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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.5800 0.1700 0.20% -0.63% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.67% 2.41% -3.66% -14.53% 2.79%
含息 12.06% 5.42% -1.12% -11.68% 7.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.204628041 97.0300 0.21%
02/14 0.213430593 95.1900 0.22%
03/01 0.095247094 93.1600 0.10%
04/01 0.179979456 91.4900 0.20%
05/02 0.242913146 87.9500 0.28%
06/01 0.240876719 87.7500 0.27%
07/01 0.242032796 83.2900 0.29%
08/01 0.261577909 86.3700 0.30%
09/01 0.273129866 85.4300 0.32%
10/03 0.296831719 81.0000 0.37%
11/01 0.266397419 82.3300 0.32%
12/01 0.275016317 84.8100 0.32%
2022總計 2.792061075 84.8100 3.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.294463193 83.7800 0.35%
02/01 0.267212713 85.9400 0.31%
03/01 0.283156189 83.9800 0.34%
04/03 0.328996217 83.5700 0.39%
05/01 0.273297635 83.4500 0.33%
06/01 0.305984717 82.6000 0.37%
07/03 0.321057919 84.2100 0.38%
08/01 0.299777229 85.0200 0.35%
09/01 0.326725863 83.6200 0.39%
10/02 0.327053528 81.7600 0.40%
11/01 0.294095741 80.5100 0.37%
12/01 0.300676913 83.5500 0.36%
2023總計 3.622497857 83.5500 4.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.298053236 86.1200 0.35%
02/01 0.294826283 85.6300 0.34%
03/01 0.29881548 85.2400 0.35%
2024總計 0.891694999 85.2400 1.05%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 85.5800 0.20%
2024/03/26 85.4100 0.04%
2024/03/25 85.3800 -0.09%
2024/03/22 85.4600 0.11%
2024/03/21 85.3700 0.06%
2024/03/20 85.3200 0.15%
2024/03/19 85.1900 0.09%
2024/03/18 85.1100 -0.12%
2024/03/15 85.2100 -0.12%
2024/03/14 85.3100 -0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.83% 4.79% 3.68% -0.63%
JP全球政府債券指數指數 -1.52% 4.24% 0.39% -1.04%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.33% 6.51% 3.77% -0.06%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.02% 5.02% 0.91% -0.51%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -1.97% 1.31% -2.38% -1.95%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.12% 1.78% -4.90% -0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -2.96% 4.37% -4.42% -3.14%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% 3.79% -0.42% -0.12%
資本集團全球債券基金B/美元 -2.48% 6.97% -0.11% -2.00%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.90% 4.19% 5.78% 1.23%
富達全球債券基金/美元 -2.89% 5.69% -2.07% -2.71%
首源全球債券基金/美元 -4.87% 4.00% -5.19% -4.93%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -4.40% 5.08% -3.39% -4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -5.50% 2.63% -7.59% -5.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.06% -0.38% -7.83% -3.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.97% 9.42% 3.99% -0.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 1.62% 6.19% 3.71% 1.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -5.93% 1.64% -9.50% -5.93%
匯豐環球債券基金AD/美元 -2.65% 6.17% -2.51% -2.86%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.93% 3.82% -2.51% -0.73%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.30% 7.39% 4.67% -0.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -1.73% 4.53% -0.70% -1.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.04% 7.77% 6.31% 0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.23% 3.88% 1.70% -1.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.21% 7.08% 8.34% 0.41%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.11% 4.51% 4.97% 0.18%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.34% 3.60% 3.22% -0.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -5.62% 7.38% -1.39% -4.87%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.66% 4.91% -5.82% -5.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -5.41% 7.20% -3.20% -4.82%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.46% 4.71% -7.63% -5.88%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.41% 1.63% -3.55% -0.31%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -2.57% 4.19% -3.09% -2.63%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -2.82% 3.53% -4.22% -2.87%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.72% 4.34% 4.73% 0.88%
野村貨幣市場基金/台幣 0.30% 0.60% 1.17% 0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.26% 0.53% 1.04% 0.26%
環球債券基金Y/美元 0.14% 6.34% 3.17% -0.05%
環球債券基金A/美元 -0.11% 5.82% 2.14% -0.29%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -2.02% 6.04% -0.24% -1.79%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.04% 7.26% 6.40% 0.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.41% 6.30% 4.32% -0.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.83% 3.50% 5.79% 1.22%
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