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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.7000 0.1000 0.12% 0.39% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.41% -3.66% -14.53% 2.79% -0.87%
含息 5.42% -1.12% -11.68% 7.12% 3.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.294463193 83.7800 0.35%
02/01 0.267212713 85.9400 0.31%
03/01 0.283156189 83.9800 0.34%
04/03 0.328996217 83.5700 0.39%
05/01 0.273297635 83.4500 0.33%
06/01 0.305984717 82.6000 0.37%
07/03 0.321057919 84.2100 0.38%
08/01 0.299777229 85.0200 0.35%
09/01 0.326725863 83.6200 0.39%
10/02 0.327053528 81.7600 0.40%
11/01 0.294095741 80.5100 0.37%
12/01 0.300676913 83.5500 0.36%
2023總計 3.622497857 83.5500 4.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.298053236 86.1200 0.35%
02/01 0.294826283 85.6300 0.34%
03/01 0.29881548 85.2400 0.35%
04/01 0.311765714 85.6000 0.36%
05/01 0.302550061 83.9000 0.36%
06/03 0.327856689 84.5800 0.39%
07/01 0.266088597 84.5300 0.31%
08/01 0.299951426 85.8100 0.35%
09/03 0.317093123 86.4300 0.37%
10/01 0.264774368 87.5300 0.30%
11/01 0.281284659 85.9000 0.33%
12/02 0.3009982 86.4500 0.35%
2024總計 3.564057836 86.4500 4.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.288753277 85.3700 0.34%
02/03 0.305651744 85.8600 0.36%
03/03 0.262947811 86.4200 0.30%
04/01 0.280391484 85.8600 0.33%
05/01 0.286081136 86.1100 0.33%
2025總計 1.423825452 86.1100 1.65%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 85.7000 0.12%
2025/05/14 85.6000 -0.07%
2025/05/13 85.6600 0.19%
2025/05/12 85.5000 -0.11%
2025/05/09 85.5900 0.07%
2025/05/08 85.5300 -0.12%
2025/05/07 85.6300 0.04%
2025/05/06 85.6000 0.04%
2025/05/05 85.5700 -0.07%
2025/05/02 85.6300 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.34% 0.19% 0.72% 0.39%
JP全球政府債券指數 -0.21% 0.29% 1.81% 0.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.32% 1.36% 3.10% 1.19%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.32% 0.00% 0.20% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -6.00% -4.95% -1.26% -5.11%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -6.38% -5.89% -4.65% -6.33%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.15% -0.39% -1.32% 0.75%
資本集團全球債券基金B/歐元 -3.96% -2.90% 0.97% -3.63%
資本集團全球債券基金B/美元 2.41% 3.20% 3.82% 4.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -3.76% -3.07% -0.81% -3.00%
富達全球債券基金/美元 2.44% 3.14% 1.64% 4.06%
首源全球債券基金/美元 1.06% 1.14% 0.61% 2.45%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 4.83% 5.35% 2.18% 9.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 3.01% 1.92% -4.07% 6.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.36% -4.14% -6.69% -1.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 5.18% 6.16% 3.28% 9.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -1.36% -0.04% 0.49% 1.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 2.87% 1.60% -4.98% 6.11%
匯豐環球債券基金AD/美元 2.08% 3.07% 2.44% 3.77%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.29% -2.43% -3.78% -0.52%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.37% 1.27% 3.51% 1.50%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.97% -1.44% -2.15% -0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.18% 1.57% 4.39% 1.47%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.77% -0.69% -1.03% -0.28%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.64% 2.23% 4.91% 2.08%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.03% 2.13% 5.21% 1.70%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.61% 1.24% 3.28% 0.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 3.87% 3.88% 1.54% 7.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 2.96% 1.61% -3.09% 5.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.33% 0.01% 0.09% 0.60%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.84% -1.32% -3.14% -0.45%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -4.43% -3.10% -0.30% -4.03%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 2.26% 2.60% 3.15% 3.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -3.55% -2.67% 0.19% -2.61%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.71% 1.40% 0.53%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.63% 1.25% 0.47%
環球債券基金Y/美元 0.19% 1.26% 3.30% 1.23%
環球債券基金A/美元 -0.06% 0.76% 2.27% 0.85%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 2.14% 2.65% 3.17% 3.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.37% 0.79% 3.97% 0.58%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.84% -0.15% 2.08% -0.10%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -6.10% -5.53% -3.96% -5.28%
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