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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 7.67% | 2.41% | -3.66% | -14.53% | 2.79% |
含息 | 12.06% | 5.42% | -1.12% | -11.68% | 7.12% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.204628041 | 97.0300 | 0.21% |
02/14 | 0.213430593 | 95.1900 | 0.22% |
03/01 | 0.095247094 | 93.1600 | 0.10% |
04/01 | 0.179979456 | 91.4900 | 0.20% |
05/02 | 0.242913146 | 87.9500 | 0.28% |
06/01 | 0.240876719 | 87.7500 | 0.27% |
07/01 | 0.242032796 | 83.2900 | 0.29% |
08/01 | 0.261577909 | 86.3700 | 0.30% |
09/01 | 0.273129866 | 85.4300 | 0.32% |
10/03 | 0.296831719 | 81.0000 | 0.37% |
11/01 | 0.266397419 | 82.3300 | 0.32% |
12/01 | 0.275016317 | 84.8100 | 0.32% |
2022總計 | 2.792061075 | 84.8100 | 3.29% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.294463193 | 83.7800 | 0.35% |
02/01 | 0.267212713 | 85.9400 | 0.31% |
03/01 | 0.283156189 | 83.9800 | 0.34% |
04/03 | 0.328996217 | 83.5700 | 0.39% |
05/01 | 0.273297635 | 83.4500 | 0.33% |
06/01 | 0.305984717 | 82.6000 | 0.37% |
07/03 | 0.321057919 | 84.2100 | 0.38% |
08/01 | 0.299777229 | 85.0200 | 0.35% |
09/01 | 0.326725863 | 83.6200 | 0.39% |
10/02 | 0.327053528 | 81.7600 | 0.40% |
11/01 | 0.294095741 | 80.5100 | 0.37% |
12/01 | 0.300676913 | 83.5500 | 0.36% |
2023總計 | 3.622497857 | 83.5500 | 4.34% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.298053236 | 86.1200 | 0.35% |
02/01 | 0.294826283 | 85.6300 | 0.34% |
03/01 | 0.29881548 | 85.2400 | 0.35% |
2024總計 | 0.891694999 | 85.2400 | 1.05% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) |
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 85.5800 | 0.20% |
2024/03/26 | 85.4100 | 0.04% |
2024/03/25 | 85.3800 | -0.09% |
2024/03/22 | 85.4600 | 0.11% |
2024/03/21 | 85.3700 | 0.06% |
2024/03/20 | 85.3200 | 0.15% |
2024/03/19 | 85.1900 | 0.09% |
2024/03/18 | 85.1100 | -0.12% |
2024/03/15 | 85.2100 | -0.12% |
2024/03/14 | 85.3100 | -0.34% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.83% | 4.79% | 3.68% | -0.63% |
JP全球政府債券指數指數 | -1.52% | 4.24% | 0.39% | -1.04% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.33% | 6.51% | 3.77% | -0.06% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.02% | 5.02% | 0.91% | -0.51% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | -1.97% | 1.31% | -2.38% | -1.95% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -1.12% | 1.78% | -4.90% | -0.87% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.96% | 4.37% | -4.42% | -3.14% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 0.00% | 3.79% | -0.42% | -0.12% |
資本集團全球債券基金B/美元 | -2.48% | 6.97% | -0.11% | -2.00% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.90% | 4.19% | 5.78% | 1.23% |
富達全球債券基金/美元 | -2.89% | 5.69% | -2.07% | -2.71% |
首源全球債券基金/美元 | -4.87% | 4.00% | -5.19% | -4.93% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.40% | 5.08% | -3.39% | -4.33% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.50% | 2.63% | -7.59% | -5.43% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.06% | -0.38% | -7.83% | -3.59% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -0.97% | 9.42% | 3.99% | -0.81% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 1.62% | 6.19% | 3.71% | 1.21% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -5.93% | 1.64% | -9.50% | -5.93% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.65% | 6.17% | -2.51% | -2.86% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.93% | 3.82% | -2.51% | -0.73% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -0.30% | 7.39% | 4.67% | -0.38% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -1.73% | 4.53% | -0.70% | -1.39% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 0.04% | 7.77% | 6.31% | 0.37% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.23% | 3.88% | 1.70% | -1.00% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.21% | 7.08% | 8.34% | 0.41% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.11% | 4.51% | 4.97% | 0.18% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.34% | 3.60% | 3.22% | -0.27% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.62% | 7.38% | -1.39% | -4.87% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.66% | 4.91% | -5.82% | -5.92% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.41% | 7.20% | -3.20% | -4.82% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.46% | 4.71% | -7.63% | -5.88% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.41% | 1.63% | -3.55% | -0.31% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.57% | 4.19% | -3.09% | -2.63% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.82% | 3.53% | -4.22% | -2.87% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.72% | 4.34% | 4.73% | 0.88% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.30% | 0.60% | 1.17% | 0.30% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.26% | 0.53% | 1.04% | 0.26% |
環球債券基金Y/美元 | 0.14% | 6.34% | 3.17% | -0.05% |
環球債券基金A/美元 | -0.11% | 5.82% | 2.14% | -0.29% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.02% | 6.04% | -0.24% | -1.79% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 0.04% | 7.26% | 6.40% | 0.19% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.41% | 6.30% | 4.32% | -0.23% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.83% | 3.50% | 5.79% | 1.22% |
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