0.82%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.53% -0.93% 0.10% -2.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.03% 2.08% 6.52% 0.41%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.78% 1.76% 5.56% 0.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.28% 0.80% 3.68% -0.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -3.32% -3.66% -3.70% -6.83%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -4.58% -5.97% -8.22% -9.05%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -2.41% -2.80% -4.06% -5.98%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -3.66% -5.10% -8.61% -8.21%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.77% -1.11% -2.45% -1.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -2.10% -1.01% -2.49% -4.15%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 1.63% 3.34% 5.97% 1.90%
野村貨幣市場基金/台幣 0.33% 0.63% 1.22% 0.58%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.29% 0.55% 1.08% 0.51%
環球債券基金Y/美元 0.26% 1.42% 3.77% -0.08%
環球債券基金A/美元 0.01% 0.91% 2.74% -0.53%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -1.21% 0.36% 0.83% -2.46%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.81% 3.19% 6.48% 0.82%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.37% 2.25% 4.55% 0.05%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.38% 1.81% 4.93% 1.02%
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