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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.67% | 2.41% | -3.66% | -14.53% | 2.79% |
| 含息 | 12.06% | 5.42% | -1.12% | -11.68% | 7.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.204628041 | 97.0300 | 0.21% |
| 02/14 | 0.213430593 | 95.1900 | 0.22% |
| 03/01 | 0.095247094 | 93.1600 | 0.10% |
| 04/01 | 0.179979456 | 91.4900 | 0.20% |
| 05/02 | 0.242913146 | 87.9500 | 0.28% |
| 06/01 | 0.240876719 | 87.7500 | 0.27% |
| 07/01 | 0.242032796 | 83.2900 | 0.29% |
| 08/01 | 0.261577909 | 86.3700 | 0.30% |
| 09/01 | 0.273129866 | 85.4300 | 0.32% |
| 10/03 | 0.296831719 | 81.0000 | 0.37% |
| 11/01 | 0.266397419 | 82.3300 | 0.32% |
| 12/01 | 0.275016317 | 84.8100 | 0.32% |
| 2022總計 | 2.792061075 | 84.8100 | 3.29% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.294463193 | 83.7800 | 0.35% |
| 02/01 | 0.267212713 | 85.9400 | 0.31% |
| 03/01 | 0.283156189 | 83.9800 | 0.34% |
| 04/03 | 0.328996217 | 83.5700 | 0.39% |
| 05/01 | 0.273297635 | 83.4500 | 0.33% |
| 06/01 | 0.305984717 | 82.6000 | 0.37% |
| 07/03 | 0.321057919 | 84.2100 | 0.38% |
| 08/01 | 0.299777229 | 85.0200 | 0.35% |
| 09/01 | 0.326725863 | 83.6200 | 0.39% |
| 10/02 | 0.327053528 | 81.7600 | 0.40% |
| 11/01 | 0.294095741 | 80.5100 | 0.37% |
| 12/01 | 0.300676913 | 83.5500 | 0.36% |
| 2023總計 | 3.622497857 | 83.5500 | 4.34% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.298053236 | 86.1200 | 0.35% |
| 02/01 | 0.294826283 | 85.6300 | 0.34% |
| 03/01 | 0.29881548 | 85.2400 | 0.35% |
| 04/01 | 0.311765714 | 85.6000 | 0.36% |
| 05/01 | 0.302550061 | 83.9000 | 0.36% |
| 06/03 | 0.327856689 | 84.5800 | 0.39% |
| 07/01 | 0.266088597 | 84.5300 | 0.31% |
| 08/01 | 0.299951426 | 85.8100 | 0.35% |
| 09/03 | 0.317093123 | 86.4300 | 0.37% |
| 10/01 | 0.264774368 | 87.5300 | 0.30% |
| 11/01 | 0.281284659 | 85.9000 | 0.33% |
| 2024總計 | 3.263059636 | 85.9000 | 3.80% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 85.6900 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 85.7700 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 85.6800 | 0.16% |
| 2024/11/15 | 85.5400 | 0.02% |
| 2024/11/14 | 85.5200 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 85.5200 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 85.6300 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 85.9000 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 85.9400 | 0.10% |
| 2024/11/07 | 85.8500 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.89% | 0.84% | 3.37% | -0.50% |
| JP全球政府債券指數指數 | -1.18% | 2.16% | 3.91% | 0.31% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.97% | 2.05% | 5.63% | 1.32% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.66% | 0.52% | 2.67% | -1.09% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 1.70% | 3.69% | 5.24% | 0.94% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.67% | 1.59% | 2.45% | -1.84% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -5.36% | -1.31% | -0.93% | -6.41% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 2.01% | 4.23% | 7.49% | 2.93% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -3.41% | 1.00% | 3.48% | -1.79% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.49% | 2.34% | 6.25% | 3.82% |
| 富達全球債券基金/美元 | -3.59% | -0.87% | 0.69% | -4.58% |
| 首源全球債券基金/美元 | -6.04% | -1.00% | -1.04% | -7.61% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -6.78% | -2.38% | -2.92% | -8.17% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -8.17% | -5.25% | -8.08% | -12.69% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.12% | -2.36% | -4.52% | -8.56% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -5.73% | -1.97% | 1.84% | -3.52% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.53% | 0.98% | 5.66% | 1.07% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -8.56% | -5.98% | -9.58% | -13.98% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -3.40% | 1.40% | 0.99% | -4.77% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -4.28% | -2.00% | 0.51% | -4.63% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -2.55% | 1.59% | 7.90% | 0.83% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -3.92% | -1.19% | 2.08% | -3.81% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.56% | 3.08% | 8.32% | 3.16% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.29% | -0.03% | 1.66% | -1.94% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.12% | 2.93% | 7.79% | 3.39% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.91% | 3.18% | 6.24% | 3.42% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.40% | 2.17% | 4.23% | 1.61% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -6.15% | -1.49% | -0.40% | -7.21% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -7.25% | -3.88% | -5.06% | -11.19% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.67% | 0.81% | 1.82% | -5.15% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.53% | -1.13% | -2.39% | -8.74% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.22% | 3.33% | 4.78% | 1.34% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -3.58% | 0.34% | 1.26% | -3.41% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.26% | 2.72% | 7.07% | 3.93% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.69% | 1.31% | 1.18% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.62% | 1.16% | 1.05% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.82% | 2.46% | 6.13% | 1.74% |
| 環球債券基金A/美元 | -1.07% | 1.94% | 5.07% | 0.84% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -3.57% | 0.72% | 3.02% | -2.02% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.74% | 3.35% | 8.72% | 3.27% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.19% | 2.43% | 6.81% | 1.68% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.25% | 1.39% | 4.73% | 2.66% |
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